Торговая информация
KMGZe8
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 16.05.18
купонные международные облигации XS1132166031 (US48667QAH83)
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,875
Количество дней до погашения: 377
Период обращения: 07.11.14 – 07.05.25
Количество дней до погашения: 377
Период обращения: 07.11.14 – 07.05.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.11.14 | – | – | 93,5000 | 91,0858 | 93,5000 | 91,0000 | 4 | 1 660 000 | 287,0 | 1 545,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.11.14 | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 660 000 | 287,0 | 1 545,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 20.11.14 | – | – | 5,75 | – | 6,08 | 5,78 | 4 | 1 660 000 | 287,0 | 1 545,7 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe8
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | основная | акции | стандарт | 03.08.15 | KASE |
| KMGZe11 | XS1595713782 US48667QAN51 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.07.17 | – |
| KMGZe12 | XS1595714087 US48667QAP00 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.07.17 | – |
| KMGZe14 | XS1807300105 US48667QAQ82 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 | XS1807299331 US48667QAS49 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.18 | – |
| KMGZe16 | XS2242422397 US48126PAA03 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.11.20 | – |
| KMGZpp1 | KZ2C00008969 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
| KMGZpp2 | KZ2C00009736 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
| KMGZpp3 | KZ2C00010429 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
Код бумаги:
KMGZe8
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
07.11.14
Дата открытия торгов:
торги приостановлены
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFXGB
BBGID:
BBG007G8P788
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,875
ISIN:
XS1132166031
ISIN (144А):
US48667QAH83
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
6 040 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
07.11.14
Срок обращения, лет:
10,50
Срок обращения, дней:
3 780
Дата предыдущей купонной выплаты:
07.11.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
17
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
22.04.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
07.05.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
22.04.25
Дата погашения:
07.05.25
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "SkyBridge Invest", АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
Платежный агент:
Citibank N.A., London (Лондон)
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента