Торговая информация

KZAGe2

купонные международные облигации XS1070363343
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
Текущая купонная ставка, % годовых: 3,255
Количество дней до погашения: 125
Период обращения: 22.05.14 – 22.05.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 97,0000 101,8500 0 0 0,0 0
15.01.19 97,0000 101,8500 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 97,0200 97,0200 97,0200 97,0200 1 5 780 2,4 6,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 0,0023 0,0024 0 0 0,0 0
15.01.19 0,0023 0,0024 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,9874 0,9874 0,9874 0,9874 1 5 780 2,4 6,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 0 0 0,0 0
15.01.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 0,00 1 5 780 2,4 6,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZAGe2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:39:00 97,02 5 780 2,406 6,494
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:39:00 0,99 5 780 2,406 6,494
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:39:00 0,00 5 780 2,406 6,494

Другие ценные бумаги АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZAGb2 KZP01Y10E814
KZ2C00002988
основная долговые ценные бумаги облигации 02.03.15
KZAGb3 KZP02Y10E812
KZ2C00003226
основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15
KZAGb4 KZP03Y15E819
KZ2C00003812
основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17
KZAGb5 KZP04Y10E818
KZ2C00003820
основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17
KZAGb6 KZP01Y10F837
KZ2C00004323
основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18
KZAGb7 KZP01Y15G065
KZ2C00004547
основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19
KZAGe1 XS0934609016
US48668JAA88
основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.13
KZAGe2 XS1070363343 основная долговые ценные бумаги облигации 02.06.14
KZAGe1_USD XS0934609016
US48668JAA88
основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.13
Код бумаги:
KZAGe2
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
EUR
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
22.05.14
Дата открытия торгов:
02.06.14
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFXFR
Текущая ставка купона, % годовых:
3,255
ISIN:
XS1070363343
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : Ba1 (17.04.18)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
EUR
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
600 000
Объем выпуска, EUR:
600 000 000
Число облигаций в обращении:
179 558
Валюта регистрации программы, :
USD
Объем программы, USD:
2 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
22.05.14
Срок обращения, лет:
5,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.05.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
126
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
21.05.19
Период ближайшей купонной выплаты:
22.05.19 –
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
21.05.19
Период погашения:
22.05.19–
Лидменеджеры выпуска:
HSBC Bank plc
Платежный агент:
Citibank, N.A. (Лондон)
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
16.01.19, 14:06 Национальный Банк зарегистрировал изменение в проспект выпуска акций АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
08.01.19, 10:59 АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило об изменении своего места нахождения
04.01.19, 14:51 С 08 января в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZ2C00004547 (KZAGb7) АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
28.12.18, 16:32 АО "КазАгроФинанс" сообщило об изменениях в составе Правления
28.12.18, 11:51 АО "КазАгроФинанс" предоставило выписку из протокола заседания Совета директоров от 14 декабря 2018 года
28.12.18, 11:51 АО "КазАгроФинанс" предоставило выписку из протокола заседания Совета директоров от 14 декабря 2018 года
24.12.18, 17:46 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2C0Y07E970 (KZ2C00003275, KAFIb5)
24.12.18, 17:45 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2C0Y09E968 (KZ2C00003267, KAFIb4)
21.12.18, 15:56 Совет директоров АО "КазАгроФинанс" принял решение о заключении сделки с АО "Аграрная кредитная корпорация"
14.12.18, 13:56 Единственный акционер АО "КазАгроФинанс" утвердил изменения и дополнения в устав компании
Все новости эмитента