Торговая информация
TXBNb4
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 28.08.17
субординированные купонные облигации KZ2C00000438
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,000
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 26.08.10 – 26.08.17
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 26.08.10 – 26.08.17
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.11.10 | – | – | 104,8600 | 115,6269 | 134,8867 | 104,8600 | 43 | 7 709 120 000 | 9 191,3 | 62 525,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.11.10 | – | – | 1,0666 | 1,1923 | 1,3881 | 1,0666 | 43 | 7 709 120 000 | 9 191,3 | 62 525,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.11.10 | – | – | 7,50 | 6,37 | 7,50 | 3,33 | 43 | 7 709 120 000 | 9 191,3 | 62 525,3 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по TXBNb4
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Bereke Bank"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKb11 | KZ2C00003200 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| BERKb12 | KZ2D00006913 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| BERKb13 | KZ2C00009934 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.09.23 | – |
| BERKb15 | KZ2C00010056 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 13.09.23 | – |
| BERKb16 | KZ2C00010072 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.09.23 | – |
| BERKb17 | KZ2C00010080 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.09.23 | – |
Код бумаги:
TXBNb4
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
02.11.10
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00000438
BBGID:
BBG001CJ9P61
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
4 702 900 000
Номер выпуска в госреестре:
C17-1
Дата регистрации выпуска:
16.08.10
Номер программы в госреестре:
C17
Дата регистрации программы:
18.07.07
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
10 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.08.10
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.08.17
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
25.08.17
Период погашения:
26.08.17–05.09.17
Порядок досрочного погашения:
досрочное полное погашение облигаций возможно не ранее начала шестого года обращения облигаций.
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента