Торговая информация

TEBNe1

купонные US34955XAA90 (USY2497PAD51)
АО "ForteBank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 14,000
Количество дней до погашения: 1 084
Период обращения: 30.06.10 – 30.06.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.06.19 (11:30) 1,5600 1,6068 0 0 0,0 0
25.06.19 1,5600 1,6068 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,5862 15,1524 129,8000 1,2862 369 23 442 157 6 864,5 36 692,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.06.19 (11:30) 1,5600 1,6068 0 0 0,0 0
25.06.19 1,5600 1,6068 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,5862 1,5738 151,9017 1,1070 369 23 442 157 6 864,5 36 692,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.06.19 (11:30) 0 0 0,0 0
25.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 1,13 12,7772 369 23 442 157 6 864,5 36 692,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TEBNe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
22.05.19 13:15:00 1,59 +1,35 5 900 3,547 9,359
08.05.19 12:22:00 1,57 0 5 905 3,518 9,241
08.05.19 12:22:00 1,57 0 30 000 17,875 46,950
06.05.19 16:47:00 1,57 0 10 050 5,987 15,728
06.05.19 16:28:00 1,57 0 20 000 11,915 31,300
06.05.19 16:28:00 1,57 +0,62 9 067 5,402 14,190
06.05.19 13:27:00 1,56 +0,67 5 910 3,499 9,192
19.04.19 13:32:00 1,55 +0,32 5 930 3,477 9,162
17.04.19 15:19:00 1,54 0 2 600 1,519 4,004
17.04.19 15:19:00 1,54 -0,65 10 900 6,369 16,786
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
22.05.19 13:15:00 1,59 +1,35 5 900 3,547 9,359
08.05.19 12:22:00 1,57 0 5 905 3,518 9,241
08.05.19 12:22:00 1,57 0 30 000 17,875 46,950
06.05.19 16:47:00 1,57 0 10 050 5,987 15,728
06.05.19 16:28:00 1,57 0 20 000 11,915 31,300
06.05.19 16:28:00 1,57 +0,62 9 067 5,402 14,190
06.05.19 13:27:00 1,56 +0,67 5 910 3,499 9,192
19.04.19 13:32:00 1,55 +0,32 5 930 3,477 9,162
17.04.19 15:19:00 1,54 0 2 600 1,519 4,004
17.04.19 15:19:00 1,54 -0,65 10 900 6,369 16,786
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
22.05.19 13:15:00 0,00 0 5 900 3,547 9,359
08.05.19 12:22:00 0,00 0 5 905 3,518 9,241
08.05.19 12:22:00 0,00 0 30 000 17,875 46,950
06.05.19 16:47:00 0,00 0 10 050 5,987 15,728
06.05.19 16:28:00 0,00 0 20 000 11,915 31,300
06.05.19 16:28:00 0,00 0 9 067 5,402 14,190
06.05.19 13:27:00 0,00 0 5 910 3,499 9,192
19.04.19 13:32:00 0,00 0 5 930 3,477 9,162
17.04.19 15:19:00 0,00 0 2 600 1,519 4,004
17.04.19 15:19:00 0,00 0 10 900 6,369 16,786

Другие ценные бумаги АО "ForteBank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASBN KZ000A0F4546 основная акции стандарт 29.04.13
ASBNb27 KZ2C00003374 основная долговые ценные бумаги облигации 31.07.15
ASBNb28 KZ2C00003473 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
ASBNb29 KZ2C00003556 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
ASBNb30 KZ2C00004364 основная долговые ценные бумаги облигации 01.11.18
ASBNe14 XS1153772725
XS1154028200
основная долговые ценные бумаги облигации 29.04.15
TEBNb3 KZ2C00001485 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.03
TEBNb4 KZ2C00000024 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.05
TEBNb6 KZ2C00000032 основная долговые ценные бумаги облигации 30.12.05
TEBNb7 KZ2C00000040 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06
TEBNb8 KZ2C00000057 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06
TEBNb10 KZ2C00000065 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06
TEBNb11 KZ2C00000073 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06
TEBNb12 KZ2C00000099 основная долговые ценные бумаги облигации 08.09.11
TEBNb13 KZ2C00000081 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb14 KZ2C00000107 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb15 KZ2C00000115 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb16 KZ000A1AT8V6 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb17 KZ2C00000123 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb18 KZ2C00000461 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.09
TEBNe1 US34955XAA90
USY2497PAD51
основная долговые ценные бумаги облигации 25.03.11
Код бумаги:
TEBNe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
27.12.10
Дата открытия торгов:
25.03.11
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых
14,000
ISIN:
US34955XAA90
ISIN (144А):
USY2497PAD51
BBGID:
BBG000094TZ3
BBGID (144A):
BBG000092RF1
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: B (07.11.17)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,23 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
60 750 000
Объем выпуска, USD:
75 000 128
Число облигаций в обращении:
29 055 253
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
30.06.10
Срок обращения, лет:
12,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.12.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
4
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.06.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
30.06.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
15.06.22
Дата погашения:
30.06.22
Порядок досрочного погашения:
по налоговым соображениям; по опциону держателей: на пятую годовщину даты выпуска, при смене контроля; по опциону эмитента после частичного погашения (подробности см. в условиях выпуска).
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
19.06.19, 15:05 АО "ForteBank" сообщило о выплате девятого купона и частичном погашении основного долга по международным облигациям XS1153772725, XS1154028200 (ASBNe14)
18.06.19, 14:24 Мирзабеков М.О. избран председателем Совета директоров АО "ForteBank"
18.06.19, 10:30 Изменен состав Совета директоров АО "ForteBank"
10.06.19, 10:08 С 10 июня 2019 года на KASE открыты торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
07.06.19, 09:59 АО "ForteBank" сообщило о повышении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка с "В" до "B+", прогноз "Стабильный"
05.06.19, 17:35 Изменен состав Правления АО "ForteBank"
05.06.19, 17:06 АО "ForteBank" сообщило о выплате 26-го купона по своим облигациям KZ2C00000040 (TEBNb7)
05.06.19, 16:26 АО "ForteBank" сообщило о выплате 26-го купона по своим облигациям KZ2C00000057 (TEBNb8)
31.05.19, 17:51 АО "ForteBank" сообщило о выплате 25-го купона по своим облигациям KZ2C00000073 (TEBNb11)
31.05.19, 17:49 АО "ForteBank" сообщило о выплате 25-го купона по своим облигациям KZ2C00000065 (TEBNb10)
Все новости эмитента