Торговая информация

TMJLe3

гарантированные купонные международные облигации CH0246199050
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Текущая купонная ставка, % годовых: 3,638
Количество дней до погашения: 1 234
Период обращения: 20.06.14 – 20.06.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 97,2977 103,6833 0 0 0,0 0
15.01.19 97,2956 103,6861 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 99,1351 99,1351 99,1351 99,1351 1 6 390 2,4 6,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 0 0 0,0 0
15.01.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,0119 1,0119 1,0119 1,0119 1 6 390 2,4 6,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 4,50 2,50 0 0 0,0 0
15.01.19 4,50 2,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 3,90 3,90 3,9000 3,9000 1 6 390 2,4 6,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLe3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:38:00 99,14 6 390 2,413 6,515
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:38:00 1,01 6 390 2,413 6,515
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:38:00 3,90 6 390 2,413 6,515

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZP01Y10F217
KZ2C00003564
основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZP02Y10F215
KZ2C00004109
основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZP03M75F219
KZ2C00004380
основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe2 CH0246198037 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14
TMJLe3 CH0246199050 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14
TMJLe6 XS1713475132
US48669DAA00
основная долговые ценные бумаги облигации 16.02.18
TMJLe1_USD XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe6_USD XS1713475132
US48669DAA00
основная долговые ценные бумаги облигации 16.02.18
Код бумаги:
TMJLe3
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
CHF
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
20.06.14
Дата открытия торгов:
09.07.14
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFXGB
Текущая ставка купона, % годовых:
3,638
ISIN:
CH0246199050
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: BB- (26.04.18)
Moody's Investors Service : Baa3 (01.08.17)
Валюта выпуска и обслуживания:
CHF
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
185 000 000
Объем выпуска, CHF:
185 000 000
Число облигаций в обращении:
185 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.06.14
Срок обращения, лет:
8,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.06.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
155
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.06.19
Период ближайшей купонной выплаты:
20.06.19 –
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.06.22
Период погашения:
20.06.22–
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Платежный агент:
Credit Suisse AG (Цюрих)
Регистратор:
SIX Financial Information (Цюрих)
03.01.19, 12:45 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате 13-го купона по международным облигациям XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1)
26.12.18, 15:36 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате третьего купона по облигациям RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
19.12.18, 14:29 МФЦА зарегистрировал выпуск облигаций CH0448036266 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
12.12.18, 18:11 Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" за январь–сентябрь 2018 года
22.11.18, 16:37 Опубликованы изменения в устав АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
21.11.18, 09:30 С 21 ноября 2018 года на KASE открыты торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
16.11.18, 14:16 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате второго купона по своим международным облигациям XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6)
29.10.18, 17:11 С 30 октября в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZP03M75F219 (KZ2C00004380, TMJLb5) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
08.10.18, 11:35 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 октября 2018 года
02.10.18, 14:00 АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 октября 2018 года
Все новости эмитента