Торговая информация

KZAGe2

купонные XS1070363343
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
Текущая купонная ставка, % годовых: 3,255
Количество дней до погашения: 30
Период обращения: 22.05.14 – 22.05.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.19 (17:00) 100,5000 105,5250 0 0 0,0 0
18.04.19 100,5000 105,5250 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 102,3750 100,8112 102,3750 97,0200 4 23 080 10,2 27,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.19 (17:00) 0,0024 0,0025 0 0 0,0 0
18.04.19 0,0024 0,0025 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,0473 1,0301 1,0473 0,9874 4 23 080 10,2 27,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.19 (17:00) 0 0 0,0 0
18.04.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 0,00 4 23 080 10,2 27,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZAGe2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
24.01.19 16:53:02 102,38 +0,36 5 800 2,611 6,906
24.01.19 16:35:00 102,01 +0,15 5 700 2,557 6,763
24.01.19 16:02:00 101,85 +4,98 5 800 2,598 6,871
11.12.18 16:39:00 97,02 5 780 2,406 6,494
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
24.01.19 16:53:02 1,05 +0,35 5 800 2,611 6,906
24.01.19 16:35:00 1,04 +0,14 5 700 2,557 6,763
24.01.19 16:02:00 1,04 +5,54 5 800 2,598 6,871
11.12.18 16:39:00 0,99 5 780 2,406 6,494
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
24.01.19 16:53:02 0,00 0 5 800 2,611 6,906
24.01.19 16:35:00 0,00 0 5 700 2,557 6,763
24.01.19 16:02:00 0,00 0 5 800 2,598 6,871
11.12.18 16:39:00 0,00 5 780 2,406 6,494

Другие ценные бумаги АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZAGb2 KZ2C00002988 основная долговые ценные бумаги облигации 02.03.15
KZAGb3 KZ2C00003226 основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15
KZAGb4 KZ2C00003812 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17
KZAGb5 KZ2C00003820 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17
KZAGb6 KZ2C00004323 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18
KZAGb7 KZ2C00004547 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19
KZAGe2 XS1070363343 основная долговые ценные бумаги облигации 02.06.14
Код бумаги:
KZAGe2
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
EUR
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
22.05.14
Дата открытия торгов:
02.06.14
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFXFR
Текущая ставка купона, % годовых:
3,255
ISIN:
XS1070363343
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Moody's Investors Service : Ba1 (17.04.18)
Валюта выпуска и обслуживания:
EUR
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
600 000
Объем выпуска, EUR:
600 000 000
Число облигаций в обращении:
179 558
Валюта регистрации программы, :
USD
Объем программы, USD:
2 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
22.05.14
Срок обращения, лет:
5,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.05.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
31
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
21.05.19
Период ближайшей купонной выплаты:
22.05.19 –
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
21.05.19
Период погашения:
22.05.19–
Лидменеджеры выпуска:
HSBC Bank plc
Платежный агент:
Citibank, N.A. (Лондон)
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
18.04.19, 16:40 АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило о результатах финансирования агропромышленного комплекса в 2018 году
16.04.19, 11:17 Изменен состав Совета директоров АО "КазАгроФинанс"
15.04.19, 14:04 АО "Аграрная кредитная корпорация" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 апреля 2019 года
15.04.19, 11:20 АО "КазАгроФинанс" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 апреля 2019 года
12.04.19, 10:26 Карашукеев Е.Ш. избран Председателем Правления АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
12.04.19, 10:23 Единственный акционер АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" принял решение об изменении в составе Правления
10.04.19, 16:41 АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 апреля 2019 года
10.04.19, 12:56 АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило о повышении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный"
10.04.19, 12:30 АО "КазАгроФинанс" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании и ее облигаций, прогноз "Стабильный"
04.04.19, 11:31 АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 апреля 2019 года
Все новости эмитента