Торговая информация
GB_LOYDe1
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 08.02.22
субординированные купонные международные облигации XS0474660676
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Данные ценные бумаги прошли листинг на KASE по упрощенной процедуре
Данные ценные бумаги прошли листинг на KASE по упрощенной процедуре
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.01.20 | – | – | 110,0000 | 101,1157 | 116,9987 | 102,8750 | 35 | 4 036 731 | 1 911,3 | 4 511,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.01.20 | – | – | 1,1547 | 1,1176 | 1,2680 | 1,0667 | 35 | 4 036 731 | 1 911,3 | 4 511,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.01.20 | – | – | 8,22 | 9,09 | 10,89 | – | 35 | 4 036 731 | 1 911,3 | 4 511,6 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по GB_LOYDe1
(без учета специализированных торгов)
Ценные бумаги эмитента LLOYDS BANK PLC в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
GB_LOYDe1
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
16.01.20
Дата открытия торгов:
торги приостановлены
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные международные облигации
CFI:
DBFUPR
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
ISIN:
XS0474660676
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000 000
Issue volume, USD:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 000 000 000
Особенности графика купонных выплат:
12 % годовых от номинальной стоимости, выплаты 2 раза в год до 16 декабря 2024 года, далее плавающая 11,756 % годовых + LIBOR для трехмесячных депозитов в долларах США, выплаты 4 раза в год
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
16.12.09
Вид облигаций по сроку обращения :
бессрочные
Дата предыдущей купонной выплаты:
04.02.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
03.02.22
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Инициатор допуска:
АО "NGDEM Finance"
Биржа основного листинга:
London Stock Exchange
Сайт биржи основного листинга:
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента