Торговая информация

KZTGe1

гарантированные купонные международные облигации XS1682544157 (US48668NAA90)
АО "Национальная компания "QazaqGaz"
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,375
Количество дней до погашения: 1 257
Период обращения: 26.09.17 – 26.09.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 92,6128 98,6498 0 0,0 0,0
From 22.12.17 95,5000 97,1705 114,0000 95,0942 12 2 786 000 1 222,1 2 750,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0,9267 0,9871 0 0,0 0,0
From 22.12.17 0,9712 0,9872 1,1570 0,9652 12 2 786 000 1 222,1 2 750,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 6,79 4,80 0 0,0 0,0
From 22.12.17 5,61 5,17 5,61 2,10 12 2 786 000 1 222,1 2 750,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZTGe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.08.23 16:23:59 95,5000 0 640 000 276,8 621,5
07.08.23 16:14:01 95,5000 -2,25 410 000 177,3 398,2
28.07.23 16:59:23 97,7000 0 850 000 375,1 843,4
28.07.23 16:58:05 97,7000 +2,74 800 000 353,0 793,8
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.08.23 16:23:59 0,9712 0 640 000 276,8 621,5
07.08.23 16:14:01 0,9712 -2,25 410 000 177,3 398,2
28.07.23 16:59:23 0,9922 0 850 000 375,1 843,4
28.07.23 16:58:05 0,9922 +2,74 800 000 353,0 793,8
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.08.23 16:23:59 5,61 0 640 000 276,8 621,5
07.08.23 16:14:01 5,61 +62 410 000 177,3 398,2
28.07.23 16:59:23 4,99 0 850 000 375,1 843,4
28.07.23 16:58:05 4,99 -59 800 000 353,0 793,8

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "QazaqGaz"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZTGe1 XS1682544157
US48668NAA90
основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.17
Код бумаги:
KZTGe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
26.09.17
Дата открытия торгов:
22.12.17
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DYFXXR
BBGID:
BBG00HS6KQY1
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,375
ISIN:
XS1682544157
ISIN (144А):
US48668NAA90
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
750 000 000
Issue volume, USD:
750 000 000
Число облигаций в обращении:
706 320 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.09.17
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.03.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
177
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.09.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
26.09.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
24.09.27
Период погашения:
26.09.27–27.09.27
Гарант:
АО "Интергаз Центральная Азия"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V. London Branch, VTB Capital PLC, SkyBridge Invest JSC
Платежный агент:
Citibank N.A., London
Регистратор:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
27.03.24 11:14 АО "Национальная компания "QazaqGaz" сообщило о выплате 13-го купона по своим международным облигациям XS1682544157, US48668NAA90 (KZTGe1)
21.02.24 11:06 АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило о понижении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества и его облигаций, прогноз "Стабильный"
20.02.24 11:14 АО "Национальная компания "QazaqGaz" стало обладать ТОО "GPC Investment"
05.02.24 14:12 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 января 2024 года
01.02.24 12:19 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазТрансГаз Аймак" по состоянию на 01 января 2024 года
16.01.24 16:48 АО "Национальная компания "QazaqGaz" стало обладать ТОО "МАНГЫШЛАК-МУНАЙ"
22.12.23 17:05 АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило о выплате 16-го купона по своим облигациям KZ2C00003499 (KTGAb2)
23.11.23 10:53 Изменен состав Совета директоров АО "КазТрансГаз Аймак"
26.10.23 10:59 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 октября 2023 года
20.10.23 11:41 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазТрансГаз Аймак" по состоянию на 01 октября 2023 года
Все новости эмитента