Торговая информация

TXBNb4

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 28.08.17
субординированные купонные облигации KZP01Y07C178 (KZ2C00000438)
Дочерний Банк АО "Сбербанк России"
Последняя купонная ставка, % годовых: 9,000
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 26.08.10 – 26.08.17
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.18 0 0 0,0 0
18.01.18 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 104,8612 115,6296 134,8867 104,8612 44 7 712 020 000 9 195,0 62 549,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.18 0 0 0,0 0,0
18.01.18 0 0 0,0 0,0
Last 52 weeks 1,0666 1,1923 1,3881 1,0666 44 7 712 020 000 9 195,0 62 549,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.18 0 0 0,0 0,0
18.01.18 0 0 0,0 0,0
Last 52 weeks 7,50 6,09 7,5000 3,1000 44 7 712 020 000 9 195,0 62 549,9

Код бумаги:
TXBNb4
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
02.11.10
Дата открытия торгов:
не открыты
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
НИН:
KZP01Y07C178
ISIN:
KZ2C00000438
BBGID:
BBG001CJ9P61
Текущая ставка купона, % годовых:
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
4 702 900 000
Номер выпуска в госреестре:
C17-1
Дата регистрации выпуска:
16.08.10
Номер программы в госреестре:
C17
Дата регистрации программы:
18.07.07
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
10 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.08.10
Срок обращения, лет:
7,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.08.17
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
25.08.17
Период погашения:
26.08.17–05.09.17
Порядок досрочного погашения:
досрочное полное погашение облигаций возможно не ранее начала шестого года обращения облигаций.
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)