Торговая информация

SKKZb11

купонные облигации KZ2C00002319
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 1 204
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 93,3662 96,2811 0 0,0 0,0
28.03.24 93,3621 96,2788 0 0,0 0,0
From 18.03.09 96,1965 106,4651 108,5719 92,1065 45 6 500 987 7 048,7 20 321,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 950,8703 980,0193 0 0,0 0,0
28.03.24 950,5377 979,7047 0 0,0 0,0
From 18.03.09 966,9233 578,5677 1 109,9583 931,9853 45 6 500 987 7 048,7 20 321,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 13,00 11,87 0 0,0 0,0
From 18.03.09 11,87 2,82 13,00 9,30 45 6 500 987 7 048,7 20 321,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.02.24 13:30:18 96,1965 +0,08 4 0,004 0,009
17.01.24 16:29:00 96,1218 +3,39 5 0,005 0,011
26.12.23 16:02:41 92,9677 +0,05 1 0,001 0,002
14.12.23 12:16:53 92,9246 -3,22 11 0,011 0,023
13.12.23 15:34:16 96,0199 0 71 0,071 0,155
13.12.23 15:34:16 95,8000 0 8 0,008 0,017
10.11.23 14:37:24 95,8000 -0,06 2 0,002 0,004
05.10.23 13:30:41 95,8557 +0,28 10 0,010 0,021
09.06.23 14:46:25 95,5892 +3,78 51 0,051 0,114
31.05.23 11:30:02 92,1065 -3,49 5 0,005 0,011
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.02.24 13:30:18 966,9225 +0,08 4 0,004 0,009
17.01.24 16:29:00 1 009,6340 +3,39 5 0,005 0,011
26.12.23 16:02:41 971,9700 +0,05 1 0,001 0,002
14.12.23 12:16:53 968,9127 -3,22 11 0,011 0,023
13.12.23 15:34:16 998,6990 0 71 0,071 0,155
13.12.23 15:34:16 996,5000 0 8 0,008 0,017
10.11.23 14:37:24 987,4600 -0,06 2 0,002 0,004
05.10.23 13:30:41 977,8070 +0,28 10 0,010 0,021
09.06.23 14:46:25 993,8086 +3,78 51 0,051 0,114
31.05.23 11:30:02 955,7740 -3,49 5 0,005 0,011
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.02.24 13:30:18 11,87 0 4 0,004 0,009
17.01.24 16:29:00 11,87 -113 5 0,005 0,011
26.12.23 16:02:41 13,00 0 1 0,001 0,002
14.12.23 12:16:53 13,00 +105 11 0,011 0,023
13.12.23 15:34:16 11,87 -8 71 0,071 0,155
13.12.23 15:34:16 11,95 +3 8 0,008 0,017
10.11.23 14:37:24 11,92 +5 2 0,002 0,004
05.10.23 13:30:41 11,87 0 10 0,010 0,021
09.06.23 14:46:25 11,87 -113 51 0,051 0,114
31.05.23 11:30:02 13,00 +113 5 0,005 0,011

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18
основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18,38
Срок обращения, дней:
6 615
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.02.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
124
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.08.24
Период ближайшей купонной выплаты:
03.08.24 – 16.08.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.03.24 10:02 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" перестало обладать 50%-й долей ТОО "Soft Art"
12.03.24 18:38 KASE ПОДВЕЛА ИТОГИ КОНКУРСА ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ЗА 2022 ГОД
12.03.24 18:31 KASE ПРОВЕЛА НАГРАЖДЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ОТЛИЧИВШИХСЯ ЧЛЕНОВ БИРЖИ ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА
26.02.24 10:30 АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" сообщило об изменениях в составе Правления компании
19.02.24 10:55 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате 31-го купона по своим облигациям KZ2C00002319 (SKKZb11)
19.02.24 10:23 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" перестало обладать ТОО "GPC Investment"
15.02.24 11:30 Группа "Эйр Астана" объявляет об успешном завершении IPO
08.02.24 08:59 АО "HALYK FINANCE", FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC, АО "BCC INVEST", АО "JUSAN INVEST" И АО "SKYBRIDGE INVEST" УВЕДОМЛЯЮТ О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ПРОСТЫХ АКЦИЙ KZ1C00004050 (AIRA) АО "ЭЙР АСТАНА" В РАМКАХ IPO
07.02.24 14:55 ТОО "BASS Gold" сообщает о заключении договора на поставку товара с ТОО "Тау-Кен Алтын"
07.02.24 08:59 АО "HALYK FINANCE", FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC, АО "BCC INVEST", АО "JUSAN INVEST" И АО "SKYBRIDGE INVEST" УВЕДОМЛЯЮТ О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ПРОСТЫХ АКЦИЙ KZ1C00004050 (AIRA) АО "ЭЙР АСТАНА" В РАМКАХ IPO
Все новости эмитента