Торговая информация
SKKZb8
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 19.01.21
купонные облигации KZ2C00002285
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,500
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 13.03.09 – 19.04.21
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 13.03.09 – 19.04.21
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.03.09 | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 927 008 | 4 945,8 | 11 093,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.03.09 | – | – | 1 007,6195 | 1 007,6195 | 1 007,6195 | 1 007,6195 | 3 | 4 927 008 | 4 945,8 | 11 093,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.03.09 | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 927 008 | 4 945,8 | 11 093,3 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb8
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKKZb11 | KZ2C00002319 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.03.09 | KASE_BM* |
| SKKZb21 | KZ2C00002186 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| SKKZb24 | KZ2C00006138 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| SKKZe1 | XS2399149694 US84612WAA18 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.10.21 | – |
Код бумаги:
SKKZb8
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
13.03.09
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002285
BBGID:
BBG0000D3FB1
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 500 000
Issue volume, KZT:
40 500 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-8
Дата регистрации выпуска:
03.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.03.09
Срок обращения, лет:
12,10
Срок обращения, дней:
4 356
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.04.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
18.04.21
Период погашения:
19.04.21–30.04.21
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателя облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем направления соответствующего уведомления. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям.
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента