Торговая информация

SKKZb11

купонные облигации KZP11Y18D398 (KZ2C00002319)
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Текущая купонная ставка, % годовых: 10,500
Количество дней до погашения: 3 071
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.19 0 0 0,0 0
21.01.19 105,7509 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 107,0000 24,5771 108,5719 10,5000 22 29 236 411 29 676,8 88 538,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.19 0 0 0,0 0
21.01.19 1 106,5090 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1 109,9583 159,9638 1 123,5893 1 064,9670 22 29 236 411 29 676,8 88 538,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.19 0 0 0,0 0
21.01.19 9,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 9,30 1,34 9,9000 22 29 236 411 29 676,8 88 538,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
20.12.18 13:16:00 107,00 +1,07 2 500 2,775 7,480
28.09.18 14:58:00 105,87 -2,46 100 000 107,474 296,463
14.06.18 11:41:00 108,54 -0,01 1 000 000 1 123,589 3 345,509
08.06.18 11:46:00 108,55 0 500 000 560,962 1 680,131
08.06.18 11:46:00 108,55 +1,85 500 000 560,962 1 680,131
29.05.18 14:13:00 106,58 -1,83 83 911 92,271 280,349
21.05.18 14:06:00 108,57 +2,28 850 000 949,636 2 888,539
15.02.18 15:07:00 106,15 +2,41 1 000 000 1 064,967 3 322,519
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
20.12.18 13:16:00 1 109,96 +3,28 2 500 2,775 7,480
28.09.18 14:58:00 1 074,74 -4,35 100 000 107,474 296,463
14.06.18 11:41:00 1 123,59 +0,15 1 000 000 1 123,589 3 345,509
08.06.18 11:46:00 1 121,92 0 500 000 560,962 1 680,131
08.06.18 11:46:00 1 121,92 +2,03 500 000 560,962 1 680,131
29.05.18 14:13:00 1 099,63 -1,57 83 911 92,271 280,349
21.05.18 14:06:00 1 117,22 +4,91 850 000 949,636 2 888,539
15.02.18 15:07:00 1 064,97 -0,53 1 000 000 1 064,967 3 322,519
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
20.12.18 13:16:00 9,30 -20 2 500 2,775 7,480
28.09.18 14:58:00 9,50 +40 100 000 107,474 296,463
14.06.18 11:41:00 9,10 +0 1 000 000 1 123,589 3 345,509
08.06.18 11:46:00 9,10 0 500 000 560,962 1 680,131
08.06.18 11:46:00 9,10 -31 500 000 560,962 1 680,131
29.05.18 14:13:00 9,41 +31 83 911 92,271 280,349
21.05.18 14:06:00 9,10 -40 850 000 949,636 2 888,539
15.02.18 15:07:00 9,50 -40 1 000 000 1 064,967 3 322,519

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb1 KZP01Y11D392
KZ2C00002210
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb2 KZP02Y11D390
KZ2C00002228
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb3 KZP03Y11D398
KZ2C00002236
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb4 KZP04Y11D396
KZ2C00002244
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb5 KZP05Y11D393
KZ2C00002251
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb6 KZP06Y11D391
KZ2C00002269
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb7 KZP07Y11D399
KZ2C00002277
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb8 KZP08Y11D397
KZ2C00002285
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb9 KZP09Y11D395
KZ2C00002293
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb10 KZP10Y16D392
KZ2C00002301
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZP11Y18D398
KZ2C00002319
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb12 KZP12Y16D398
KZ2C00002327
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb13 KZP13Y11D397
KZ2C00002335
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb14 KZP14Y11D395
KZ2C00002343
основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C0Y35D510
KZ2C00002186
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
SKKZb23 KZP02Y10D855
KZ2C00002194
основная долговые ценные бумаги облигации 08.10.10 KASE_BM*
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
НИН:
KZP11Y18D398
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая ставка купона, % годовых:
10,500
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Объем выпуска, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18,375
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.08.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
13
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.02.19
Период ближайшей купонной выплаты:
03.02.19 – 15.02.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателя облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем направления соответствующего уведомления. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям.
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
21.01.19, 11:16 АО "Казахтелеком" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
21.01.19, 10:55 АО "KEGOC" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
16.01.19, 10:09 С 16 января 2019 года облигации пяти выпусков исключены из перечня ценных бумаг, входящих в корзину НЦБ
15.01.19, 10:36 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
10.01.19, 11:51 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2С00002186 (SKKZb21)
29.12.18, 12:31 АО "Самрук-Энерго" сообщило о рекордной добыче угля ТОО "Богатырь Комир" в 2018 году
27.12.18, 17:11 АО "Самрук-Энерго" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZP02Y05F570 (KZ2C00003994, SNRGb3)
27.12.18, 14:23 АО "Самрук-Энерго" сообщило о перевыполнении плана производства электроэнергии и добычи угля на 2018 год
24.12.18, 17:31 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" предоставило изменения в проспект выпуска облигаций KZP14Y11D395 (KZ2C00002343, SKKZb14)
24.12.18, 17:31 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" предоставило изменения в проспект выпуска облигаций KZP13Y11D397 (KZ2C00002335, SKKZb13)
Все новости эмитента