Торговая информация
Пятница, 3 января 2025 12:45
+7 (727) 237 53 00
LARIb1
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 17.08.05
индексированные обеспеченные купонные облигации
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,750
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 16.08.01 – 16.08.05
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 16.08.01 – 16.08.05
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.02.03 | – | – | 94,0100 | 94,6750 | 95,3400 | 94,0100 | 2 | 40 | 5,1 | 38,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.02.03 | – | – | – | – | – | – | 2 | 40 | 5,1 | 38,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.02.03 | – | – | 15,76 | 14,75 | 15,76 | 13,75 | 2 | 40 | 5,1 | 38,5 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по LARIb1
(без учета специализированных торгов)
Ценные бумаги эмитента АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
LARIb1
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
15.08.01
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные обеспеченные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,750
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
156 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 000
Issue volume, KZT:
156 000 000
Номер выпуска в госреестре:
A39
Дата регистрации выпуска:
31.07.01
Метод индексации:
по девальвации KZT
Валюта индексации, Источник курса индексации:
официальный
Стартовый курс при индексации:
155,75
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
16.08.01
Срок обращения, лет:
4,00
Срок обращения, дней:
1 461
Дата предыдущей купонной выплаты:
16.08.05
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
16.07.05
Дата погашения:
16.08.05
Характеристика обеспечения:
Предметом залога выступает имущественное право банка на получение периодических платежей по договорам долгосрочной аренды недвижимости с правом последующего выкупа (финансовый лизинг) и кредитные договора на покупку жилья, заключенные в прошлом и заключаемые в будущем между банком и третьими лицами.
Представитель держателей:
ДБ АО "HSBC Банк Казахстана"
Аудитор залога:
ТОО "KPMG Janat"
Платежный агент:
ДБ АО "HSBC Банк Казахстан"
Регистратор:
ТОО "Центр ДАР" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента