Торговая информация
KZIKb3
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 01.04.14
обеспеченные купонные облигации KZ000A0TZWY9
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,400
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 01.12.03 – 01.04.14
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 01.12.03 – 01.04.14
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.12.03 | – | – | 99,5001 | 106,6770 | 130,9400 | 69,3543 | 172 | 12 578 870 379 | 13 717,1 | 102 990,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.12.03 | – | – | 1,0158 | 0,5019 | 1,2388 | 0,0658 | 172 | 12 578 870 379 | 13 717,1 | 102 990,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.12.03 | – | – | 9,25 | 7,92 | 26,00 | 1,38 | 172 | 12 578 870 379 | 13 717,1 | 102 990,0 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb3
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Казахстанская Жилищная Компания"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZIK | KZ1C00000637 | основная | акции | стандарт | 09.11.09 | – |
| BTDVb4 | KZ2C00006807 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.09.20 | – |
| BTDVb5 | KZ2C00006815 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.12.20 | – |
| BTDVb6 | KZ2C00006823 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.10.20 | – |
| BTDVb7 | KZ2C00006831 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.10.20 | – |
| KZIKb27 | KZ2C00003333 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.12.17 | KASE_BM* |
| KZIKb28 | KZ2C00004356 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.07.19 | – |
| KZIKb29 | KZ2C00004349 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.08.20 | – |
| KZIKb30 | KZ2C00006393 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 02.04.21 | KASE_BM* |
| KZIKb31 | KZ2C00006401 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.04.24 | – |
| KZIKb32 | KZ2C00007086 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.04.21 | – |
| KZIKb33 | KZ2C00007094 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.01.21 | – |
| KZIKb35 | KZ2C00007631 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.02.22 | – |
| KZIKb36 | KZ2C00007839 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.10.21 | – |
Код бумаги:
KZIKb3
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
03.12.03
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные купонные облигации
CFI:
DBVSAR
ISIN:
KZ000A0TZWY9
BBGID:
BBG0000JZW80
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,400
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 937 102 445
Номер выпуска в госреестре:
А98
Дата регистрации выпуска:
25.02.10
Вид купонной ставки:
индексированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.12.03
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 774
Дата предыдущей купонной выплаты:
01.04.14
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
31.03.14
Дата погашения:
01.04.14
Порядок досрочного погашения:
держатели облигаций, не согласные с размером пересмотренной фиксированной маржи, имеют право предъявить принадлежащие им облигации для досрочного погашения. При этом заявки на досрочное погашение облигаций принимаются Компанией до 01 марта 2007 года и до 01 марта 2010 года, а погашение производится в полном объеме по номинальной стоимости одновременно с выплатой вознаграждения 01 апреля 2007 года и 01 апреля 2010 года. Ежегодно, 01 апреля каждого календарного года обращения облигаций (до 01 апреля 2012 года) производится частичное досрочное погашение основного долга по облигациям. Частичное досрочное погашение облигаций производится по их номинальной стоимости одновременно с выплатой вознаграждения.
Характеристика обеспечения:
облигации обеспечены залогом принадлежащего Компании движимого имущества – приобретенных у организаций-партнеров прав требования по кредитным обязательствам заемщиков (удостоверенных путем покупки ипотечного свидетельства по займу либо подписания договора цессии), а также ценных бумаг, приемлемых для рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан.
Представитель держателей:
АО "БТА Секьюритис" (Алматы)
Аудитор залога:
ТОО "ЕЛТАЛ-УВЕМАН консалтинг"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "KIB ASSET MANAGEMENT", АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
- Изменения и дополнения в проспект 3-го выпуска облигаций (KZIKb3), зарегистрированные 01 октября 2010 года
- Изменения и дополнения в проспект 3-го выпуска облигаций (KZIKb3), зарегистрированные 15 июля 2010 года
- Изменения и дополнения в проспект 3-го выпуска облигаций (KZIKb3), зарегистрированные 25 февраля 2010 года
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента