Торговая информация

SKKZb23

купонные облигации KZP02Y10D855 (KZ2C00002194)
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,500
Количество дней до погашения: 965,00
Период обращения: 24.09.10 – 24.09.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.18 (17:00) 91,9262 94,1445 0 0 0,0 0
18.01.18 91,9188 94,1390 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 91,4233 102,5973 115,8235 73,2413 142 6 332 390 000 6 551,5 44 346,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.18 (17:00) 0,9400 0,9622 0 0 0,0 0,0
18.01.18 0,9398 0,9620 0 0 0,0 0,0
Last 52 weeks 0,9224 1,0346 1,1712 0,7497 142 6 332 390 000 6 551,5 44 346,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.18 (17:00) 10,00 9,00 0 0 0,0 0,0
18.01.18 10,00 9,00 0 0 0,0 0,0
Last 52 weeks 10,00 6,14 14,5000 4,5000 142 6 332 390 000 6 551,5 44 346,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb23
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.11.17 15:45:00 91,42 +2,77 2 470 000 2,278 6,841
10.08.17 12:43:00 88,96 0 2 730 000 2,496 7,501
10.08.17 12:18:00 88,96 +4,98 2 490 000 2,276 6,841
04.04.17 15:16:00 84,74 +4,11 2 680 000 2,276 7,280
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.11.17 15:45:00 0,92 +0,91 2 470 000 2,278 6,841
10.08.17 12:43:00 0,91 0 2 730 000 2,496 7,501
10.08.17 12:18:00 0,91 +7,64 2 490 000 2,276 6,841
04.04.17 15:16:00 0,85 +1,80 2 680 000 2,276 7,280
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.11.17 15:45:00 10,00 -75 2 470 000 2,278 6,841
10.08.17 12:43:00 10,75 0 2 730 000 2,496 7,501
10.08.17 12:18:00 10,75 -125 2 490 000 2,276 6,841
04.04.17 15:16:00 12,00 -100 2 680 000 2,276 7,280

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb1 KZP01Y11D392
KZ2C00002210
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb2 KZP02Y11D390
KZ2C00002228
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb3 KZP03Y11D398
KZ2C00002236
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb4 KZP04Y11D396
KZ2C00002244
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb5 KZP05Y11D393
KZ2C00002251
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb6 KZP06Y11D391
KZ2C00002269
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb7 KZP07Y11D399
KZ2C00002277
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb8 KZP08Y11D397
KZ2C00002285
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb9 KZP09Y11D395
KZ2C00002293
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb10 KZP10Y11D393
KZ2C00002301
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZP11Y18D398
KZ2C00002319
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb12 KZP12Y11D399
KZ2C00002327
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb13 KZP13Y11D397
KZ2C00002335
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb14 KZP14Y11D395
KZ2C00002343
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C0Y35D510
KZ2C00002186
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
SKKZb23 KZP02Y10D855
KZ2C00002194
основная долговые ценные бумаги облигации 08.10.10 KASE_BM*
Код бумаги:
SKKZb23
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
24.09.10
Дата открытия торгов:
08.10.10
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
НИН:
KZP02Y10D855
ISIN:
KZ2C00002194
BBGID:
BBG00176WRG4
Текущая ставка купона, % годовых:
6,500
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1
Число зарегистрированных облигаций:
75 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
75 000 000 000
Число облигаций в обращении:
74 993 598 000
Номер выпуска в госреестре:
D85-2
Дата регистрации выпуска:
16.09.10
Номер программы в госреестре:
D85
Дата регистрации программы:
16.09.10
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
150 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.09.10
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.09.17
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
63
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.03.18
Период ближайшей купонной выплаты:
24.03.18 – 20.04.18
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.09.20
Период погашения:
24.09.20–08.10.20
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров Эмитент имеет право в полном объеме досрочно погасить облигации по номинальной стоимости. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты досрочного погашения Эмитент доводит до сведения держателей облигаций информацию о проведении досрочного погашения облигаций путем направления соответствующего уведомления. Досрочное погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с выплатой купонного вознаграждения начисленного на дату досрочного погашения облигаций.
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис", АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", АО "Банк Развития Казахстана"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)