Торговая информация

HCBNb2

купонные облигации KZP01Y05E657 (KZ2C00002517)
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,500
Количество дней до погашения: 25
Период обращения: 11.02.14 – 11.02.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 99,7814 99,9179 0 0 0,0 0
15.01.19 99,7728 99,9148 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 99,2395 98,0722 99,2395 98,0719 3 3 000 726 2 950,8 15 952,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 1 038,7168 1 040,0818 0 0 0,0 0
15.01.19 1 038,3669 1 039,7869 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1 036,9922 983,3709 1 036,9922 983,3579 3 3 000 726 2 950,8 15 952,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 12,50 10,50 0 0 0,0 0
15.01.19 12,50 10,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 11,00 10,00 11,0000 10,0000 3 3 000 726 2 950,8 15 952,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HCBNb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
31.07.18 12:45:00 99,24 +1,19 726 0,753 2,175
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
31.07.18 12:45:00 1 036,99 +5,45 726 0,753 2,175
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
31.07.18 12:45:00 11,00 +100 726 0,753 2,175

Другие ценные бумаги Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HCBNb2 KZP01Y05E657
KZ2C00002517
основная долговые ценные бумаги облигации 21.02.14 KASE_BM*
HCBNb3 KZP02Y03E650
KZ2C00003887
основная долговые ценные бумаги облигации 05.06.17 KASE_BM*
HCBNb4 KZP03Y02E650
KZ2C00004042
основная долговые ценные бумаги облигации 25.10.17 KASE_BM*
HCBNb5 KZP04Y04E654
KZ2C00004562
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
HCBNb6 KZP01Y03G053
KZ2C00004570
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
Код бумаги:
HCBNb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
11.02.14
Дата открытия торгов:
21.02.14
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
НИН:
KZP01Y05E657
ISIN:
KZ2C00002517
Текущая ставка купона, % годовых:
9,500
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
15 000 000
Объем выпуска, KZT:
15 000 000 000
Число облигаций в обращении:
6 768 502
Номер выпуска в госреестре:
E65-1
Дата регистрации выпуска:
30.01.14
Номер программы в госреестре:
E65
Дата регистрации программы:
30.01.14
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
50 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
11.02.14
Срок обращения, лет:
5,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
11.08.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
26
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
10.02.19
Период ближайшей купонной выплаты:
11.02.19 – 25.02.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
10.02.19
Период погашения:
11.02.19–21.02.19
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы)
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы)
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
28.12.18, 18:23 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлекло на KASE 28 декабря 7,8 млрд тенге, разместив облигации KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) под 13,50 % годовых
28.12.18, 09:21 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 12,0 млн облигаций KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
27.12.18, 18:06 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлекло на KASE 27 декабря 5,0 млрд тенге, разместив KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) под 13,50 % годовых
27.12.18, 08:53 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 12,0 млн облигаций KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
26.12.18, 09:19 /ПОВТОР/ 28 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 12,0 млн облигаций KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
26.12.18, 09:18 /ПОВТОР/ 27 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 12,0 млн облигаций KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
24.12.18, 16:47 28 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 12,0 млн облигаций KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
24.12.18, 16:40 27 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 12,0 млн облигаций KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
20.12.18, 18:54 Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлек на KASE 20 декабря 2,8 млрд тенге, разместив трехлетние облигации KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) под 13,50 % годовых
20.12.18, 08:02 Сегодня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZP01Y03G053 (KZ2C00004570, HCBNb6) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Все новости эмитента