Торговая информация

HCBNb6

купонные KZ2C00004570
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Текущая купонная ставка, % годовых: 13,000
Количество дней до погашения: 988
Период обращения: 20.12.18 – 20.12.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 (17:00) 98,8291 103,4073 0 0 0,0 0
19.03.19 98,8282 103,4103 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 (17:00) 1 020,7910 1 066,5730 0 0 0,0 0
19.03.19 1 020,4209 1 066,2419 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 (17:00) 13,50 11,50 0 0 0,0 0
19.03.19 13,50 11,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb3 KZ2C00003887 основная долговые ценные бумаги облигации 05.06.17 KASE_BM*
HCBNb4 KZ2C00004042 основная долговые ценные бумаги облигации 25.10.17 KASE_BM*
HCBNb5 KZ2C00004562 основная долговые ценные бумаги облигации 07.03.19
HCBNb6 KZ2C00004570 основная долговые ценные бумаги облигации 07.03.19
Код бумаги:
HCBNb6
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
11.12.18
Дата открытия торгов:
07.03.19
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004570
Текущая ставка купона, % годовых:
13,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Объем выпуска, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
15 695 800
Номер выпуска в госреестре:
G05-01
Дата регистрации выпуска:
27.11.18
Номер программы в госреестре:
G05
Дата регистрации программы:
21.11.18
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
150 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.12.18
Срок обращения, лет:
3,0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
91
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.06.19
Период ближайшей купонной выплаты:
20.06.19 – 04.07.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.12.21
Период погашения:
20.12.21–03.01.22
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
11.03.19, 09:53 С 14 марта АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00004562 (HCBNb5) и KZ2C00004570 (HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
06.03.19, 10:52 С 07 марта в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZ2C00004562 (HCBNb5) и KZ2C00004570 (HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
18.02.19, 17:46 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00002517 (HCBNb2)
11.02.19, 12:13 KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00002517 (HCBNb2) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" в связи с истечением их срока обращения
11.02.19, 09:39 Облигации KZ2C00002517 (HCBNb2) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
22.01.19, 15:20 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" предоставил KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
28.12.18, 18:23 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлекло на KASE 28 декабря 7,8 млрд тенге, разместив облигации KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) под 13,50 % годовых
28.12.18, 09:21 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 12,0 млн облигаций KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
27.12.18, 18:06 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлекло на KASE 27 декабря 5,0 млрд тенге, разместив KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) под 13,50 % годовых
27.12.18, 08:53 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 12,0 млн облигаций KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Все новости эмитента