Торговая информация

HCBNb5

купонные KZ2C00004562
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Текущая купонная ставка, % годовых: 13,000
Количество дней до погашения: 1 338
Период обращения: 12.12.18 – 12.12.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 (17:00) 99,6611 105,6306 0 0 0,0 0
19.03.19 99,6609 105,6340 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 99,9489 99,9490 99,9491 99,9489 3 52 450 54,0 142,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 (17:00) 1 031,9999 1 091,6949 0 0 0,0 0
19.03.19 1 031,6368 1 091,3678 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1 032,7112 1 030,3029 1 032,7112 1 030,1844 3 52 450 54,0 142,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 (17:00) 13,10 11,10 0 0 0,0 0
19.03.19 13,10 11,10 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 13,00 13,00 13,0000 13,0000 3 52 450 54,0 142,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
14.03.19 11:41:00 99,95 -0,00 2 450 2,530 6,703
07.03.19 16:23:00 99,95 -0,00 25 000 25,755 67,874
07.03.19 14:29:00 99,95 25 000 25,755 67,874
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
14.03.19 11:41:00 1 032,71 +0,25 2 450 2,530 6,703
07.03.19 16:23:00 1 030,18 -0,00 25 000 25,755 67,874
07.03.19 14:29:00 1 030,19 25 000 25,755 67,874
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
14.03.19 11:41:00 13,00 -0 2 450 2,530 6,703
07.03.19 16:23:00 13,00 +0 25 000 25,755 67,874
07.03.19 14:29:00 13,00 25 000 25,755 67,874

Другие ценные бумаги Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb3 KZ2C00003887 основная долговые ценные бумаги облигации 05.06.17 KASE_BM*
HCBNb4 KZ2C00004042 основная долговые ценные бумаги облигации 25.10.17 KASE_BM*
HCBNb5 KZ2C00004562 основная долговые ценные бумаги облигации 07.03.19
HCBNb6 KZ2C00004570 основная долговые ценные бумаги облигации 07.03.19
Код бумаги:
HCBNb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
11.12.18
Дата открытия торгов:
07.03.19
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004562
Текущая ставка купона, % годовых:
13,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
17 000 000
Объем выпуска, KZT:
17 000 000 000
Число облигаций в обращении:
9 600 000
Номер выпуска в госреестре:
E65-04
Дата регистрации выпуска:
27.11.18
Номер программы в госреестре:
E65
Дата регистрации программы:
30.01.18
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
50 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.12.18
Срок обращения, лет:
4,0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
81
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.06.19
Период ближайшей купонной выплаты:
12.06.19 – 26.06.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
11.12.22
Период погашения:
12.12.22–26.12.22
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
11.03.19, 09:53 С 14 марта АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00004562 (HCBNb5) и KZ2C00004570 (HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
06.03.19, 10:52 С 07 марта в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZ2C00004562 (HCBNb5) и KZ2C00004570 (HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
18.02.19, 17:46 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00002517 (HCBNb2)
11.02.19, 12:13 KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00002517 (HCBNb2) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" в связи с истечением их срока обращения
11.02.19, 09:39 Облигации KZ2C00002517 (HCBNb2) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
22.01.19, 15:20 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" предоставил KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
28.12.18, 18:23 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлекло на KASE 28 декабря 7,8 млрд тенге, разместив облигации KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) под 13,50 % годовых
28.12.18, 09:21 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 12,0 млн облигаций KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
27.12.18, 18:06 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлекло на KASE 27 декабря 5,0 млрд тенге, разместив KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) под 13,50 % годовых
27.12.18, 08:53 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 12,0 млн облигаций KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Все новости эмитента