Торговая информация

KZIKb23

обеспеченные купонные облигации KZ2C0Y08E218 (KZ2C00001741)
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,000
Количество дней до погашения: 430
Период обращения: 02.04.12 – 02.04.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.19 0 0 0,0 0
21.01.19 96,1349 98,3087 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 100,0500 100,0250 100,0500 100,0000 3 14 000 000 14,1 93,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.19 0 0 0,0 0
21.01.19 0,9825 1,0043 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,0203 1,0104 1,0203 1,0006 3 14 000 000 14,1 93,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.19 0 0 0,0 0
21.01.19 10,50 8,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 6,99 6,99 6,9998 6,9870 3 14 000 000 14,1 93,4

Другие ценные бумаги АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C45320013
KZ1C00000637
основная акции стандарт 09.11.09
KZIKb23 KZ2C0Y08E218
KZ2C00001741
основная долговые ценные бумаги облигации 05.04.12 KASE_BM*
KZIKb25 KZ2C0Y07E517
KZ2C00002160
основная долговые ценные бумаги облигации 18.10.13 KASE_BM*
KZIKb27 KZ2C0Y10F013
KZ2C00003333
основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C0Y20F889
KZ2C00004356
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
KZIKb29 KZ2C0Y20F897
KZ2C00004349
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
Код бумаги:
KZIKb23
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
02.04.12
Дата открытия торгов:
05.04.12
Наименование облигации:
обеспеченные купонные облигации
CFI:
DBFSGR
НИН:
KZ2C0Y08E218
ISIN:
KZ2C00001741
BBGID:
BBG00424TQT0
Текущая ставка купона, % годовых:
7,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
15 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
15 000 000 000
Число облигаций в обращении:
6 507 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E21
Дата регистрации выпуска:
27.12.11
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
02.04.12
Срок обращения, лет:
8,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
02.10.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
71
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.04.19
Период ближайшей купонной выплаты:
02.04.19 – 16.04.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
01.04.20
Период погашения:
02.04.20–16.04.20
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме (см. проспект выпуска).
Характеристика обеспечения:
права требования по ипотечным займам, приобретенным у банков-партнеров путем покупки ипотечного свидетельства по займу либо заключения договора цессии по договорам банковского займа и договорам ипотеки, а также иные высоколиквидные активы, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Платежный агент:
АО "Private Asset Management"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
08.01.19, 16:29 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00000180 (KZIKb21)
04.01.19, 17:45 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
04.01.19, 17:36 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00003333 (KZIKb27)
29.12.18, 16:45 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о размещении облигаций KZX000000054 на бирже Astana International Exchange
28.12.18, 12:16 Облигации KZX000000054 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" допущены к обращению на бирже Astana International Exchange
28.12.18, 10:33 Совет директоров АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" принял решение о выпуске облигаций на сумму 20,0 млрд тенге
27.12.18, 12:42 МФЦА зарегистрировал выпуск облигаций KZX000000054 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
24.12.18, 13:13 KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации двух выпусков в связи с истечением их срока обращения
24.12.18, 11:26 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о присвоении ему агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок, прогноз "Стабильный"
24.12.18, 09:39 Облигации KZ2C0Y08D913 (KZ2C00000180, KZIKb21) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
Все новости эмитента