Торговая информация

KZIKb23

обеспеченные купонные KZ2C00001741
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,000
Количество дней до погашения: 223
Период обращения: 02.04.12 – 02.04.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.08.19 (17:01) 97,9362 99,0998 0 0 0,0 0
16.08.19 97,9087 99,0876 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 100,0500 100,0250 100,0500 100,0000 3 14 000 000 14,1 93,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.08.19 (17:01) 1,0060 1,0176 0 0 0,0 0
16.08.19 1,0051 1,0169 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,0203 1,0104 1,0203 1,0006 3 14 000 000 14,1 93,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.08.19 (17:01) 10,50 8,50 0 0 0,0 0
16.08.19 10,50 8,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 6,99 6,99 6,9998 6,9870 3 14 000 000 14,1 93,4

Другие ценные бумаги АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09
KZIKb23 KZ2C00001741 основная долговые ценные бумаги облигации 05.04.12 KASE_BM*
KZIKb25 KZ2C00002160 основная долговые ценные бумаги облигации 18.10.13 KASE_BM*
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.19
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
Код бумаги:
KZIKb23
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
02.04.12
Дата открытия торгов:
05.04.12
Наименование облигации:
обеспеченные купонные облигации
CFI:
DBFSGR
ISIN:
KZ2C00001741
BBGID:
BBG00424TQT0
Текущая купонная ставка, % годовых
7,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
15 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
15 000 000 000
Число облигаций в обращении:
6 507 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E21
Дата регистрации выпуска:
27.12.11
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
02.04.12
Срок обращения, лет:
8,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
02.04.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
44
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.10.19
Период ближайшей купонной выплаты:
02.10.19 – 16.10.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
01.04.20
Период погашения:
02.04.20–16.04.20
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме (см. проспект выпуска).
Характеристика обеспечения:
права требования по ипотечным займам, приобретенным у банков-партнеров путем покупки ипотечного свидетельства по займу либо заключения договора цессии по договорам банковского займа и договорам ипотеки, а также иные высоколиквидные активы, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Платежный агент:
АО "Private Asset Management"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
16.08.19, 17:51 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный"
12.08.19, 10:49 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате дивидендов по простым акциям KZ1C00000637 (KZIK) за 2018 год
06.08.19, 17:46 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате 12-го купона по своим облигациям KZ2C00002160 (KZIKb25)
19.07.19, 12:46 Изменен состав Совета директоров АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
18.07.19, 18:27 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" привлекло на KASE 18 июля 10,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00003333 (KZIKb27) под 10,27 % годовых
18.07.19, 09:26 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,6 млрд облигаций KZ2C00003333 (KZIKb27) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
16.07.19, 11:58 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
16.07.19, 09:46 /ПОВТОР/ 18 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,6 млрд облигаций KZ2C00003333 (KZIKb27) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
12.07.19, 17:02 18 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,6 млрд облигаций KZ2C00003333 (KZIKb27) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
12.07.19, 10:08 С 12 июля в секторе вторичного рынка KASE открыты торги облигациями KZ2C00004356 (KZIKb28) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Все новости эмитента