Торговая информация

SNRGb2

купонные облигации KZP01Y05F571 (KZ2C00003986)
АО "Самрук-Энерго"
Текущая купонная ставка, % годовых: 13,000
Количество дней до погашения: 1 297
Период обращения: 23.08.17 – 23.08.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 100,6717 106,5495 0 0 0,0 0
15.01.19 100,6714 106,5531 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 101,3992 509,1960 1 004,0000 99,9688 66 28 854 055 29 575,8 88 512,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 1 058,3559 1 117,1339 0 0 0,0 0
15.01.19 1 057,9918 1 116,8088 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1 052,6309 582,5120 1 099,6353 1 000,3500 66 28 854 055 29 575,8 88 512,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 12,75 10,75 0 0 0,0 0
15.01.19 12,75 10,75 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 12,50 6,75 13,0000 66 28 854 055 29 575,8 88 512,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SNRGb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
10.12.18 12:37:00 101,40 -2,50 2 300 2,421 6,555
16.10.18 12:14:00 104,00 +1,86 106 702 113,012 307,408
21.09.18 13:39:00 102,10 0 177 895 183,434 520,985
21.09.18 13:39:00 102,10 -0,98 2 105 2,171 6,165
16.08.18 16:47:00 103,11 -0,00 100 0,109 0,303
10.08.18 16:49:00 103,11 -0,00 100 0,109 0,306
09.08.18 17:07:01 103,11 -0,00 100 0,109 0,309
03.08.18 16:33:00 103,12 -0,00 200 0,218 0,623
01.08.18 16:55:00 103,12 -0,01 165 0,180 0,516
16.07.18 16:41:00 103,14 -1,10 230 0,249 0,727
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
10.12.18 12:37:00 1 052,63 -0,61 2 300 2,421 6,555
16.10.18 12:14:00 1 059,14 +2,72 106 702 113,012 307,408
21.09.18 13:39:00 1 031,14 0 177 895 183,434 520,985
21.09.18 13:39:00 1 031,14 -5,71 2 105 2,171 6,165
16.08.18 16:47:00 1 093,57 +0,19 100 0,109 0,303
10.08.18 16:49:00 1 091,45 +0,03 100 0,109 0,306
09.08.18 17:07:01 1 091,09 +0,19 100 0,109 0,309
03.08.18 16:33:00 1 088,98 +0,06 200 0,218 0,623
01.08.18 16:55:00 1 088,27 +0,49 165 0,180 0,516
16.07.18 16:41:00 1 083,00 +0,48 230 0,249 0,727
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
10.12.18 12:37:00 12,50 +83 2 300 2,421 6,555
16.10.18 12:14:00 11,67 -63 106 702 113,012 307,408
21.09.18 13:39:00 12,30 0 177 895 183,434 520,985
21.09.18 13:39:00 12,30 +30 2 105 2,171 6,165
16.08.18 16:47:00 12,00 +0 100 0,109 0,303
10.08.18 16:49:00 12,00 -0 100 0,109 0,306
09.08.18 17:07:01 12,00 +0 100 0,109 0,309
03.08.18 16:33:00 12,00 -0 200 0,218 0,623
01.08.18 16:55:00 12,00 +0 165 0,180 0,516
16.07.18 16:41:00 12,00 +32 230 0,249 0,727

Другие ценные бумаги АО "Самрук-Энерго"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SNRGb2 KZP01Y05F571
KZ2C00003986
основная долговые ценные бумаги облигации 23.08.17 KASE_BM*
SNRGb3 KZP02Y05F570
KZ2C00003994
основная долговые ценные бумаги облигации 23.08.17
SNRGb4 KZP03Y07F573
KZ2C00004521
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
Код бумаги:
SNRGb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
21.08.17
Дата открытия торгов:
23.08.17
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
НИН:
KZP01Y05F571
ISIN:
KZ2C00003986
Текущая ставка купона, % годовых:
13,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Объем выпуска, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F57-01
Дата регистрации выпуска:
03.08.17
Номер программы в госреестре:
F57
Дата регистрации программы:
03.08.17
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.08.17
Срок обращения, лет:
5,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
23.08.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
38
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
22.02.19
Период ближайшей купонной выплаты:
23.02.19 – 09.03.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
22.08.22
Период погашения:
23.08.22–06.09.22
Представитель держателей:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
29.12.18, 12:31 АО "Самрук-Энерго" сообщило о рекордной добыче угля ТОО "Богатырь Комир" в 2018 году
27.12.18, 17:11 АО "Самрук-Энерго" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZP02Y05F570 (KZ2C00003994, SNRGb3)
27.12.18, 14:23 АО "Самрук-Энерго" сообщило о перевыполнении плана производства электроэнергии и добычи угля на 2018 год
07.12.18, 17:59 /ИЗМЕНЕНО/ АО "BCC Invest" сообщило о результатах анализа финансового состояния АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" и АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 30 сентября 2018 года
04.12.18, 10:29 Единственный акционер АО "Самрук-Энерго" утвердил изменения и дополнения в устав компании
30.11.18, 18:16 АО "Самрук-Энерго" привлекло на KASE 30 ноября 21,7 млрд тенге, разместив семилетние облигации KZP03Y07F573 (KZ2С00004521, SNRGb4) под 11,20 % годовых
30.11.18, 09:14 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 30,0 млн облигаций KZP03Y07F573 (KZ2С00004521, SNRGb4) АО "Самрук-Энерго"
29.11.18, 14:56 АО "Самрук-Энерго" предоставило выписку из протокола заседания Правления единственного акционера от 16 ноября 2018 года
28.11.18, 17:06 30 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 30,0 млн облигаций KZP03Y07F573 (KZ2С00004521, SNRGb4) АО "Самрук-Энерго"
28.11.18, 16:49 Облигации KZP03Y07F573 (KZ2С00004521, SNRGb4) АО "Самрук-Энерго" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки с 28 ноября
Все новости эмитента