Торговая информация
EXBNb4
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 25.08.18
купонные облигации KZ2C00003325
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,000
Количество дней до погашения: 210
Период обращения: 29.06.15 – 29.06.25
Количество дней до погашения: 210
Период обращения: 29.06.15 – 29.06.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.07.15 | – | – | 91,7218 | 93,2512 | 93,9823 | 91,7218 | 4 | 7 669 140 | 721,7 | 2 117,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.07.15 | – | – | 92,1968 | 94,1060 | 95,7725 | 92,1968 | 4 | 7 669 140 | 721,7 | 2 117,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.07.15 | – | – | 10,50 | 6,88 | 10,50 | 10,00 | 4 | 7 669 140 | 721,7 | 2 117,3 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по EXBNb4
(без учета специализированных торгов)
Ценные бумаги эмитента АО "Эксимбанк Казахстан" в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
EXBNb4
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
29.06.15
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003325
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
300 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E98-1
Дата регистрации выпуска:
05.06.15
Номер программы в госреестре:
Е98
Дата регистрации программы:
05.06.15
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
60 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.06.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.06.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
30
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.12.24
Период ближайшей купонной выплаты:
29.12.24 – 15.01.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
28.06.25
Период погашения:
29.06.25–14.07.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента