Торговая информация

HCBNb6

купонные KZ2C00004570
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Текущая купонная ставка, % годовых: 13,000
Количество дней до погашения: 841
Период обращения: 20.12.18 – 20.12.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.08.19 (17:01) 98,9793 102,9586 0 0 0,0 0
16.08.19 98,9776 102,9690 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.08.19 (17:01) 1 011,0986 1 050,8916 0 0 0,0 0
16.08.19 1 009,9982 1 049,9122 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.08.19 (17:01) 13,50 11,50 0 0 0,0 0
16.08.19 13,50 11,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb3 KZ2C00003887 основная долговые ценные бумаги облигации 05.06.17 KASE_BM*
HCBNb4 KZ2C00004042 основная долговые ценные бумаги облигации 25.10.17 KASE_BM*
HCBNb5 KZ2C00004562 основная долговые ценные бумаги облигации 07.03.19 KASE_BM*
HCBNb6 KZ2C00004570 основная долговые ценные бумаги облигации 07.03.19 KASE_BM*
Код бумаги:
HCBNb6
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
11.12.18
Дата открытия торгов:
07.03.19
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004570
Текущая купонная ставка, % годовых
13,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Объем выпуска, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
15 695 800
Номер выпуска в госреестре:
G05-01
Дата регистрации выпуска:
27.11.18
Номер программы в госреестре:
G05
Дата регистрации программы:
21.11.18
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
150 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.12.18
Срок обращения, лет:
3,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.06.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
123
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.12.19
Период ближайшей купонной выплаты:
20.12.19 – 03.01.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.12.21
Период погашения:
20.12.21–03.01.22
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
14.08.19, 16:44 Изменен состав Правления Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
02.07.19, 17:02 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00004570 (HCBNb6)
02.07.19, 15:55 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" предоставил KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
25.06.19, 09:46 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00004562 (HCBNb5)
07.06.19, 09:11 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00003887 (HCBNb3)
30.05.19, 14:48 С 01 ИЮНЯ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* ВОЙДУТ ОБЛИГАЦИИ ПЯТИ НАИМЕНОВАНИЙ
29.04.19, 17:59 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00004042 (HCBNb4)
24.04.19, 17:37 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" за 2018 год
18.04.19, 17:21 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате дивидендов по простым акциям за 2018 год
18.04.19, 10:12 Единственный акционер Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" утвердил аудированную финансовую отчетность и порядок распределения чистого дохода банка за 2018 год
Все новости эмитента