Торговая информация

MREKb9

индексированные купонные облигации KZP08Y10B666 (KZ2C00003432)
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 2 387
Период обращения: 09.09.15 – 09.09.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.19 0 0 0,0 0
21.01.19 97,9809 108,5267 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 82,5361 98,0156 103,4647 81,8476 8 3 255 000 926 3 758,2 13 135,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.19 0 0 0,0 0
21.01.19 1,5588 1,7216 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,2068 1,1546 1,2068 1,1251 8 3 255 000 926 3 758,2 13 135,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.19 0 0 0,0 0
21.01.19 8,40 6,40 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 11,10 8,43 11,2250 7,5000 8 3 255 000 926 3 758,2 13 135,4

Другие ценные бумаги АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MREK KZ1C24600013
KZ1C00000413
основная акции стандарт 09.07.08
MREKb7 KZP06Y10B660
KZ2C00002020
основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.13
MREKb8 KZP07Y10B668
KZ2C00002707
основная долговые ценные бумаги облигации 31.07.14
MREKb9 KZP08Y10B666
KZ2C00003432
основная долговые ценные бумаги облигации 14.09.15
Код бумаги:
MREKb9
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
09.09.15
Дата открытия торгов:
14.09.15
Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
НИН:
KZP08Y10B666
ISIN:
KZ2C00003432
Текущая ставка купона, % годовых:
8,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 464 500 000
Объем выпуска, KZT:
2 464 500 000
Число облигаций в обращении:
2 464 500 000
Номер выпуска в госреестре:
B66-8
Дата регистрации выпуска:
04.08.15
Номер программы в госреестре:
B66
Дата регистрации программы:
05.07.05
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
9 864 500 000
Метод индексации:
по девальвации KZT
Валюта индексации, Источник курса индексации:
официальный
Стартовый курс при индексации:
245.23
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
09.09.15
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
09.09.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
47
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
08.03.19
Период ближайшей купонной выплаты:
09.03.19 – 27.03.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
08.09.25
Период погашения:
09.09.25–22.09.25
Представитель держателей:
АО "Евразийский Капитал"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "ZIM Capital"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "ZIM Capital"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
18.01.19, 11:07 АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
16.01.19, 10:09 С 16 января 2019 года облигации пяти выпусков исключены из перечня ценных бумаг, входящих в корзину НЦБ
28.12.18, 11:56 АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" предоставило протокол годового общего собрания акционеров от 27 августа 2018 года
30.11.18, 11:31 АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZP06Y10B660 (KZ2C00002020, MREKb7)
22.11.18, 10:41 АО "Евразийский Капитал" предоставило отчеты представителя держателей облигаций ТОО "ARLAN WAGONS", ТОО "Казахстанские коммунальные системы" и АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" за третий квартал 2018 года
20.11.18, 13:06 АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" предоставило протокол внеочередного общего собрания акционеров от 19 ноября 2018 года
02.11.18, 12:01 АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" предоставило протокол внеочередного общего собрания акционеров от 29 октября 2018 года
30.10.18, 10:25 С 30 октября облигации трех выпусков включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину НЦБ
29.10.18, 09:11 Опубликована финансовая отчетность АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" за январь–сентябрь 2018 года
16.10.18, 12:44 Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP07Y10B668 (KZ2C00002707, MREKb8) АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" за период с 15 января по 14 июля 2018 года
Все новости эмитента