Торговая информация

SKKZb23

купонные KZ2C00002194
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,500
Количество дней до погашения: 541
Период обращения: 24.09.10 – 24.09.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 (17:00) 94,5400 97,2173 0 0 0,0 0
19.03.19 94,5302 97,2122 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 95,7619 102,4152 115,8235 73,2413 147 6 444 950 000 6 658,7 44 633,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 (17:00) 0,9772 1,0040 0 0 0,0 0
19.03.19 0,9769 1,0037 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,9869 1,0332 1,1712 0,7497 147 6 444 950 000 6 658,7 44 633,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 (17:00) 10,50 8,50 0 0 0,0 0
19.03.19 10,50 8,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 9,50 6,23 14,5000 4,5000 147 6 444 950 000 6 658,7 44 633,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb23
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
06.03.19 14:49:00 95,76 +4,07 2 570 000 2,536 6,710
14.09.18 15:04:52 92,02 0 4 980 000 4,735 12,679
14.09.18 15:04:52 92,02 0 100 000 000 95,085 254,605
14.09.18 15:04:52 92,02 -3,24 2 520 000 2,396 6,416
13.07.18 15:47:00 95,10 +4,02 2 490 000 2,417 7,022
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
06.03.19 14:49:00 0,99 +3,80 2 570 000 2,536 6,710
14.09.18 15:04:52 0,95 0 4 980 000 4,735 12,679
14.09.18 15:04:52 0,95 0 100 000 000 95,085 254,605
14.09.18 15:04:52 0,95 -2,05 2 520 000 2,396 6,416
13.07.18 15:47:00 0,97 +5,24 2 490 000 2,417 7,022
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
06.03.19 14:49:00 9,50 -150 2 570 000 2,536 6,710
14.09.18 15:04:52 11,00 0 4 980 000 4,735 12,679
14.09.18 15:04:52 11,00 0 100 000 000 95,085 254,605
14.09.18 15:04:52 11,00 +200 2 520 000 2,396 6,416
13.07.18 15:47:00 9,00 -100 2 490 000 2,417 7,022

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb1 KZ2C00002210 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb2 KZ2C00002228 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb3 KZ2C00002236 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb4 KZ2C00002244 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb5 KZ2C00002251 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb6 KZ2C00002269 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb7 KZ2C00002277 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb8 KZ2C00002285 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb9 KZ2C00002293 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb13 KZ2C00002335 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb14 KZ2C00002343 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
SKKZb23 KZ2C00002194 основная долговые ценные бумаги облигации 08.10.10 KASE_BM*
Код бумаги:
SKKZb23
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
24.09.10
Дата открытия торгов:
08.10.10
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002194
BBGID:
BBG00176WRG4
Текущая ставка купона, % годовых:
6,500
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
75 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
75 000 000 000
Число облигаций в обращении:
74 993 598 000
Номер выпуска в госреестре:
D85-2
Дата регистрации выпуска:
16.09.10
Номер программы в госреестре:
D85
Дата регистрации программы:
16.09.10
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
150 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.09.10
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.09.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
1
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.03.19
Период ближайшей купонной выплаты:
24.03.19 – 22.04.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.09.20
Период погашения:
24.09.20–08.10.20
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров Эмитент имеет право в полном объеме досрочно погасить облигации по номинальной стоимости. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты досрочного погашения Эмитент доводит до сведения держателей облигаций информацию о проведении досрочного погашения облигаций путем направления соответствующего уведомления. Досрочное погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с выплатой купонного вознаграждения начисленного на дату досрочного погашения облигаций.
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис", АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", АО "Банк Развития Казахстана"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
18.03.19, 10:24 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" не выплачивало 20-й купон по своим облигациям семи выпусков в связи с их отсутствием в обращении
15.03.19, 14:03 С 15 марта 2019 года облигации KZ2С00003986 (SNRGb2) АО "Самрук-Энерго" включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину НЦБ
14.03.19, 15:52 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о расширении состава Правления
13.03.19, 12:43 Изменен состав Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
12.03.19, 09:12 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и компания "Эни Исатай Б.В." подписали ряд соглашений по проекту "Абай"
06.03.19, 16:51 АО "Самрук-Энерго" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00003986 (SNRGb2)
28.02.19, 11:34 С 01 МАРТА В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* ВОЙДУТ ОБЛИГАЦИИ KZ2C00002319 (SKKZb11) АО "ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ "САМРУК-ҚАЗЫНА"
27.02.19, 12:34 С 01 марта в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZ2C00004521 (SNRGb4) АО "Самрук-Энерго"
26.02.19, 09:40 АО "Самрук-Энерго" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества и его облигаций, прогноз "Стабильный"
25.02.19, 10:17 АО "Самрук-Энерго" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings долгосрочных рейтингов общества на уровне "BB", прогноз "Стабильный"
Все новости эмитента