Торговая информация

SNRGe1

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 20.12.17
купонные международные облигации XS0868359166
АО "Самрук-Энерго"
Последняя купонная ставка, % годовых: 3,750
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 20.12.12 – 20.12.17
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.18 0 0 0,0 0
15.01.18 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 99,6550 100,4041 100,6000 99,6550 3 36 670 11,8 37,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.18 0 0 0,0 0,0
15.01.18 0 0 0,0 0,0
Last 52 weeks 1,0023 1,0138 1,0168 1,0023 3 36 670 11,8 37,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.18 0 0 0,0 0,0
15.01.18 0 0 0,0 0,0
Last 52 weeks 4,75 3,27 4,7499 2,8868 3 36 670 11,8 37,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SNRGe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
15.08.17 12:37:00 99,65 -0,94 7 300 2,435 7,317
04.04.17 16:06:00 100,60 +0,04 22 180 7,051 22,553
04.04.17 15:53:00 100,56 7 190 2,285 7,308
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
15.08.17 12:37:00 1,00 -1,43 7 300 2,435 7,317
04.04.17 16:06:00 1,02 +0,04 22 180 7,051 22,553
04.04.17 15:53:00 1,02 7 190 2,285 7,308
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
15.08.17 12:37:00 4,75 +186 7 300 2,435 7,317
04.04.17 16:06:00 2,89 -6 22 180 7,051 22,553
04.04.17 15:53:00 2,94 7 190 2,285 7,308

Код бумаги:
SNRGe1
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
20.12.12
Дата открытия торгов:
не открыты
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFXFR
Текущая ставка купона, % годовых:
ISIN:
XS0868359166
BBGID:
BBG003Q5K8G6
Кредитные рейтинги облигации:
Standard & Poor's: B+(21.12.17)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Объем выпуска, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
420 000 000
Валюта регистрации программы, :
USD
Объем программы, USD:
680 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.12.12
Срок обращения, лет:
5,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.12.17
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.12.17
Дата погашения:
20.12.17
Порядок досрочного погашения:
по опциону "пут" в случае Смены контроля (см. условия выпуска).
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
The Royal Bank of Scotland plc (Лондон), SIB (Cyprus) Limited (Никосия), АО "Тройка Диалог Казахстан" (Алматы)
Платежный агент:
Deutsche Bank AG (Лондон)
Регистратор:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)