Торговая информация

KMGZb2

индексированные купонные KZ2C00000156
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Текущая купонная ставка, % годовых: 11,352
Количество дней до погашения: 125
Период обращения: 30.10.09 – 29.10.19

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZ KZ1C00001122 основная акции стандарт 03.08.15
KMGZb2 KZ2C00000156 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
KMGZe6 XS0925015074
US46639UAA34
основная долговые ценные бумаги облигации 10.07.13
KMGZe10 XS1595713279
US48667QAM78
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe13 XS1807299174
US48667QAR65
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe6_USD XS0925015074
US46639UAA34
основная долговые ценные бумаги облигации 10.07.13
KMGZe10_USD XS1595713279
US48667QAM78
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe11_USD XS1595713782
US48667QAN51
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe12_USD XS1595714087
US48667QAP00
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.17
KMGZe13_USD XS1807299174
US48667QAR65
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe14_USD XS1807300105
US48667QAQ82
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
KMGZe15_USD XS1807299331
US48667QAS49
основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.18
Код бумаги:
KMGZb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Валюта котирования:
KZT
Дата включения в торговые списки:
27.10.09
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBVUAR
ISIN:
KZ2C00000156
BBGID:
BBG0000R11L2
Текущая купонная ставка, % годовых
11,352
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Moody's Investors Service : Baa3 (01.08.17)
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
120 000 000
Объем выпуска, KZT:
120 000 000 000
Число облигаций в обращении:
8 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D59
Дата регистрации выпуска:
25.09.09
Метод индексации:
по девальвации KZT
Суть индексации:
индексированная номинальная стоимость одной облигации рассчитывается как произведение номинальной стоимости на коэффициент темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США.
Валюта индексации, Источник курса индексации:
официальный
Стартовый курс при индексации:
150.74
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
30.10.09
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.01.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
25
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.07.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
19.07.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
28.10.19
Дата погашения:
29.10.19
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров при наличии письменного согласия всех держателей. Уведомление о досрочном погашении предоставляется за 50 рабочих дней до даты выплаты вознаграждения по текущему купонному периоду. Эмитент обязан погасить сумму основного долга, индексированную по номиналу, начисленное купонное вознаграждение (итого "Погашение") и комиссию за досрочное погашение по ставке в размере не менее 2 % от суммы, подлежащей к погашению.
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)