Торговая информация

SKKZb5

купонные KZ2C00002251
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,000
Количество дней до погашения: 322
Период обращения: 13.03.09 – 13.03.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.19 (17:00) 0 0 0,0 0
18.04.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 96,3079 96,7685 96,9085 96,3079 17 26 010 000 25 550,0 76 599,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.19 (17:00) 0 0 0,0 0
18.04.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 985,0790 982,3157 988,5850 979,7927 17 26 010 000 25 550,0 76 599,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.19 (17:00) 0 0 0,0 0
18.04.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 9,50 8,00 9,5000 7,9999 17 26 010 000 25 550,0 76 599,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.01.19 14:37:00 96,31 -0,62 5 000 4,925 13,084
10.07.18 13:58:00 96,91 +0,03 2 500 2,471 7,202
05.07.18 13:04:00 96,88 +0,03 2 500 2,469 7,191
29.06.18 16:57:01 96,86 0 200 000 197,244 579,141
29.06.18 16:57:01 96,86 0 2 000 000 1 972,439 5 791,413
29.06.18 16:57:01 96,86 0 2 000 000 1 972,439 5 791,413
29.06.18 16:57:01 96,86 0 2 000 000 1 972,439 5 791,413
29.06.18 16:57:01 96,86 0 2 000 000 1 972,439 5 791,413
29.06.18 16:57:00 96,86 +0,15 2 000 000 1 972,439 5 791,413
29.05.18 16:56:01 96,71 0 1 800 000 1 763,627 5 358,450
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.01.19 14:37:00 985,08 -0,35 5 000 4,925 13,084
10.07.18 13:58:00 988,59 +0,11 2 500 2,471 7,202
05.07.18 13:04:00 987,51 +0,13 2 500 2,469 7,191
29.06.18 16:57:01 986,22 0 200 000 197,244 579,141
29.06.18 16:57:01 986,22 0 2 000 000 1 972,439 5 791,413
29.06.18 16:57:01 986,22 0 2 000 000 1 972,439 5 791,413
29.06.18 16:57:01 986,22 0 2 000 000 1 972,439 5 791,413
29.06.18 16:57:01 986,22 0 2 000 000 1 972,439 5 791,413
29.06.18 16:57:00 986,22 +0,66 2 000 000 1 972,439 5 791,413
29.05.18 16:56:01 979,79 0 1 800 000 1 763,627 5 358,450
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.01.19 14:37:00 9,50 +150 5 000 4,925 13,084
10.07.18 13:58:00 8,00 +0 2 500 2,471 7,202
05.07.18 13:04:00 8,00 +0 2 500 2,469 7,191
29.06.18 16:57:01 8,00 0 200 000 197,244 579,141
29.06.18 16:57:01 8,00 0 2 000 000 1 972,439 5 791,413
29.06.18 16:57:01 8,00 0 2 000 000 1 972,439 5 791,413
29.06.18 16:57:01 8,00 0 2 000 000 1 972,439 5 791,413
29.06.18 16:57:01 8,00 0 2 000 000 1 972,439 5 791,413
29.06.18 16:57:00 8,00 -0 2 000 000 1 972,439 5 791,413
29.05.18 16:56:01 8,00 0 1 800 000 1 763,627 5 358,450

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb1 KZ2C00002210 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb2 KZ2C00002228 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb3 KZ2C00002236 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb4 KZ2C00002244 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb5 KZ2C00002251 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb6 KZ2C00002269 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb7 KZ2C00002277 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb8 KZ2C00002285 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb9 KZ2C00002293 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb13 KZ2C00002335 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb14 KZ2C00002343 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
SKKZb23 KZ2C00002194 основная долговые ценные бумаги облигации 08.10.10 KASE_BM*
Код бумаги:
SKKZb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
13.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002251
BBGID:
BBG00007NQQ2
Текущая ставка купона, % годовых:
6,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 500 000
Объем выпуска, KZT:
40 500 000 000
Число облигаций в обращении:
32 290 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-5
Дата регистрации выпуска:
03.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
13.03.09
Срок обращения, лет:
11,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
13.03.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
145
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
12.09.19
Период ближайшей купонной выплаты:
13.09.19 – 26.09.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
12.03.20
Период погашения:
13.03.20–24.04.20
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателя облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем направления соответствующего уведомления. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям.
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
16.04.19, 17:32 АО "АстанаГаз КМГ" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 апреля 2019 года
15.04.19, 16:40 АО "Лизинг Групп" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 апреля 2019 года
15.04.19, 16:15 АО "Самрук-Энерго" сообщило о вводе в эксплуатацию второго гидроагрегата на Шардаринской ГЭС
12.04.19, 18:10 АО "Самрук-Энерго" выкупило на KASE 16 872 498 своих облигаций KZ2С00003986 (SNRGb2) на сумму 17,9 млрд тенге
12.04.19, 17:31 Изменен состав Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
11.04.19, 14:40 АО "Tin One Mining" (Тин Уан Майнинг) предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 апреля 2019 года
10.04.19, 17:38 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 апреля 2019 года
10.04.19, 17:17 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 апреля 2019 года
10.04.19, 17:14 АО "Самрук-Энерго" выкупило на KASE 10 апреля 16 872 498 своих облигаций KZ2С00003986 (SNRGb2) на сумму 17,9 млрд тенге
10.04.19, 16:01 АО "KEGOC" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 апреля 2019 года
Все новости эмитента