Торговая информация

KZIKb21

обеспеченные купонные облигации KZ2C0Y08D913 (KZ2C00000180)
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Текущая купонная ставка, % годовых: 10,000
Количество дней до погашения: 332,00
Период обращения: 23.12.10 – 23.12.18
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.18 (17:00) 99,1238 100,8579 0 0 0,0 0
18.01.18 99,1219 100,8608 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 103,0900 100,0719 103,0900 93,4696 25 11 759 740 000 11 918,6 80 827,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.18 (17:00) 0,9985 1,0158 0 0 0,0 0,0
18.01.18 0,9982 1,0156 0 0 0,0 0,0
Last 52 weeks 1,0425 1,0135 1,0650 0,9376 25 11 759 740 000 11 918,6 80 827,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.18 (17:00) 11,00 9,00 0 0 0,0 0,0
18.01.18 11,00 9,00 0 0 0,0 0,0
Last 52 weeks 5,75 7,99 8,0000 5,7545 25 11 759 740 000 11 918,6 80 827,7

Другие ценные бумаги АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C45320013
KZ1C00000637
основная акции стандарт 09.11.09
KZIKb21 KZ2C0Y08D913
KZ2C00000180
основная долговые ценные бумаги облигации 24.12.10 KASE_BM*
KZIKb23 KZ2C0Y08E218
KZ2C00001741
основная долговые ценные бумаги облигации 05.04.12 KASE_BM*
KZIKb24 KZ2C0Y05E503
KZ2C00002178
основная долговые ценные бумаги облигации 18.10.13 KASE_BM*
KZIKb25 KZ2C0Y07E517
KZ2C00002160
основная долговые ценные бумаги облигации 18.10.13 KASE_BM*
KZIKb26 KZ2C0Y05E529
KZ2C00002152
основная долговые ценные бумаги облигации 30.07.13
KZIKb27 KZ2C0Y10F013
KZ2C00003333
основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17
Код бумаги:
KZIKb21
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
23.12.10
Дата открытия торгов:
24.12.10
Наименование облигации:
обеспеченные купонные облигации
CFI:
DBVSGR
НИН:
KZ2C0Y08D913
ISIN:
KZ2C00000180
BBGID:
BBG001QMC9Z9
Текущая ставка купона, % годовых:
10,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D91
Дата регистрации выпуска:
25.11.10
Вид купонной ставки:
плавающая
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
6
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
10
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.12.10
Срок обращения, лет:
8,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
23.12.17
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
152
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
22.06.18
Период ближайшей купонной выплаты:
23.06.18 – 09.07.18
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
22.12.18
Период погашения:
23.12.18–09.01.19
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме в любое время в течение всего срока обращения.
Характеристика обеспечения:
права требования по ипотечным займам, приобретенным у банков-партнеров путем покупки ипотечного свидетельства по займу либо заключения договора цессии по договорам банковского займа и договорам ипотеки, а также будут обеспечены имуществом по ипотечным займам, выдаваемым компанией после выхода на рынок прямого кредитования, и иных высоколиквидных активы, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Платежный агент:
АО "Private Asset Management"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)