Торговая информация

KZAGb6

купонные KZ2C00004323
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,500
Количество дней до погашения: 3 335
Период обращения: 29.06.18 – 29.06.28
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 (17:00) 0 0 0,0 0
19.03.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 (17:00) 0 0 0,0 0
19.03.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 (17:00) 0 0 0,0 0
19.03.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZAGb2 KZ2C00002988 основная долговые ценные бумаги облигации 02.03.15
KZAGb3 KZ2C00003226 основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15
KZAGb4 KZ2C00003812 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17
KZAGb5 KZ2C00003820 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17
KZAGb6 KZ2C00004323 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18
KZAGb7 KZ2C00004547 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19
KZAGe2 XS1070363343 основная долговые ценные бумаги облигации 02.06.14
Код бумаги:
KZAGb6
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
25.06.18
Дата открытия торгов:
12.09.18
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00004323
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
120 000 000
Объем выпуска, KZT:
120 000 000 000
Число облигаций в обращении:
120 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F83-1
Дата регистрации выпуска:
06.06.18
Номер программы в госреестре:
F83
Дата регистрации программы:
06.06.18
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.06.18
Срок обращения, лет:
10,0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
98
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.06.19
Период ближайшей купонной выплаты:
29.06.19 – 28.07.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
28.06.28
Период погашения:
29.06.28–28.07.28
Представитель держателей:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Цесна Капитал"
Платежный агент:
не предусмотрен
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
18.03.19, 12:27 Изменен состав Совета директоров АО "КазАгроФинанс"
11.03.19, 10:18 С 13 марта АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00003747 (KAFIb7) и KZ2C00004471 (KAFIb8) АО "КазАгроФинанс"
28.02.19, 12:49 Изменен состав Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
28.02.19, 11:14 С 28 февраля международные облигации XS0934609016, US48668JAA88 (KZAGe1) АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" исключены из официального списка KASE в связи с их досрочным погашением
26.02.19, 17:12 АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" выплатило основной долг и накопленное купонное вознаграждение по международным облигациям XS0934609016, US48668JAA88 (KZAGe1)
26.02.19, 16:52 АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило о полном досрочном погашении международных облигаций XS0934609016, US48668JAA88 (KZAGe1)
25.02.19, 16:53 С 25 февраля на KASE приостановлены торги международными облигациями XS0934609016, US48668JAA88 (KZAGe1) АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
22.02.19, 17:59 АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" объявляет результаты предложения о выкупе и обращения о получении согласия в отношении международных облигаций XS0934609016, US48668JAA88 (KZAGe1)
22.02.19, 17:45 Изменен состав Правления АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
22.02.19, 16:49 Единственный акционер АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" принял решения об изменениях в составе Правления
Все новости эмитента