Торговая информация
KMGZe7
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 16.05.18
купонные международные облигации XS0925015157 (US46639UAB17)
Последняя купонная ставка, % годовых : 5,750
Количество дней до погашения: 6 851
Период обращения: 30.04.13 – 30.04.43
Количество дней до погашения: 6 851
Период обращения: 30.04.13 – 30.04.43
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 10.07.13 | – | – | 96,0000 | 96,0000 | 96,0000 | 96,0000 | 1 | 1 000 000 | 178,9 | 983,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 10.07.13 | – | – | 0,9833 | 0,9833 | 0,9833 | 0,9833 | 1 | 1 000 000 | 178,9 | 983,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 10.07.13 | – | – | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 1 | 1 000 000 | 178,9 | 983,3 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по KMGZe7
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | основная | акции | стандарт | 03.08.15 | KASE |
| KMGZe11 | XS1595713782 US48667QAN51 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.07.17 | – |
| KMGZe12 | XS1595714087 US48667QAP00 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.07.17 | – |
| KMGZe14 | XS1807300105 US48667QAQ82 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 | XS1807299331 US48667QAS49 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.18 | – |
| KMGZe16 | XS2242422397 US48126PAA03 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.11.20 | – |
| KMGZpp1 | KZ2C00008969 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
| KMGZpp2 | KZ2C00009736 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
| KMGZpp3 | KZ2C00010429 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
Код бумаги:
KMGZe7
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
30.04.13
Дата открытия торгов:
торги приостановлены
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFXFR
BBGID:
BBG004H8MDM8
Текущая купонная ставка, % годовых:
5,750
ISIN:
XS0925015157
ISIN (144А):
US46639UAB17
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000 000
Issue volume, USD:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
39 196 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
30.04.13
Срок обращения, лет:
30,00
Срок обращения, дней:
10 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.10.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
11
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
15.04.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
30.04.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
15.04.43
Дата погашения:
30.04.43
Платежный агент:
Citibank N.A. (Лондон)
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA (Франкфурт)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента