Торговая информация

KZAGe1

купонные международные облигации XS0934609016 (US48668JAA88)
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
Текущая купонная ставка, % годовых: 4,625
Количество дней до погашения: 1 568
Период обращения: 24.05.13 – 24.05.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 94,7907 102,4710 0 0 0,0 0
15.01.19 94,7878 102,4725 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 94,7306 94,5148 98,0841 77,1547 11 18 384 382 2 780,0 17 561,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 0,9546 1,0314 0 0 0,0 0
15.01.19 0,9544 1,0313 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,9495 0,9552 0,9824 0,7805 11 18 384 382 2 780,0 17 561,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 6,00 4,00 0 0 0,0 0
15.01.19 6,00 4,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 5,99 5,36 9,2157 4,9732 11 18 384 382 2 780,0 17 561,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZAGe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:36:00 94,73 -3,42 6 860 2,413 6,514
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:36:00 0,95 -3,35 6 860 2,413 6,514
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:36:00 5,99 +99 6 860 2,413 6,514

Другие ценные бумаги АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZAGb2 KZP01Y10E814
KZ2C00002988
основная долговые ценные бумаги облигации 02.03.15
KZAGb3 KZP02Y10E812
KZ2C00003226
основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15
KZAGb4 KZP03Y15E819
KZ2C00003812
основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17
KZAGb5 KZP04Y10E818
KZ2C00003820
основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17
KZAGb6 KZP01Y10F837
KZ2C00004323
основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18
KZAGb7 KZP01Y15G065
KZ2C00004547
основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19
KZAGe1 XS0934609016
US48668JAA88
основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.13
KZAGe2 XS1070363343 основная долговые ценные бумаги облигации 02.06.14
KZAGe1_USD XS0934609016
US48668JAA88
основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.13
Код бумаги:
KZAGe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
24.05.13
Дата открытия торгов:
19.08.13
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFXFR
Текущая ставка купона, % годовых:
4,625
ISIN:
XS0934609016
ISIN (144А):
US48668JAA88
BBGID:
BBG004KV84Z5
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : Ba1 (17.04.18)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000
Объем выпуска, USD:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
961 500
Валюта регистрации программы, :
USD
Объем программы, USD:
2 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.05.13
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.11.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
128
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.05.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
24.05.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.05.23
Дата погашения:
24.05.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "АТФ Финанс" (Алматы)
Лидменеджеры выпуска:
HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
16.01.19, 14:06 Национальный Банк зарегистрировал изменение в проспект выпуска акций АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
08.01.19, 10:59 АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило об изменении своего места нахождения
04.01.19, 14:51 С 08 января в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZ2C00004547 (KZAGb7) АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
28.12.18, 16:32 АО "КазАгроФинанс" сообщило об изменениях в составе Правления
28.12.18, 11:51 АО "КазАгроФинанс" предоставило выписку из протокола заседания Совета директоров от 14 декабря 2018 года
28.12.18, 11:51 АО "КазАгроФинанс" предоставило выписку из протокола заседания Совета директоров от 14 декабря 2018 года
24.12.18, 17:46 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2C0Y07E970 (KZ2C00003275, KAFIb5)
24.12.18, 17:45 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2C0Y09E968 (KZ2C00003267, KAFIb4)
21.12.18, 15:56 Совет директоров АО "КазАгроФинанс" принял решение о заключении сделки с АО "Аграрная кредитная корпорация"
14.12.18, 13:56 Единственный акционер АО "КазАгроФинанс" утвердил изменения и дополнения в устав компании
Все новости эмитента