Торговая информация

TMJLe1

гарантированные купонные международные облигации XS0799658637 (US48667DAD66)
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,950
Количество дней до погашения: 8 454
Период обращения: 10.07.12 – 10.07.42
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 91,9096 116,0690 0 0 0,0 0
15.01.19 91,9096 116,0702 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 91,8910 108,4500 118,2422 83,7822 73 12 370 821 3 964,7 13 660,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 0,9203 1,1618 0 0 0,0 0
15.01.19 0,9201 1,1617 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,9481 1,1042 1,2129 0,8453 73 12 370 821 3 964,7 13 660,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 7,70 5,70 0 0 0,0 0
15.01.19 7,70 5,70 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 7,70 6,34 8,5000 5,6464 73 12 370 821 3 964,7 13 660,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:40:00 91,89 -15,31 6 870 2,413 6,513
15.05.18 13:50:00 108,50 -1,63 55 476 20,152 61,530
20.04.18 16:58:00 110,30 -1,43 7 520 2,753 8,440
12.04.18 13:06:00 111,90 0 15 000 5,626 17,051
09.04.18 16:54:00 111,90 0 62 450 22,713 70,955
09.04.18 16:54:00 111,90 -0,89 1 486 0,540 1,688
20.03.18 15:51:00 112,90 0 5 300 1,939 6,055
20.03.18 15:21:00 112,90 0 550 0,201 0,628
19.03.18 14:45:00 112,90 0 4 900 1,798 5,597
19.03.18 12:23:00 112,90 +0,53 50 000 18,343 57,116
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:40:00 0,95 -14,52 6 870 2,413 6,513
15.05.18 13:50:00 1,11 -1,18 55 476 20,152 61,530
20.04.18 16:58:00 1,12 -1,28 7 520 2,753 8,440
12.04.18 13:06:00 1,14 +0,05 15 000 5,626 17,051
09.04.18 16:54:00 1,14 0 62 450 22,713 70,955
09.04.18 16:54:00 1,14 -0,55 1 486 0,540 1,688
20.03.18 15:51:00 1,14 0 5 300 1,939 6,055
20.03.18 15:21:00 1,14 +0,02 550 0,201 0,628
19.03.18 14:45:00 1,14 0 4 900 1,798 5,597
19.03.18 12:23:00 1,14 +0,77 50 000 18,343 57,116
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:40:00 7,70 +144 6 870 2,413 6,513
15.05.18 13:50:00 6,26 +13 55 476 20,152 61,530
20.04.18 16:58:00 6,13 +12 7 520 2,753 8,440
12.04.18 13:06:00 6,01 -0 15 000 5,626 17,051
09.04.18 16:54:00 6,01 0 62 450 22,713 70,955
09.04.18 16:54:00 6,01 +7 1 486 0,540 1,688
20.03.18 15:51:00 5,94 0 5 300 1,939 6,055
20.03.18 15:21:00 5,94 -0 550 0,201 0,628
19.03.18 14:45:00 5,94 0 4 900 1,798 5,597
19.03.18 12:23:00 5,94 -4 50 000 18,343 57,116

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZP01Y10F217
KZ2C00003564
основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZP02Y10F215
KZ2C00004109
основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZP03M75F219
KZ2C00004380
основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe2 CH0246198037 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14
TMJLe3 CH0246199050 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14
TMJLe6 XS1713475132
US48669DAA00
основная долговые ценные бумаги облигации 16.02.18
TMJLe1_USD XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe6_USD XS1713475132
US48669DAA00
основная долговые ценные бумаги облигации 16.02.18
Код бумаги:
TMJLe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
16.07.12
Дата открытия торгов:
26.09.12
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
Текущая ставка купона, % годовых:
6,950
ISIN:
XS0799658637
ISIN (144А):
US48667DAD66
BBGID:
BBG0035THV70
BBGID (144A):
BBG0035ST6J1
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: BB- (26.04.18)
Moody's Investors Service : Baa3 (01.08.17)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 100 000 000
Объем выпуска, USD:
1 100 000 000
Число облигаций в обращении:
1 100 000 000
Особенности графика купонных выплат:
процент выплачивается каждые полгода в конце периода и каждого года, начиная с 2012 года.
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.07.12
Срок обращения, лет:
30,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.01.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
175
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
09.07.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
10.07.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
09.07.42
Дата погашения:
10.07.42
Порядок досрочного погашения:
см. условия выпуска облигаций.
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы)
Лидменеджеры выпуска:
Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
03.01.19, 12:45 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате 13-го купона по международным облигациям XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1)
26.12.18, 15:36 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате третьего купона по облигациям RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
19.12.18, 14:29 МФЦА зарегистрировал выпуск облигаций CH0448036266 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
12.12.18, 18:11 Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" за январь–сентябрь 2018 года
22.11.18, 16:37 Опубликованы изменения в устав АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
21.11.18, 09:30 С 21 ноября 2018 года на KASE открыты торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
16.11.18, 14:16 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате второго купона по своим международным облигациям XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6)
29.10.18, 17:11 С 30 октября в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZP03M75F219 (KZ2C00004380, TMJLb5) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
08.10.18, 11:35 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 октября 2018 года
02.10.18, 14:00 АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 октября 2018 года
Все новости эмитента