Торговая информация

TMJLe5

гарантированные купонные RU000A0JXS34
ООО "КТЖ Финанс"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,750
Количество дней до погашения: 1 076
Период обращения: 13.06.17 – 07.06.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.06.19 (11:30) 97,9612 100,9000 0 0 0,0 0
25.06.19 97,9612 100,9000 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.06.19 (11:30) 0 0 0,0 0
25.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.06.19 (11:30) 0,00 0 0 0,0 0
25.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги ООО "КТЖ Финанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLe5 RU000A0JXS34 основная долговые ценные бумаги облигации 07.09.17
Код бумаги:
TMJLe5
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
RUB
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
07.06.17
Дата открытия торгов:
07.09.17
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFGXB
Текущая купонная ставка, % годовых
8,750
ISIN:
RU000A0JXS34
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : Baa3 (29.05.17)
Валюта выпуска и обслуживания:
RUB
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
15 000 000
Объем выпуска, RUB:
15 000 000 000
Число облигаций в обращении:
15 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
13.06.17
Срок обращения, лет:
5,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
11.06.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
167
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
09.12.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
10.12.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
06.06.22
Дата погашения:
07.06.22
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Национальный расчетный депозитарий" НКО (Москва, Россия)
26.12.18, 15:36 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате третьего купона по облигациям RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
14.06.18, 11:26 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате второго купона по международным облигациям RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
03.03.18, 10:08 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ООО "КТЖ Финанс" за 2017 год
14.12.17, 11:45 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате первого купона по международным облигациям RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
21.11.17, 16:33 АО "Halyk Finance" сообщило о завершении сделки по размещению международных облигаций XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
07.11.17, 14:03 АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" c 09 ноября присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
06.09.17, 16:49 С 07 сентября в секторе вторичного рынка KASE открываются торги международными облигациями RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
14.06.17, 17:46 АО "Halyk Finance" сообщило результаты размещения международных облигаций RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
13.06.17, 17:43 KASE опубликовала пресс-релиз "АО "Halyk Finance" успешно выступило организатором первого в истории Казахстана выпуска рублевых облигаций" на казахском и английском языках
09.06.17, 17:06 АО "Halyk Finance" успешно выступило организатором первого в истории Казахстана выпуска рублевых облигаций
Все новости эмитента