Торговая информация

KAFIb3

купонные облигации KZP03Y09C287 (KZ2C00002749)
АО "КазАгроФинанс"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 1 795,00
Период обращения: 16.07.14 – 16.01.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.18 (17:00) 96,0475 99,9987 0 0 0,0 0
18.01.18 96,0462 99,9991 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 94,2139 94,2139 94,2139 94,2139 2 575 000 550,4 3 026,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.18 (17:00) 961,1417 1 000,6537 0 0 0,0 0,0
18.01.18 960,9064 1 000,4354 0 0 0,0 0,0
Last 52 weeks 957,2501 957,2501 957,2501 957,2501 2 575 000 550,4 3 026,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.01.18 (17:00) 9,00 8,00 0 0 0,0 0,0
18.01.18 9,00 8,00 0 0 0,0 0,0
Last 52 weeks 9,00 9,00 9,0000 9,0000 2 575 000 550,4 3 026,3

Другие ценные бумаги АО "КазАгроФинанс"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KAFIb3 KZP03Y09C287
KZ2C00002749
основная долговые ценные бумаги облигации 27.08.14 KASE_BM*
KAFIb4 KZ2C0Y09E968
KZ2C00003267
основная долговые ценные бумаги облигации 01.09.15 KASE_BM*
KAFIb5 KZ2C0Y07E970
KZ2C00003275
основная долговые ценные бумаги облигации 01.09.15 KASE_BM*
KAFIb6 KZP02Y05F314
KZ2C00003788
основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.16 KASE_BM*
KAFIb7 KZP01Y05F316
KZ2C00003747
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
Код бумаги:
KAFIb3
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
16.07.14
Дата открытия торгов:
27.08.14
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
НИН:
KZP03Y09C287
ISIN:
KZ2C00002749
Текущая ставка купона, % годовых:
8,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000
Число зарегистрированных облигаций:
17 000 000
Объем выпуска, KZT:
17 000 000 000
Число облигаций в обращении:
16 962 500
Номер выпуска в госреестре:
C28-3
Дата регистрации выпуска:
03.07.14
Номер программы в госреестре:
C28
Дата регистрации программы:
12.10.06
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
30 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
16.07.14
Срок обращения, лет:
8,5
Дата предыдущей купонной выплаты:
16.07.17
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
-6
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
15.01.18
Период ближайшей купонной выплаты:
16.01.18 – 29.01.18
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
15.01.23
Период погашения:
16.01.23–27.01.23
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров Эмитент имеет право погасить облигации в полном объеме не ранее, чем через три года с даты начала обращения (см. проспект выпуска)
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы)
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (Алматы)
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)