Торговая информация
TMJLb10
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 22.07.24
индексированные купонные облигации KZ2C00008654
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 3,000 + –
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 22.07.22 – 22.07.24
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 22.07.22 – 22.07.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.07.22 | – | – | 99,9781 | 113,5795 | 1 010,1400 | 99,0000 | 1 081 | 70 690 800 | 74 091,5 | 161 491,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.07.22 | – | – | 1 084,7626 | 1 048,1070 | 1 123,9853 | 991,5108 | 1 081 | 70 690 800 | 74 091,5 | 161 491,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.07.22 | – | – | 18,71 | 18,51 | 21,00 | 15,35 | 1 081 | 70 690 800 | 74 091,5 | 161 491,6 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLb10
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.24 | 16:21:31 | 99,9781 | -0,02 | 30 | 0,033 | 0,069 |
| 16.07.24 | 15:45:22 | 100,0000 | +0,03 | 23 | 0,025 | 0,053 |
| 15.07.24 | 11:38:22 | 99,9727 | -0,02 | 15 | 0,016 | 0,034 |
| 12.07.24 | 17:28:18 | 99,9900 | +0,01 | 56 662 | 61,4 | 129,5 |
| 12.07.24 | 11:30:16 | 99,9830 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 12.07.24 | 11:29:46 | 99,9830 | +0,02 | 10 | 0,011 | 0,023 |
| 11.07.24 | 15:17:47 | 99,9618 | -0,04 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 10.07.24 | 16:12:33 | 100,0000 | +0,05 | 600 | 0,649 | 1,4 |
| 10.07.24 | 14:47:34 | 99,9455 | -0,05 | 36 | 0,039 | 0,081 |
| 10.07.24 | 13:46:56 | 100,0000 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.24 | 16:21:31 | 1 084,7627 | -0,02 | 30 | 0,033 | 0,069 |
| 16.07.24 | 15:45:22 | 1 084,9817 | +0,03 | 23 | 0,025 | 0,053 |
| 15.07.24 | 11:38:22 | 1 084,2313 | -0,02 | 15 | 0,016 | 0,034 |
| 12.07.24 | 17:28:18 | 1 083,9267 | +0,01 | 56 662 | 61,4 | 129,5 |
| 12.07.24 | 11:30:16 | 1 083,8600 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 12.07.24 | 11:29:46 | 1 083,8570 | +0,02 | 10 | 0,011 | 0,023 |
| 11.07.24 | 15:17:47 | 1 083,1700 | -0,04 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 10.07.24 | 16:12:33 | 1 082,2631 | +0,05 | 600 | 0,649 | 1,4 |
| 10.07.24 | 14:47:34 | 1 081,7181 | -0,05 | 36 | 0,039 | 0,081 |
| 10.07.24 | 13:46:56 | 1 082,2600 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.24 | 16:21:31 | 18,71 | +200 | 30 | 0,033 | 0,069 |
| 16.07.24 | 15:45:22 | 16,71 | -200 | 23 | 0,025 | 0,053 |
| 15.07.24 | 11:38:22 | 18,71 | +139 | 15 | 0,016 | 0,034 |
| 12.07.24 | 17:28:18 | 17,32 | -43 | 56 662 | 61,4 | 129,5 |
| 12.07.24 | 11:30:16 | 17,75 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 12.07.24 | 11:29:46 | 17,75 | -97 | 10 | 0,011 | 0,023 |
| 11.07.24 | 15:17:47 | 18,72 | +196 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 10.07.24 | 16:12:33 | 16,76 | -200 | 600 | 0,649 | 1,4 |
| 10.07.24 | 14:47:34 | 18,76 | +200 | 36 | 0,039 | 0,081 |
| 10.07.24 | 13:46:56 | 16,76 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMJLb3 | KZ2C00003564 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.05.16 | – |
| TMJLb4 | KZ2C00004109 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 23.02.18 | – |
| TMJLb6 | KZ2C00005866 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.09.19 | – |
| TMJLb7 | KZ2C00005874 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| TMJLb8 | KZ2C00005882 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.11.19 | – |
| TMJLb9 | KZ2C00005890 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.09.19 | – |
| TMJLpp1 | KZ2C00009025 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
| TMJLpp2 | KZ2C00009280 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
| TMJLpp3 | KZ2C00009678 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
| TMJLpp4 | KZ2C00011484 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
Код бумаги:
TMJLb10
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.07.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008654
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
150 000 000
Issue volume, KZT:
150 000 000 000
Число облигаций в обращении:
118 944 719
Дата регистрации выпуска:
01.07.22
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
22.07.22
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
730
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.07.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
21.07.24
Период погашения:
22.07.24–02.08.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента