Торговая информация

TXBNb5

субординированные купонные облигации KZP02Y09C172 (KZ2C00000453)
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,200
Количество дней до погашения: 214
Период обращения: 26.08.10 – 26.08.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.19 0 0 0,0 0
21.01.19 96,7493 97,8447 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 96,2799 122,5533 149,2429 91,8154 76 7 803 670 000 9 749,7 66 414,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.19 0 0 0,0 0
21.01.19 0,9965 1,0074 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,9854 1,2494 1,5311 0,9245 76 7 803 670 000 9 749,7 66 414,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.19 0 0 0,0 0
21.01.19 13,00 11,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 13,00 6,44 13,0000 3,2000 76 7 803 670 000 9 749,7 66 414,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TXBNb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
19.12.18 15:36:00 96,28 +3,29 8 000 0,008 0,021
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
19.12.18 15:36:00 0,99 +3,13 8 000 0,008 0,021
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
19.12.18 15:36:00 13,00 +0 8 000 0,008 0,021

Другие ценные бумаги Дочерний Банк АО "Сбербанк России"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SBERb9 KZP04Y07E012
KZ2C00002137
основная долговые ценные бумаги облигации 23.12.13 KASE_BM*
SBERb10 KZP01Y03E488
KZ2C00003218
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
SBERb11 KZP02Y10E481
KZ2C00003200
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
TXBNb5 KZP02Y09C172
KZ2C00000453
основная долговые ценные бумаги облигации 25.11.10 KASE_BM*
Код бумаги:
TXBNb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
02.11.10
Дата открытия торгов:
25.11.10
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUGR
НИН:
KZP02Y09C172
ISIN:
KZ2C00000453
BBGID:
BBG001CJ9VV0
Текущая ставка купона, % годовых:
7,200
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
4 682 860 000
Номер выпуска в госреестре:
C17-2
Дата регистрации выпуска:
16.08.10
Номер программы в госреестре:
C17
Дата регистрации программы:
18.07.07
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
10 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная по инфляции
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
10
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.08.10
Срок обращения, лет:
9,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.08.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
36
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.02.19
Период ближайшей купонной выплаты:
26.02.19 – 08.03.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
25.08.19
Период погашения:
26.08.19–05.09.19
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
17.01.19, 18:00 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" привлек на KASE 17 января 812,0 млн тенге, разместив облигации KZ2C00003218 (SBERb10) под 11,00 % годовых
17.01.19, 17:36 18 февраля 2019 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Баян Сулу"
17.01.19, 09:13 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 1,0 млрд облигаций KZ2C00003218 (SBERb10) Дочернего Банка АО "Сбербанк России"
16.01.19, 12:40 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок облигаций KZ2C00000453 (TXBNb5) и KZ2C00002137 (SBERb9), прогноз "Позитивный"
16.01.19, 09:35 17 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 1,0 млрд облигаций KZ2C00003218 (SBERb10) Дочернего Банка АО "Сбербанк России"
15.01.19, 14:41 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" профинансировал строительство и оснащение многопрофильного медицинского центра в г. Рудном
11.01.19, 10:25 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" предоставил KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
29.12.18, 16:04 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" привлек на KASE 29 декабря 6,0 млрд тенге, разместив облигации KZP01Y03E488 (KZ2C00003218, SBERb10) под 11,00 % годовых
29.12.18, 09:10 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 4,0 млрд облигаций KZP01Y03E488 (KZ2C00003218, SBERb10) Дочернего Банка АО "Сбербанк России"
28.12.18, 18:25 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" привлек на KASE 28 декабря 6,0 млрд тенге, разместив KZP01Y03E488 (KZ2C00003218, SBERb10) под 11,00 % годовых
Все новости эмитента