Торговая информация
HSBKe4
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 16.10.13
купонные международные облигации XS0358156510 (US40430AAC71)
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,250
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 16.04.08 – 16.10.13
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 16.04.08 – 16.10.13
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.02.10 | – | – | 101,5900 | 109,8815 | 111,2500 | 101,5900 | 50 | 51 320 000 | 8 425,7 | 57 402,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.02.10 | – | – | 1,0303 | 1,1230 | 1,1567 | 1,0280 | 50 | 51 320 000 | 8 425,7 | 57 402,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.02.10 | – | – | 4,51 | 5,01 | 7,57 | 4,29 | 50 | 51 320 000 | 8 425,7 | 57 402,3 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по HSBKe4
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Народный Банк Казахстана"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBK | KZ000A0LE0S4 | основная | акции | премиум | 16.09.98 | KASE |
| HSBKb18 | KZ2C00002855 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.11.14 | KASE_BM* |
| HSBKb19 | KZ2C00003077 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.02.15 | – |
| KKGBb12 | KZ2C00003358 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KKGBb13 | KZ2C00003457 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.01.16 | – |
| HSBKd | US46627J3023 US46627J2033 |
смешанная | производные ценные бумаги | – | 20.07.20 | – |
Код бумаги:
HSBKe4
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
12.05.09
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG0000NNHK3
BBGID (144A):
BBG0000NNHR6
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,250
ISIN:
XS0358156510
ISIN (144А):
US40430AAC71
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
490 500 000
Issue volume, USD:
490 500 000
Число облигаций в обращении:
490 500 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
16.04.08
Срок обращения, лет:
5,50
Срок обращения, дней:
1 980
Дата предыдущей купонной выплаты:
16.10.13
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
01.10.13
Дата погашения:
16.10.13
Лидменеджеры выпуска:
JPMorgan, UBS Investment Bank
Платежный агент:
Deutsche Bank AG (Лондон)
Регистратор:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента