Торговая информация

KZTGe1_USD

гарантированные купонные XS1682544157 (US48668NAA90)
АО "КазТрансГаз"
Текущая купонная ставка, % годовых: 4,375
Количество дней до погашения: 2 911
Период обращения: 26.09.17 – 26.09.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 0 0 0,0 0
22.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 0 0 0,0 0
22.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 0 0 0,0 0
22.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "КазТрансГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZTGe1 XS1682544157
US48668NAA90
основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.17
KZTGe1_USD XS1682544157
US48668NAA90
основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.17
Код бумаги:
KZTGe1_USD
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Схема расчетов:
Т+2
Валюта расчетов:
USD
Дата включения в торговые списки:
26.09.17
Дата открытия торгов:
22.12.17
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DYFXXR
Текущая купонная ставка, % годовых
4,375
ISIN:
XS1682544157
ISIN (144А):
US48668NAA90
BBGID:
BBG00HS6KQY1
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
750 000 000
Объем выпуска, USD:
750 000 000
Число облигаций в обращении:
750 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.09.17
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.03.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
32
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.09.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
26.09.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
24.09.27
Период погашения:
26.09.27–27.09.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V. London Branch, VTB Capital PLC, SkyBridge Invest JSC
Платежный агент:
Citibank N.A., London
Регистратор:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
09.08.19, 18:14 АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества и его облигаций, прогноз "Стабильный"
09.08.19, 18:08 АО "КазТрансГаз" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества и его облигаций XS1682544157, US48668NAA90 (KZTGe1), прогноз "Стабильный"
05.08.19, 12:43 Держатели международных облигаций XS1682544157, US48668NAA90 (KZTGe1) АО "КазТрансГаз" приняли решение о внесении изменений в условия выпуска облигаций
29.07.19, 11:55 Изменен состав Правления АО "КазТрансГаз Аймак"
19.07.19, 14:10 АО "КазТрансГаз" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
15.07.19, 17:15 АО "КазТрансГаз" сообщило дополнительную информацию касательно предложения о получении согласия в отношении международных облигаций XS1682544157, US48668NAA90 (KZTGe1)
09.07.19, 17:47 АО "КазТрансГаз" сообщило об увеличении производственных и финансовых показателей за первое полугодие 2019 года
09.07.19, 17:47 АО "КазТрансГаз" объявило о предложении о получении согласия в отношении международных облигаций XS1682544157, US48668NAA90 (KZTGe1)
04.07.19, 11:25 АО "КазТрансГаз Аймак" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
19.06.19, 13:16 АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2C00003499 (KTGAb2)
Все новости эмитента