Торговая информация

TMJLe1_USD

гарантированные купонные XS0799658637 (US48667DAD66)
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,950
Количество дней до погашения: 8 386
Период обращения: 10.07.12 – 10.07.42
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 (17:00) 0 0 0,0 0
19.03.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 (17:00) 0 0 0,0 0
19.03.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 (17:00) 0 0 0,0 0
19.03.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe2 CH0246198037 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14
TMJLe3 CH0246199050 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14
TMJLe6 XS1713475132
US48669DAA00
основная долговые ценные бумаги облигации 16.02.18
TMJLe1_USD XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe6_USD XS1713475132
US48669DAA00
основная долговые ценные бумаги облигации 16.02.18
Код бумаги:
TMJLe1_USD
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Схема расчетов:
Т+2
Валюта расчетов:
USD
Дата включения в торговые списки:
16.07.12
Дата открытия торгов:
26.09.12
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
Текущая ставка купона, % годовых:
6,950
ISIN:
XS0799658637
ISIN (144А):
US48667DAD66
BBGID:
BBG0035THV70
BBGID (144A):
BBG0035ST6J1
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 100 000 000
Объем выпуска, USD:
1 100 000 000
Число облигаций в обращении:
1 100 000 000
Особенности графика купонных выплат:
процент выплачивается каждые полгода в конце периода и каждого года, начиная с 2012 года.
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.07.12
Срок обращения, лет:
30,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.01.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
109
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
09.07.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
10.07.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
09.07.42
Дата погашения:
10.07.42
Порядок досрочного погашения:
см. условия выпуска облигаций.
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы)
Лидменеджеры выпуска:
Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
28.02.19, 15:24 Изменен состав Правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
07.02.19, 15:14 Изменения в составе Совета директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
25.01.19, 17:50 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00004109 (TMJLb4)
23.01.19, 11:43 АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" сообщило о признании его победителем в номинациях "Лучший инвестиционный банк Казахстана 2018 года" и "Лучший инвестиционный банк Казахстана на рынке облигаций 2018 года" по версии международного журнала Global Business Outlook
23.01.19, 10:36 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
17.01.19, 15:45 АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
03.01.19, 12:45 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате 13-го купона по международным облигациям XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1)
26.12.18, 15:36 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате третьего купона по облигациям RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
19.12.18, 14:29 МФЦА зарегистрировал выпуск облигаций CH0448036266 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
12.12.18, 18:11 Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" за январь–сентябрь 2018 года
Все новости эмитента