Торговая информация

TMJLe1

гарантированные купонные XS0799658637 (US48667DAD66)
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,950
Количество дней до погашения: 8 208
Период обращения: 10.07.12 – 10.07.42
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.19 (17:00) 111,7091 137,0000 0 0 0,0 0
19.09.19 111,7099 137,0000 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 144,0242 108,5796 144,0242 83,7822 80 12 471 305 4 012,9 13 785,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.19 (17:00) 1,1306 1,3835 0 0 0,0 0
19.09.19 1,1304 1,3833 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,4420 1,1054 1,4420 0,8453 80 12 471 305 4 012,9 13 785,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.19 (17:00) 6,00 4,37 0 0 0,0 0
19.09.19 6,00 4,37 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 4,00 6,33 8,5000 3,9999 80 12 471 305 4 012,9 13 785,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
30.07.19 11:41:00 144,02 +14,30 6 0,003 0,009
26.07.19 11:58:00 126,00 +3,47 82 476 40,080 104,158
19.07.19 15:50:00 121,77 +26,68 6 000 2,816 7,325
16.07.19 14:34:00 96,13 -17,06 1 0,000 0,001
15.07.19 13:00:00 115,90 0 6 000 2,670 6,967
15.07.19 12:36:00 115,90 -0,01 6 000 2,670 6,967
01.07.19 11:41:00 115,92 +26,15 1 0,000 0,001
11.12.18 16:40:00 91,89 -15,31 6 870 2,413 6,513
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
30.07.19 11:41:00 1,44 +14,18 6 0,003 0,009
26.07.19 11:58:00 1,26 +3,44 82 476 40,080 104,158
19.07.19 15:50:00 1,22 +27,15 6 000 2,816 7,325
16.07.19 14:34:00 0,96 -17,31 1 0,000 0,001
15.07.19 13:00:00 1,16 0 6 000 2,670 6,967
15.07.19 12:36:00 1,16 -2,58 6 000 2,670 6,967
01.07.19 11:41:00 1,19 +25,71 1 0,000 0,001
11.12.18 16:40:00 0,95 -14,52 6 870 2,413 6,513
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
30.07.19 11:41:00 4,00 -103 6 0,003 0,009
26.07.19 11:58:00 5,03 -27 82 476 40,080 104,158
19.07.19 15:50:00 5,30 -200 6 000 2,816 7,325
16.07.19 14:34:00 7,30 +160 1 0,000 0,001
15.07.19 13:00:00 5,70 0 6 000 2,670 6,967
15.07.19 12:36:00 5,70 +0 6 000 2,670 6,967
01.07.19 11:41:00 5,70 -200 1 0,000 0,001
11.12.18 16:40:00 7,70 +144 6 870 2,413 6,513

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe3 CH0246199050 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14
TMJLe6 XS1713475132
US48669DAA00
основная долговые ценные бумаги облигации 16.02.18
TMJLe1_USD XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe6_USD XS1713475132
US48669DAA00
основная долговые ценные бумаги облигации 16.02.18
Код бумаги:
TMJLe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
16.07.12
Дата открытия торгов:
26.09.12
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
Текущая купонная ставка, % годовых
6,950
ISIN:
XS0799658637
ISIN (144А):
US48667DAD66
BBGID:
BBG0035THV70
BBGID (144A):
BBG0035ST6J1
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : Baa3 (06.08.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: BB- (26.04.18)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 100 000 000
Объем выпуска, USD:
1 100 000 000
Число облигаций в обращении:
1 100 000 000
Особенности графика купонных выплат:
процент выплачивается каждые полгода в конце периода и каждого года, начиная с 2012 года.
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.07.12
Срок обращения, лет:
30,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.07.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
111
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
09.01.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
10.01.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
09.07.42
Дата погашения:
10.07.42
Порядок досрочного погашения:
см. условия выпуска облигаций.
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы)
Лидменеджеры выпуска:
Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
18.09.19, 09:35 С 18 сентября в секторе вторичного рынка KASE открыты торги облигациями KZ2C00005866 (TMJLb6) и KZ2C00005890 (TMJLb9) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
12.09.19, 17:33 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" привлекло на KASE 12 сентября 40,0 млрд тенге, разместив пятнадцатилетние облигации KZ2C00005890 (TMJLb9) под 11,50 % годовых
12.09.19, 09:47 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 40,0 млн облигаций KZ2C00005890 (TMJLb9) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
10.09.19, 11:58 12 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 40,0 млн облигаций KZ2C00005890 (TMJLb9) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
21.08.19, 17:57 Керстин Боккер избран членом Совета директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
20.08.19, 17:58 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" привлекло на KASE 20 августа 40,0 млрд тенге, разместив пятнадцатилетние облигации KZ2C00005866 (TMJLb6) под 2,00 % годовых
20.08.19, 14:20 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00004109 (TMJLb4)
20.08.19, 12:01 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате 14-го купона по международным облигациям XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1)
20.08.19, 08:46 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 40,0 млн облигаций KZ2C00005866 (TMJLb6) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
16.08.19, 17:14 20 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 40,0 млн облигаций KZ2C00005866 (TMJLb6) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Все новости эмитента