Торговая информация

TMJLe2

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 20.06.19
гарантированные купонные CH0246198037
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Последняя купонная ставка, % годовых: 2,590
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 20.06.14 – 20.06.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.06.19 0 0 0,0 0
25.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 99,8058 99,8058 99,8058 99,8058 1 6 380 2,4 6,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.06.19 0 0 0,0 0
25.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,0136 1,0136 1,0136 1,0136 1 6 380 2,4 6,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.06.19 0 0 0,0 0
25.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 2,95 2,95 2,9499 2,9499 1 6 380 2,4 6,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLe2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:40:00 99,81 6 380 2,414 6,516
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:40:00 1,01 6 380 2,414 6,516
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:40:00 2,95 6 380 2,414 6,516

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe3 CH0246199050 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14
TMJLe6 XS1713475132
US48669DAA00
основная долговые ценные бумаги облигации 16.02.18
TMJLe1_USD XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe6_USD XS1713475132
US48669DAA00
основная долговые ценные бумаги облигации 16.02.18
Код бумаги:
TMJLe2
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
CHF
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
20.06.14
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFXGB
Текущая купонная ставка, % годовых
ISIN:
CH0246198037
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: BB- (26.04.18)
Moody's Investors Service : Baa3 (01.08.17)
Валюта выпуска и обслуживания:
CHF
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, CHF:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.06.14
Срок обращения, лет:
5,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.06.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.06.19
Период погашения:
20.06.19–
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Платежный агент:
Credit Suisse AG (Цюрих)
Регистратор:
SIX Financial Information (Цюрих)
21.06.19, 11:21 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о погашении своих международных облигаций CH0246198037 (TMJLe2)
20.06.19, 16:31 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате пятого купона по своим международным облигациям CH0246199050 (TMJLe3)
20.06.19, 09:15 Международные облигации CH0246198037 (TMJLe2) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
13.06.19, 14:04 Соколов П.В. избран заместителем Председателя Правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
10.06.19, 09:48 Облигации KZ2C00005866 (TMJLb6), KZ2C00005874 (TMJLb7), KZ2C00005882 (TMJLb8) и KZ2C00005890 (TMJLb9) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
04.06.19, 17:38 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" за 2018 год
04.06.19, 16:53 Единственный акционер АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" утвердил годовую финансовую отчетность компании и принял решение не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям компании за 2018 год
04.06.19, 09:59 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" дополнительно разместило на Швейцарской фондовой бирже еврооблигации на сумму 80 млн швейцарских франков
31.05.19, 18:14 АО "SkyBridge Invest" сообщило об успешном доразмещении еврооблигаций АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" на сумму 80 млн швейцарских франков
22.05.19, 16:43 АО "Halyk Finance" признано "Лучшим инвестиционным банком в Казахстане 2018 года" по версии авторитетного международного журнала "EMEA Finance"
Все новости эмитента