Торговая информация

KZTGe1

гарантированные купонные международные облигации XS1682544157 (US48668NAA90)
АО "КазТрансГаз"
Текущая купонная ставка, % годовых: 4,375
Количество дней до погашения: 3 130
Период обращения: 26.09.17 – 26.09.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 90,6872 104,5203 0 0 0,0 0
15.01.19 90,6849 104,5215 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 0,9202 1,0586 0 0 0,0 0
15.01.19 0,9201 1,0585 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 5,75 3,76 0 0 0,0 0
15.01.19 5,75 3,76 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "КазТрансГаз"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZTGe1 XS1682544157
US48668NAA90
основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.17
KZTGe1_USD XS1682544157
US48668NAA90
основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.17
Код бумаги:
KZTGe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
26.09.17
Дата открытия торгов:
22.12.17
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DYFXXR
Текущая ставка купона, % годовых:
4,375
ISIN:
XS1682544157
ISIN (144А):
US48668NAA90
BBGID:
BBG00HS6KQY1
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : Baa3 (11.09.17)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
750 000 000
Объем выпуска, USD:
750 000 000
Число облигаций в обращении:
750 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.09.17
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.09.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
69
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.03.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
26.03.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
24.09.27
Период погашения:
26.09.27–27.09.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V. London Branch, VTB Capital PLC, SkyBridge Invest JSC
Платежный агент:
Citibank N.A., London
Регистратор:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
28.12.18, 11:41 АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило о погашении своих облигаций KZP01Y05E590 (KZ2C00002483, KTGAb1)
27.12.18, 09:31 Облигации KZP01Y05E590 (KZ2C00002483, KTGAb1) АО "КазТрансГаз Аймак" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
26.12.18, 16:14 KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZP01Y05E590 (KZ2C00002483, KTGAb1) АО "КазТрансГаз Аймак" в связи с истечением их срока обращения
21.12.18, 17:52 АО "КазТрансГаз Аймак" привлечено к административной ответственности
21.12.18, 15:11 АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZP02Y10E598 (KZ2C00003499, KTGAb2)
07.12.18, 17:32 АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило об изменении своего места нахождения
07.12.18, 15:56 Опубликованы изменения и дополнения в устав АО "КазТрансГаз Аймак"
05.12.18, 17:21 АО "КазТрансГаз" предоставило выписку из протокола заседания Совета директоров от 30 ноября 2018 года
05.12.18, 12:19 АО "BCC Invest" сообщило о результатах анализа финансового состояния АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" и АО "КазТрансГаз Аймак" по состоянию на 30 сентября 2018 года
30.11.18, 15:48 АО "КазТрансГаз Аймак" привлечено к административной ответственности
Все новости эмитента