Торговая информация

KKGBb8

субординированные купонные облигации KZP03Y10C723 (KZ2C00000800)
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,800
Количество дней до погашения: 93
Период обращения: 23.04.09 – 23.04.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 (17:01) 0 0 0,0 0
17.01.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 96,4479 83,8589 96,4479 80,0861 16 49 155 4 220,0 28 333,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 (17:01) 0 0 0,0 0
17.01.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 97 119,5668 85 850,8913 97 119,5668 82 765,5444 16 49 155 4 220,0 28 333,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.01.19 (17:01) 0 0 0,0 0
17.01.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 12,00 12,20 15,0000 11,0000 16 49 155 4 220,0 28 333,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KKGBb8
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
24.05.18 15:37:00 96,45 +15,77 25 2,428 7,459
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
24.05.18 15:37:00 97 119,57 +13,47 25 2,428 7,459
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
24.05.18 15:37:00 12,00 -300 25 2,428 7,459

Другие ценные бумаги АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HSBK KZ1C33870011
KZ000A0LE0S4
основная акции премиум 16.09.98 KASE
BTASe16 XS0867478124
XS0867573890
основная долговые ценные бумаги облигации 26.03.13
HSBKb18 KZP07Y10C591
KZ2C00002855
основная долговые ценные бумаги облигации 21.11.14 KASE_BM*
HSBKb19 KZP01Y10E855
KZ2C00003077
основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.15
HSBKe5 XS0583796973
US46627JAB08
основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11
HSBKe5_USD XS0583796973
US46627JAB08
основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11
KKGBb8 KZP03Y10C723
KZ2C00000800
основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.09
KKGBb10 KZP02Y05D707
KZ2C00002863
основная долговые ценные бумаги облигации 12.12.14
KKGBb11 KZP03Y07D701
KZ2C00003069
основная долговые ценные бумаги облигации 18.02.15
KKGBb12 KZP04Y10D703
KZ2C00003358
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
KKGBb13 KZP01Y10F076
KZ2C00003457
основная долговые ценные бумаги облигации 14.01.16
Код бумаги:
KKGBb8
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
23.04.09
Дата открытия торгов:
28.10.09
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUFR
НИН:
KZP03Y10C723
ISIN:
KZ2C00000800
BBGID:
BBG0000DJWG2
Текущая ставка купона, % годовых:
7,800
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
35 299
Номер выпуска в госреестре:
C72-3
Дата регистрации выпуска:
26.12.08
Номер программы в госреестре:
C72
Дата регистрации программы:
23.08.07
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
30 000 000 000
Особенности графика купонных выплат:
в первые два года обращения ставка купонного вознаграждения составит 9 % годовых от номинальной стоимости облигаций.
Вид купонной ставки:
индексированная по инфляции
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
10.5
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.04.09
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
23.10.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
94
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
22.04.19
Период ближайшей купонной выплаты:
23.04.19 – 03.05.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
22.04.19
Период погашения:
23.04.19–03.05.19
Порядок досрочного погашения:
досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения путем перевода денег на текущие счета инвесторов в течение 10 календарных дней с даты, следующей за датой фиксации реестра для выплаты номинальной стоимости облигаций и последнего накопленного купонного вознаграждения.
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
18.01.19, 16:18 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00003069 (KKGBb11)
17.01.19, 17:11 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о выплате 12-го купона по своим международным облигациям XS0867478124, XS0867573890 (BTASe16)
14.01.19, 14:17 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
29.12.18, 09:51 АО "Altyn Bank" (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited) выступил в качестве организатора и банка-участника международного синдицированного займа
28.12.18, 10:31 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о расторжении договоров об оказании услуг представителя держателей облигаций с АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
27.12.18, 15:58 Национальный Банк утвердил отчет об итогах погашения облигаций KZP02Y10C725 (KZ2C00000792, KKGBb7) АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
21.12.18, 11:56 Единственный акционер АО "Halyk Finance" принял решение о заключении договора об оказании услуг андеррайтера с АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
19.12.18, 17:18 19 декабря на KASE закрыты фьючерсы с исполнением в декабре 2018 года
19.12.18, 11:48 С 19 декабря на KASE открыты торги фьючерсами с исполнением в июне 2019 года
19.12.18, 11:37 Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP01Y10F076 (KZ2C00003457, KKGBb13) АО "Народный сберегательный банк Казахстана" за период с 22 апреля по 21 октября 2018 года
Все новости эмитента