Торговая информация
HSBKb11
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 20.04.16
субординированные купонные облигации KZ2C00000370
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,600
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 20.04.06 – 20.04.16
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 20.04.06 – 20.04.16
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 21.04.06 | – | – | 101,1000 | 95,5543 | 111,0000 | 42,6682 | 75 | 247 287 | 2 407,5 | 16 999,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 21.04.06 | – | – | 10 576,6667 | 9 073,4256 | 11 100,0000 | 4 306,8200 | 75 | 247 287 | 2 407,5 | 16 999,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 21.04.06 | – | – | 8,99 | 8,72 | 18,00 | 6,63 | 75 | 247 287 | 2 407,5 | 16 999,0 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по HSBKb11
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Народный Банк Казахстана"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBK | KZ000A0LE0S4 | основная | акции | премиум | 16.09.98 | KASE |
| HSBKb18 | KZ2C00002855 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.11.14 | KASE_BM* |
| HSBKb19 | KZ2C00003077 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.02.15 | – |
| KKGBb12 | KZ2C00003358 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KKGBb13 | KZ2C00003457 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.01.16 | – |
| HSBKd | US46627J3023 US46627J2033 |
смешанная | производные ценные бумаги | – | 20.07.20 | – |
Код бумаги:
HSBKb11
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
20.04.06
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUGR
ISIN:
KZ2C00000370
BBGID:
BBG0000G0KG1
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,600
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
10 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
400 000
Issue volume, KZT:
4 000 000 000
Число облигаций в обращении:
400 000
Номер выпуска в госреестре:
С01-3
Дата регистрации выпуска:
29.03.06
Номер программы в госреестре:
C01
Дата регистрации программы:
16.03.06
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
70 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
6,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
12,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.04.06
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 653
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.04.16
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.04.16
Период погашения:
20.04.16–30.04.16
Порядок досрочного погашения:
банк имеет право на досрочное погашение основного долга по номинальной стоимости. При принятии решения Советом директоров Банка о досрочном погашении основного долга по облигациям Банк за тридцать дней до даты проведения данной процедуры сообщает держателям данных облигаций, посредством сообщения на информационном сайте KASE и публикации в средствах массовой информации об условиях, сроках, порядке погашения облигаций и порядке возврата денег, переданных в оплату облигаций
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента