Торговая информация
KZAPe1
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 20.05.15
купонные международные облигации XS0510820011 (US63253RAA05)
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,250
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 20.05.10 – 20.05.15
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 20.05.10 – 20.05.15
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.08.10 | – | – | 99,9000 | 104,1957 | 108,7000 | 99,9000 | 41 | 92 568 000 | 15 387,5 | 97 770,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.08.10 | – | – | – | 0,7872 | 1,1115 | 1,0427 | 41 | 92 568 000 | 15 387,5 | 97 770,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.08.10 | – | – | 6,60 | 2,92 | 6,60 | 2,35 | 41 | 92 568 000 | 15 387,5 | 97 770,5 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZAPe1
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "НАК "Казатомпром""
Код бумаги:
KZAPe1
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
14.05.10
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG0000W3P27
BBGID (144A):
BBG0000W0BN8
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,250
ISIN:
XS0510820011
ISIN (144А):
US63253RAA05
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.05.10
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.05.15
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
05.05.15
Дата погашения:
20.05.15
Лидменеджеры выпуска:
BNP Paribas, J.P. Morgan, АО "Halyk Finance" (Алматы)
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента