Торговая информация

TMJLe2

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 20.06.19
гарантированные купонные CH0246198037
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Последняя купонная ставка, % годовых: 2,590
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 20.06.14 – 20.06.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.11.19 0 0 0,0 0
15.11.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 99,8058 99,8058 99,8058 99,8058 1 6 380 2,4 6,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.11.19 0 0 0,0 0
15.11.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,0136 1,0136 1,0136 1,0136 1 6 380 2,4 6,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.11.19 0 0 0,0 0
15.11.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 2,95 2,95 2,9499 2,9499 1 6 380 2,4 6,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLe2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:40:00 99,81 6 380 2,414 6,516
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:40:00 1,01 6 380 2,414 6,516
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:40:00 2,95 6 380 2,414 6,516

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe3 CH0246199050 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14
TMJLe6 XS1713475132
US48669DAA00
основная долговые ценные бумаги облигации 16.02.18
TMJLe1_USD XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe6_USD XS1713475132
US48669DAA00
основная долговые ценные бумаги облигации 16.02.18
Код бумаги:
TMJLe2
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
CHF
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
20.06.14
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFXGB
Текущая купонная ставка, % годовых
ISIN:
CH0246198037
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: BB- (26.04.18)
Moody's Investors Service : Baa3 (01.08.17)
Валюта выпуска и обслуживания:
CHF
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, CHF:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.06.14
Срок обращения, лет:
5,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.06.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.06.19
Период погашения:
20.06.19–
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Платежный агент:
Credit Suisse AG (Цюрих)
Регистратор:
SIX Financial Information (Цюрих)
30.10.19, 10:08 С 05 ноября в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZ2C00005882 (TMJLb8) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
18.10.19, 15:47 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 октября 2019 года
18.10.19, 10:47 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" объявило о предложении о выкупе и получении согласия в отношении международных облигаций XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6)
10.10.19, 16:16 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00004380 (TMJLb5)
03.10.19, 18:08 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" привлекло на KASE 03 октября 300,0 млрд тенге, разместив 15-летние облигации KZ2C00005882 (TMJLb8) под 11,50 % годовых
03.10.19, 09:10 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 300,0 млн облигаций KZ2C00005882 (TMJLb8) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
01.10.19, 17:03 АО "Dosjan temir joly" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 октября 2019 года
01.10.19, 10:39 03 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 300,0 млн облигаций KZ2C00005882 (TMJLb8) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
18.09.19, 09:35 С 18 сентября в секторе вторичного рынка KASE открыты торги облигациями KZ2C00005866 (TMJLb6) и KZ2C00005890 (TMJLb9) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
12.09.19, 17:33 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" привлекло на KASE 12 сентября 40,0 млрд тенге, разместив пятнадцатилетние облигации KZ2C00005890 (TMJLb9) под 11,50 % годовых
Все новости эмитента