Торговая информация

IFC_K070221

купонные XS1940060046
Международная финансовая корпорация
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,950
Количество дней до погашения: 627
Период обращения: 07.02.19 – 07.02.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.05.19 (11:31) 0 0 0,0 0
20.05.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.05.19 (11:31) 0 0 0,0 0
20.05.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.05.19 (11:31) 0,00 0 0 0,0 0
20.05.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги Международная финансовая корпорация

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
IFC_K070221 XS1940060046 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 15.02.19
IFC_K180126 XS1831081408 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 20.08.18
IFC_K180922 XS1876166973 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций не открыты
Код бумаги:
IFC_K070221
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная Площадка, Категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
05.02.19
Дата открытия торгов:
15.02.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFCFR
Текущая купонная ставка, % годовых
8,950
ISIN:
XS1940060046
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
22 900 000
Объем выпуска, KZT:
22 900 000 000
Число облигаций в обращении:
22 900 000
Особенности графика купонных выплат:
корректируется согласно Modified Following Business Day Convention
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
07.02.19
Срок обращения, лет:
2,0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
262
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.01.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
07.02.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.01.21
Период погашения:
07.02.21–
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Tengri Capital MB"
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
18.04.19, 10:17 АНОНС: 19 АПРЕЛЯ НА KASE СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ АО "KEGOC" В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ "ДЕНЬ ЭМИТЕНТА"
16.04.19, 10:03 АНОНС: 19 АПРЕЛЯ НА KASE СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ АО "KEGOC" В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ "ДЕНЬ ЭМИТЕНТА"
12.04.19, 17:41 АНОНС: 19 АПРЕЛЯ НА KASE СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ АО "KEGOC" В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ "ДЕНЬ ЭМИТЕНТА"
14.12.18, 10:18 СЕГОДНЯ ТОРГИ НА ВАЛЮТНОМ И ФОНДОВЫХ РЫНКАХ KASE ПРОВОДЯТСЯ НА БАЗЕ ЕЕ РЕЗЕРВНОГО ЦЕНТРА
13.12.18, 10:18 14 ДЕКАБРЯ ТОРГИ НА ВАЛЮТНОМ И ФОНДОВЫХ РЫНКАХ KASE БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ НА БАЗЕ ЕЕ РЕЗЕРВНОГО ЦЕНТРА
22.11.18, 11:22 АНОНС: 23 НОЯБРЯ НА KASE СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ АО "КАЗАГРОФИНАНС" В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ "ДЕНЬ ЭМИТЕНТА"
24.09.18, 12:24 АНОНС: 25 СЕНТЯБРЯ НА KASE СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ АО "KEGOC" В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ "ДЕНЬ ЭМИТЕНТА"
12.09.18, 09:06 Сегодня на KASE проводится подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
10.09.18, 11:52 12 сентября на KASE будет проведена подписка на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
07.09.18, 16:31 12 сентября на KASE планируется проведение подписки на глобальные амортизируемые ноты необеспеченного долга XS1876166973 Международной финансовой корпорации
Все новости эмитента