Торговая информация

TMJLe1

гарантированные купонные XS0799658637 (US48667DAD66)
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,950
Количество дней до погашения: 8 328
Период обращения: 10.07.12 – 10.07.42
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.05.19 (17:01) 91,9431 115,9446 0 0 0,0 0
21.05.19 91,9426 115,9454 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 91,8910 108,4500 118,2422 83,7822 73 12 370 821 3 964,7 13 660,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.05.19 (17:01) 0,9449 1,1849 0 0 0,0 0
21.05.19 0,9447 1,1847 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,9481 1,1042 1,2129 0,8453 73 12 370 821 3 964,7 13 660,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.05.19 (17:01) 7,70 5,70 0 0 0,0 0
21.05.19 7,70 5,70 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 7,70 6,34 8,5000 5,6464 73 12 370 821 3 964,7 13 660,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:40:00 91,89 -15,31 6 870 2,413 6,513
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:40:00 0,95 -14,52 6 870 2,413 6,513
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:40:00 7,70 +144 6 870 2,413 6,513

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe2 CH0246198037 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14
TMJLe3 CH0246199050 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14
TMJLe6 XS1713475132
US48669DAA00
основная долговые ценные бумаги облигации 16.02.18
TMJLe1_USD XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe6_USD XS1713475132
US48669DAA00
основная долговые ценные бумаги облигации 16.02.18
Код бумаги:
TMJLe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
16.07.12
Дата открытия торгов:
26.09.12
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
Текущая купонная ставка, % годовых
6,950
ISIN:
XS0799658637
ISIN (144А):
US48667DAD66
BBGID:
BBG0035THV70
BBGID (144A):
BBG0035ST6J1
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: BB- (26.04.18)
Moody's Investors Service : Baa3 (01.08.17)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 100 000 000
Объем выпуска, USD:
1 100 000 000
Число облигаций в обращении:
1 100 000 000
Особенности графика купонных выплат:
процент выплачивается каждые полгода в конце периода и каждого года, начиная с 2012 года.
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.07.12
Срок обращения, лет:
30,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.01.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
49
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
09.07.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
10.07.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
09.07.42
Дата погашения:
10.07.42
Порядок досрочного погашения:
см. условия выпуска облигаций.
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы)
Лидменеджеры выпуска:
Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
22.05.19, 16:43 АО "Halyk Finance" признано "Лучшим инвестиционным банком в Казахстане 2018 года" по версии авторитетного международного журнала "EMEA Finance"
16.05.19, 10:11 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате третьего купона по своим международным облигациям XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6)
03.05.19, 17:31 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00003564 (TMJLb3)
17.04.19, 09:19 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по облигациям KZ2C00003564 (TMJLb3) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" – 7,72 % годовых
10.04.19, 15:18 АО "Halyk Finance" девятый год подряд завоёвывает награды "EMEA Finance Achievement Awards" от авторитетного международного журнала "EMEA Finance"
04.04.19, 10:27 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 апреля 2019 года
02.04.19, 12:09 АО "Dosjan temir joly" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 апреля 2019 года
28.02.19, 15:24 Изменен состав Правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
07.02.19, 15:14 Изменения в составе Совета директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
25.01.19, 17:50 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00004109 (TMJLb4)
Все новости эмитента