Торговая информация

TXBNb5

субординированные купонные облигации KZP02Y09C172 (KZ2C00000453)
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 547,00
Период обращения: 26.08.10 – 26.08.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.02.18 (17:00) 93,9658 96,5830 0 0 0,0 0
16.02.18 93,9338 96,5641 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 93,2101 122,5533 149,2429 91,8154 75 7 803 662 000 9 749,7 66 414,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.02.18 (17:00) 0,9805 1,0067 0 0 0,0 0
16.02.18 0,9795 1,0058 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,9555 1,2494 1,5311 0,9245 75 7 803 662 000 9 749,7 66 414,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.02.18 (17:00) 13,00 11,00 0 0 0,0 0
16.02.18 13,00 11,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 13,00 6,44 13,0000 3,2000 75 7 803 662 000 9 749,7 66 414,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TXBNb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.12.17 15:09:43 93,21 0 8 000 0,008 0,023
05.12.17 15:09:42 93,21 +1,03 40 180 000 38,391 115,306
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.12.17 15:09:43 0,96 0 8 000 0,008 0,023
05.12.17 15:09:42 0,96 +0,54 40 180 000 38,391 115,306
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.12.17 15:09:43 13,00 0 8 000 0,008 0,023
05.12.17 15:09:42 13,00 -0 40 180 000 38,391 115,306

Другие ценные бумаги Дочерний Банк АО "Сбербанк России"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SBERb8 KZP03Y05E018
KZ2C00002145
основная долговые ценные бумаги облигации 23.12.13 KASE_BM*
SBERb9 KZP04Y07E012
KZ2C00002137
основная долговые ценные бумаги облигации 23.12.13 KASE_BM*
SBERb10 KZP01Y10E483
KZ2C00003218
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
SBERb11 KZP02Y10E481
KZ2C00003200
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
TXBNb5 KZP02Y09C172
KZ2C00000453
основная долговые ценные бумаги облигации 25.11.10 KASE_BM*
TXBNb6 KZP01Y07E018
KZ2C00001725
основная долговые ценные бумаги облигации 20.02.12 KASE_BM*
Код бумаги:
TXBNb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
02.11.10
Дата открытия торгов:
25.11.10
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUGR
НИН:
KZP02Y09C172
ISIN:
KZ2C00000453
BBGID:
BBG001CJ9VV0
Текущая ставка купона, % годовых:
8,500
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
4 682 860 000
Номер выпуска в госреестре:
C17-2
Дата регистрации выпуска:
16.08.10
Номер программы в госреестре:
C17
Дата регистрации программы:
18.07.07
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
10 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная по инфляции
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
10
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.08.10
Срок обращения, лет:
9,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.08.17
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
7
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.02.18
Период ближайшей купонной выплаты:
26.02.18 – 08.03.18
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
25.08.19
Период погашения:
26.08.19–05.09.19
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
06.02.18, 17:56 Ставка вознаграждения на 16-й купонный период по облигациям KZP02Y09C172 (KZ2C00000453, TXBNb5) Дочернего Банка АО "Сбербанк России" – 8,30 % годовых
06.02.18, 15:24 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о расширении программы льготного автокредитования за счет дополнительных средств Национального фонда в размере 8,0 млрд тенге
05.02.18, 10:20 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о привлечении его к административной ответственности
01.02.18, 08:49 /ПОВТОР/ KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ АКЦИЙ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ФЕВРАРЬ–МАРТ 2018 ГОДА
31.01.18, 09:26 /ПОВТОР/ KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ АКЦИЙ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ФЕВРАРЬ–МАРТ 2018 ГОДА
30.01.18, 09:27 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил об утверждении Национальным Банком отчета об итогах размещения облигаций KZP01Y07E018 (KZ2C00001725, TXBNb6) за период с 23 июня по 22 декабря 2017 года
29.01.18, 12:39 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил об утверждении Национальным Банком отчета об итогах погашения облигаций KZP02Y05E010 (KZ2C00001980, TXBNb7)
25.01.18, 16:26 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ АКЦИЙ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ФЕВРАРЬ–МАРТ 2018 ГОДА
24.01.18, 15:21 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о финансировании строительства жилого комплекса в Карагандинской области по программе "Нұрлы жер"
23.01.18, 16:35 Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о привлечении его к административной ответственности
Все новости эмитента