Торговая информация

SKKZb11

купонные KZ2C00002319
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Текущая купонная ставка, % годовых: 10,500
Количество дней до погашения: 2 858
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 0 0 0,0 0
22.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 106,7073 107,2675 108,5719 103,0917 14 5 886 411 6 437,0 18 827,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 0 0 0,0 0
22.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1 108,4897 1 093,5285 1 123,5893 1 034,1253 14 5 886 411 6 437,0 18 827,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 0 0 0,0 0
22.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 9,30 9,29 9,9500 9,1000 14 5 886 411 6 437,0 18 827,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.06.19 15:03:00 106,71 0 27 300 30,262 79,926
25.06.19 12:16:00 106,71 +0,36 2 700 2,993 7,905
14.02.19 16:59:00 106,32 +3,13 1 600 000 1 706,255 4 537,912
14.02.19 16:21:00 103,09 -3,65 20 000 20,683 55,007
20.12.18 13:16:00 107,00 +1,07 2 500 2,775 7,480
28.09.18 14:58:00 105,87 -2,46 100 000 107,474 296,463
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.06.19 15:03:00 1 108,49 0 27 300 30,262 79,926
25.06.19 12:16:00 1 108,49 +3,95 2 700 2,993 7,905
14.02.19 16:59:00 1 066,41 +3,12 1 600 000 1 706,255 4 537,912
14.02.19 16:21:00 1 034,13 -6,83 20 000 20,683 55,007
20.12.18 13:16:00 1 109,96 +3,28 2 500 2,775 7,480
28.09.18 14:58:00 1 074,74 -4,35 100 000 107,474 296,463
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.06.19 15:03:00 9,30 0 27 300 30,262 79,926
25.06.19 12:16:00 9,30 -10 2 700 2,993 7,905
14.02.19 16:59:00 9,40 -55 1 600 000 1 706,255 4 537,912
14.02.19 16:21:00 9,95 +65 20 000 20,683 55,007
20.12.18 13:16:00 9,30 -20 2 500 2,775 7,480
28.09.18 14:58:00 9,50 +40 100 000 107,474 296,463

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb1 KZ2C00002210 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb2 KZ2C00002228 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb3 KZ2C00002236 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb4 KZ2C00002244 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb5 KZ2C00002251 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb6 KZ2C00002269 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb7 KZ2C00002277 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb8 KZ2C00002285 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb9 KZ2C00002293 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb13 KZ2C00002335 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb14 KZ2C00002343 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
SKKZb23 KZ2C00002194 основная долговые ценные бумаги облигации 08.10.10 KASE_BM*
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых
10,500
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Объем выпуска, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18,375
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.08.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
162
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.02.20
Период ближайшей купонной выплаты:
03.02.20 – 14.02.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
15.08.19, 14:32 АО "Самрук-Энерго" сообщило о досрочном погашении займа Мойнакской ГЭС на сумму 136,3 млн долларов США
14.08.19, 09:51 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о выплате 22-го купона по своим облигациям KZ2C00002319 (SKKZb11)
06.08.19, 09:58 АО "KEGOC" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service долгосрочного рейтинга эмитента на уровне "Baa3", прогноз "Стабильный"
29.07.19, 17:42 АО "ШалкияЦинк ЛТД" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
18.07.19, 17:27 Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" утвердил годовой отчет компании за 2018 год
12.07.19, 16:16 АО "Tin One Mining" (Тин Уан Майнинг) предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
12.07.19, 12:35 АО "Лизинг Групп" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
12.07.19, 12:08 АО "Samruk-Kazyna Construction" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
10.07.19, 14:30 АО "Казахтелеком" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
10.07.19, 12:14 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
Все новости эмитента