Торговая информация

NTK028_2482

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 23.01.19
дисконтные ноты KZW100010435
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 26.12.18 – 23.01.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
22.05.19
21.05.19
Last 52 weeks 99,4043 99,4043 99,4043 99,4043 3 30 000 000 2 982,1 7 972,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
22.05.19
21.05.19
Last 52 weeks 99,4043 99,4043 99,4043 99,4043 3 30 000 000 2 982,1 7 972,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Shares m. KZT th. USD
22.05.19
21.05.19
Last 52 weeks 8,75 8,75 8,75 8,75 3 30 000 000 2 982,1 7 972,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по NTK028_2482
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.12.18 17:02:00 99,4043 0 10 000 000 994,0 2 657,6
27.12.18 17:02:00 99,4043 0 5 000 000 497,0 1 328,8
27.12.18 17:02:00 99,4043 15 000 000 1 491,1 3 986,4
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.12.18 17:02:00 99,4043 0 10 000 000 994,0 2 657,6
27.12.18 17:02:00 99,4043 0 5 000 000 497,0 1 328,8
27.12.18 17:02:00 99,4043 15 000 000 1 491,1 3 986,4
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.12.18 17:02:00 8,75 0 10 000 000 994,0 2 657,6
27.12.18 17:02:00 8,75 0 5 000 000 497,0 1 328,8
27.12.18 17:02:00 8,75 15 000 000 1 491,1 3 986,4

Другие ценные бумаги ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Торговый код ISIN Сектор Торги
NTK027_2548 KZW100011102 государственные ценные бумаги 02.05.19
NTK028_2550 KZW100011128 государственные ценные бумаги 08.05.19
NTK028_2551 KZW100011136 государственные ценные бумаги 15.05.19
NTK028_2553 KZW100011151 государственные ценные бумаги 22.05.19
NTK091_2544 KZW100011060 государственные ценные бумаги 12.04.19
NTK091_2549 KZW100011110 государственные ценные бумаги 03.05.19
NTK094_2538 KZW100011003 государственные ценные бумаги 26.03.19
NTK182_2455 KZW100010120 государственные ценные бумаги 23.11.18
NTK182_2485 KZW100010468 государственные ценные бумаги 28.12.18
NTK182_2508 KZW100010708 государственные ценные бумаги 25.01.19
NTK182_2532 KZW100010948 государственные ценные бумаги 22.02.19
NTK182_2540 KZW100011029 государственные ценные бумаги 29.03.19
NTK182_2547 KZW100011094 государственные ценные бумаги 26.04.19
NTK182_2554 KZW100011169 государственные ценные бумаги не открыты
NTK364_2294 KZW100008553 государственные ценные бумаги 11.06.18
NTK364_2326 KZW100008876 государственные ценные бумаги 16.07.18
NTK364_2353 KZW100009130 государственные ценные бумаги 13.08.18
NTK364_2378 KZW100009395 государственные ценные бумаги 10.09.18
NTK364_2411 KZW100009718 государственные ценные бумаги 15.10.18
NTK364_2419 KZW100009783 государственные ценные бумаги 18.10.18
NTK364_2427 KZW100009882 государственные ценные бумаги 25.10.18
NTK364_2436 KZW100010492 государственные ценные бумаги 05.11.18
NTK364_2441 KZW100009999 государственные ценные бумаги 09.11.18
NTK364_2467 KZW100010260 государственные ценные бумаги 07.12.18
NTK364_2501 KZW100010633 государственные ценные бумаги 18.01.19
NTK364_2521 KZW100010831 государственные ценные бумаги 08.02.19
NTK364_2536 KZW100010989 государственные ценные бумаги 15.03.19
NTK364_2542 KZW100011045 государственные ценные бумаги 05.04.19
NTK364_2552 KZW100011144 государственные ценные бумаги 17.05.19
Код бумаги:
NTK028_2482
Список ценных бумаг:
официальный
Предмет котирования:
цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
25.12.18
Дата открытия торгов:
26.12.18
Наименование облигации:
ноты
ISIN:
KZW100010435
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 396 996 804
Число облигаций в обращении:
1 396 996 804
Объем выпуска, KZT:
139 699 680 400
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
26.12.18
Срок обращения, дней:
28
Дата фиксации реестра при погашении:
22.01.19
Дата погашения:
23.01.19
Платежный агент:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
29.03.19, 17:47 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" объявило о результатах предложения о получении согласия в отношении международных облигаций четырех выпусков
17.09.18, 18:54 МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 2,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1876166973 (IFC_K180922) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
01.08.18, 20:20 IFC ПРИВЛЕКЛА НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 8,6 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ГЛОБАЛЬНЫЕ АМОРТИЗИРУЕМЫЕ НОТЫ НЕОБЕСПЕЧЕННОГО ДОЛГА XS1831081408 (IFC_K180126) ПОД 8,3 % ГОДОВЫХ
26.07.18, 08:48 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
25.07.18, 14:37 /ПОВТОР/ 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
23.07.18, 19:05 26 июля на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1831081408 Международной финансовой корпорации
09.02.18, 17:02 ТОО "Жаикмунай" сообщило об установлении компанией NOSTRUM OIL & GAS PLC цены предложения в отношении выпуска ее еврооблигаций
Все новости эмитента