Торговая информация

TXBNb5

субординированные купонные KZ2C00000453
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,300
Количество дней до погашения: 70
Период обращения: 26.08.10 – 26.08.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.06.19 (17:01) 99,0744 99,4598 0 0 0,0 0
13.06.19 99,0619 99,4525 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 98,2070 122,4044 149,2429 91,8154 88 7 851 600 010 9 797,0 66 538,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.06.19 (17:01) 1,0096 1,0135 0 0 0,0 0
13.06.19 1,0093 1,0132 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,9885 1,2478 1,5311 0,9245 88 7 851 600 010 9 797,0 66 538,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.06.19 (17:01) 11,00 9,00 0 0 0,0 0
13.06.19 11,00 9,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 11,00 6,47 13,0000 3,2000 88 7 851 600 010 9 797,0 66 538,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TXBNb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
03.04.19 15:31:00 98,21 0 2 590 000 2,560 6,753
03.04.19 15:31:00 98,21 +0,05 2 560 000 2,531 6,675
29.03.19 12:37:00 98,16 0 40 180 000 39,673 104,303
29.03.19 12:37:00 98,16 +0,22 2 590 000 2,557 6,723
01.02.19 13:24:00 97,94 0 2 000 0,002 0,005
01.02.19 13:11:00 97,94 0 2 000 0,002 0,005
01.02.19 12:57:00 97,94 0 2 000 0,002 0,005
01.02.19 12:45:00 97,94 +0,01 1 000 0,001 0,003
31.01.19 16:17:00 97,93 0 1 000 0,001 0,003
30.01.19 13:45:00 97,93 0 1 000 0,001 0,003
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
03.04.19 15:31:00 0,99 0 2 590 000 2,560 6,753
03.04.19 15:31:00 0,99 +0,11 2 560 000 2,531 6,675
29.03.19 12:37:00 0,99 0 40 180 000 39,673 104,303
29.03.19 12:37:00 0,99 -2,29 2 590 000 2,557 6,723
01.02.19 13:24:00 1,01 0 2 000 0,002 0,005
01.02.19 13:11:00 1,01 0 2 000 0,002 0,005
01.02.19 12:57:00 1,01 0 2 000 0,002 0,005
01.02.19 12:45:00 1,01 +0,04 1 000 0,001 0,003
31.01.19 16:17:00 1,01 0 1 000 0,001 0,003
30.01.19 13:45:00 1,01 0 1 000 0,001 0,003
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
03.04.19 15:31:00 11,00 0 2 590 000 2,560 6,753
03.04.19 15:31:00 11,00 +0 2 560 000 2,531 6,675
29.03.19 12:37:00 11,00 0 40 180 000 39,673 104,303
29.03.19 12:37:00 11,00 -0 2 590 000 2,557 6,723
01.02.19 13:24:00 11,00 0 2 000 0,002 0,005
01.02.19 13:11:00 11,00 0 2 000 0,002 0,005
01.02.19 12:57:00 11,00 0 2 000 0,002 0,005
01.02.19 12:45:00 11,00 -0 1 000 0,001 0,003
31.01.19 16:17:00 11,00 0 1 000 0,001 0,003
30.01.19 13:45:00 11,00 0 1 000 0,001 0,003

Другие ценные бумаги Дочерний Банк АО "Сбербанк России"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SBERb9 KZ2C00002137 основная долговые ценные бумаги облигации 23.12.13 KASE_BM*
SBERb10 KZ2C00003218 основная долговые ценные бумаги облигации 28.01.19
SBERb11 KZ2C00003200 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
TXBNb5 KZ2C00000453 основная долговые ценные бумаги облигации 25.11.10 KASE_BM*
Код бумаги:
TXBNb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
02.11.10
Дата открытия торгов:
25.11.10
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUGR
ISIN:
KZ2C00000453
BBGID:
BBG001CJ9VV0
Текущая купонная ставка, % годовых
6,300
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
4 685 460 010
Номер выпуска в госреестре:
C17-2
Дата регистрации выпуска:
16.08.10
Номер программы в госреестре:
C17
Дата регистрации программы:
18.07.07
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
10 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
10
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.08.10
Срок обращения, лет:
9,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.02.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
72
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.08.19
Период ближайшей купонной выплаты:
26.08.19 – 05.09.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
25.08.19
Период погашения:
26.08.19–05.09.19
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
06.06.19, 12:07 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" открыл новые отделения в Усть-Каменогорске и Таразе
05.06.19, 11:52 Изменен состав Правления Дочернего Банка АО "Сбербанк России"
04.06.19, 15:28 Тенизбаев Е.А. избран первым заместителем Председателя Правления Дочернего Банка АО "Сбербанк России"
03.06.19, 09:52 /ПОВТОР/ KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ АКЦИЙ И ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ИЮНЬ–ИЮЛЬ 2019 ГОДА
29.05.19, 16:52 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" выплатил дивиденды по простым акциям за 2018 год в размере 817,81 тенге на акцию
28.05.19, 17:44 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00003218 (SBERb10)
28.05.19, 16:30 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ АКЦИЙ И ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ИЮНЬ–ИЮЛЬ 2019 ГОДА
22.05.19, 12:20 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" профинансировал предпринимателей по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек" на общую сумму 7,2 млрд тенге
16.05.19, 12:30 Дочерний Банк АО "Сбербанк России", АО "Baiterek Venture Fund" и АО "Казына Капитал Менеджмент" подписали меморандум о взаимном сотрудничестве
14.05.19, 18:55 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" привлек на KASE 14 мая 4,4 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00003218 (SBERb10) под 10,47 % годовых
Все новости эмитента