Торговая информация

SKKZb22

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 25.09.17
купонные облигации KZP01Y07D853 (KZ2C00002202)
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых: 5,890
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 24.09.10 – 24.09.17
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.18 0 0 0,0 0
18.01.18 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 99,4403 99,5831 103,3048 85,4801 97 29 423 278 150 29 526,2 197 169,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.18 0 0 0,0 0,0
18.01.18 0 0 0,0 0,0
Last 52 weeks 1,0167 1,0035 1,0556 0,8717 97 29 423 278 150 29 526,2 197 169,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.18 0 0 0,0 0,0
18.01.18 0 0 0,0 0,0
Last 52 weeks 10,50 6,20 17,0000 5,2500 97 29 423 278 150 29 526,2 197 169,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb22
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
10.08.17 12:47:00 99,44 -0,15 1 900 000 1,932 5,806
27.07.17 16:16:00 99,58 +0,32 150 0,000 0,000
19.07.17 13:41:00 99,27 +0,17 2 250 000 2,276 6,989
19.07.17 13:09:00 99,09 +0,88 2 260 000 2,282 7,008
21.06.17 14:52:58 98,23 +1,01 4 100 000 4,086 12,542
05.04.17 15:16:23 97,25 +0,03 50 000 000 48,715 156,073
05.04.17 14:49:14 97,22 -0,04 50 000 000 48,700 156,024
05.04.17 14:06:43 97,26 +0,04 50 000 000 48,721 156,093
04.04.17 15:40:52 97,22 0 44 000 000 42,849 137,055
04.04.17 15:40:52 97,22 +0,14 6 000 000 5,843 18,689
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
10.08.17 12:47:00 1,02 +0,07 1 900 000 1,932 5,806
27.07.17 16:16:00 1,02 +0,44 150 0,000 0,000
19.07.17 13:41:00 1,01 +0,18 2 250 000 2,276 6,989
19.07.17 13:09:00 1,01 +1,32 2 260 000 2,282 7,008
21.06.17 14:52:58 1,00 +2,28 4 100 000 4,086 12,542
05.04.17 15:16:23 0,97 +0,03 50 000 000 48,715 156,073
05.04.17 14:49:14 0,97 -0,04 50 000 000 48,700 156,024
05.04.17 14:06:43 0,97 +0,06 50 000 000 48,721 156,093
04.04.17 15:40:52 0,97 0 44 000 000 42,849 137,055
04.04.17 15:40:52 0,97 +0,14 6 000 000 5,843 18,689
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
10.08.17 12:47:00 10,50 +200 1 900 000 1,932 5,806
27.07.17 16:16:00 8,50 -150 150 0,000 0,000
19.07.17 13:41:00 10,00 -100 2 250 000 2,276 6,989
19.07.17 13:09:00 11,00 -199 2 260 000 2,282 7,008
21.06.17 14:52:58 12,99 +91 4 100 000 4,086 12,542
05.04.17 15:16:23 12,08 -7 50 000 000 48,715 156,073
05.04.17 14:49:14 12,15 +10 50 000 000 48,700 156,024
05.04.17 14:06:43 12,05 -6 50 000 000 48,721 156,093
04.04.17 15:40:52 12,11 0 44 000 000 42,849 137,055
04.04.17 15:40:52 12,11 -32 6 000 000 5,843 18,689

Код бумаги:
SKKZb22
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
24.09.10
Дата открытия торгов:
не открыты
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
НИН:
KZP01Y07D853
ISIN:
KZ2C00002202
BBGID:
BBG001M692P8
Текущая ставка купона, % годовых:
Кредитные рейтинги облигации:
Standard & Poor's: BB+(12.09.17)
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1
Число зарегистрированных облигаций:
75 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
75 000 000 000
Число облигаций в обращении:
74 993 815 000
Номер выпуска в госреестре:
D85-1
Дата регистрации выпуска:
16.09.10
Номер программы в госреестре:
D85
Дата регистрации программы:
16.09.10
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
150 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.09.10
Срок обращения, лет:
7,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.09.17
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.09.17
Период погашения:
24.09.17–06.10.17
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров Эмитент имеет право в полном объеме досрочно погасить облигации по номинальной стоимости. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты досрочного погашения Эмитент доводит до сведения держателей облигаций информацию о проведении досрочного погашения облигаций путем направления соответствующего уведомления. Досрочное погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с выплатой купонного вознаграждения начисленного на дату досрочного погашения облигаций.
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис", АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", АО "Банк Развития Казахстана"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)