Торговая информация

KZIKb23

обеспеченные купонные облигации KZ2C0Y08E218 (KZ2C00001741)
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,000
Количество дней до погашения: 763,00
Период обращения: 02.04.12 – 02.04.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.02.18 (17:00) 91,2927 94,8313 0 0 0,0 0
16.02.18 91,2617 94,8123 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 100,0500 100,0250 100,0500 100,0000 3 14 000 000 14,1 93,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.02.18 (17:00) 0,9396 0,9750 0 0 0,0 0
16.02.18 0,9387 0,9742 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,0203 1,0104 1,0203 1,0006 3 14 000 000 14,1 93,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.02.18 (17:00) 11,75 9,75 0 0 0,0 0
16.02.18 11,75 9,75 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 6,99 6,99 6,9998 6,9870 3 14 000 000 14,1 93,4

Другие ценные бумаги АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C45320013
KZ1C00000637
основная акции стандарт 09.11.09
KZIKb21 KZ2C0Y08D913
KZ2C00000180
основная долговые ценные бумаги облигации 24.12.10 KASE_BM*
KZIKb23 KZ2C0Y08E218
KZ2C00001741
основная долговые ценные бумаги облигации 05.04.12 KASE_BM*
KZIKb24 KZ2C0Y05E503
KZ2C00002178
основная долговые ценные бумаги облигации 18.10.13 KASE_BM*
KZIKb25 KZ2C0Y07E517
KZ2C00002160
основная долговые ценные бумаги облигации 18.10.13 KASE_BM*
KZIKb26 KZ2C0Y05E529
KZ2C00002152
основная долговые ценные бумаги облигации 30.07.13
KZIKb27 KZ2C0Y10F013
KZ2C00003333
основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17
Код бумаги:
KZIKb23
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
02.04.12
Дата открытия торгов:
05.04.12
Наименование облигации:
обеспеченные купонные облигации
CFI:
DBFSGR
НИН:
KZ2C0Y08E218
ISIN:
KZ2C00001741
BBGID:
BBG00424TQT0
Текущая ставка купона, % годовых:
7,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1
Число зарегистрированных облигаций:
15 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
15 000 000 000
Число облигаций в обращении:
6 507 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E21
Дата регистрации выпуска:
27.12.11
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
02.04.12
Срок обращения, лет:
8,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
02.10.17
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
42
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.04.18
Период ближайшей купонной выплаты:
02.04.18 – 16.04.18
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
01.04.20
Период погашения:
02.04.20–16.04.20
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме (см. проспект выпуска).
Характеристика обеспечения:
права требования по ипотечным займам, приобретенным у банков-партнеров путем покупки ипотечного свидетельства по займу либо заключения договора цессии по договорам банковского займа и договорам ипотеки, а также иные высоколиквидные активы, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Платежный агент:
АО "Private Asset Management"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
14.02.18, 18:23 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" привлекло на KASE 14 февраля 6,0 млрд тенге, разместив 10-летние облигации KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333, KZIKb27) с доходностью к погашению 10,50 % годовых
14.02.18, 09:18 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333, KZIKb27) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
12.02.18, 10:18 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило об избрании Нурланова Н.Н. членом Совета директоров компании
12.02.18, 10:17 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о решении его единственного акционера об изменении в составе Совета директоров
12.02.18, 09:17 /ПОВТОР/ 14 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333, KZIKb27) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
09.02.18, 17:30 Опубликован кодекс корпоративного управления АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" в новой редакции
08.02.18, 12:35 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" предоставило выписку из протокола заседания Правления единственного акционера от 06 февраля 2018 года
08.02.18, 10:20 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о решении Совета директоров от 31 января 2018 года об избрании Таджиякова Г.Б. председателем Совета директоров компании
08.02.18, 09:30 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" не выплачивало девятый купон по своим облигациям KZ2C0Y05E529 (KZ2C00002152, KZIKb26) в связи с их отсутствием в обращении
08.02.18, 09:30 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C0Y07E517 (KZ2C00002160, KZIKb25)
Все новости эмитента