Торговая информация

EUBNb8

субординированные купонные облигации KZP01Y15D252 (KZ2C00001212)
АО "Евразийский банк"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,900
Количество дней до погашения: 1 709
Период обращения: 15.10.08 – 15.10.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 77,3779 83,5010 0 0 0,0 0
15.01.19 77,3684 83,4937 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 76,8212 76,3860 122,4134 58,6408 117 74 554 982 5 947,8 38 633,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 79,1221 85,2452 0 0 0,0 0
15.01.19 79,0934 85,2187 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 78,6990 79,7779 127,2162 59,6616 117 74 554 982 5 947,8 38 633,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 13,50 11,50 0 0 0,0 0
15.01.19 13,50 11,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 19,50 13,28 19,5000 7,1600 117 74 554 982 5 947,8 38 633,1

Другие ценные бумаги АО "Евразийский банк"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EUBNb5 KZP02Y15C617
KZ2C00001188
основная долговые ценные бумаги облигации 23.10.08 KASE_BM*
EUBNb7 KZP04Y10C614
KZ2C00001204
основная долговые ценные бумаги облигации 25.10.12 KASE_BM*
EUBNb8 KZP01Y15D252
KZ2C00001212
основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.09 KASE_BM*
EUBNb11 KZP04Y07D253
KZ2C00001915
основная долговые ценные бумаги облигации 17.06.13 KASE_BM*
EUBNb12 KZP05Y11D252
KZ2C00002467
основная долговые ценные бумаги облигации 31.03.15
EUBNb13 KZP06Y10D252
KZ2C00002475
основная долговые ценные бумаги облигации 30.09.14 KASE_BM*
EUBNb14 KZP07Y10D250
KZ2C00003051
основная долговые ценные бумаги облигации 25.05.15
EUBNb15 KZP01Y05E939
KZ2C00003168
основная долговые ценные бумаги облигации 13.08.15
EUBNb16 KZP02Y02E934
KZ2C00003176
основная долговые ценные бумаги облигации 13.11.15
EUBNb17 KZP03Y15E934
KZ2C00004075
основная долговые ценные бумаги облигации 20.12.17
Код бумаги:
EUBNb8
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
21.01.09
Дата открытия торгов:
25.08.09
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUFR
НИН:
KZP01Y15D252
ISIN:
KZ2C00001212
BBGID:
BBG00005BL53
Текущая ставка купона, % годовых:
6,900
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
150 000 000
Объем выпуска, KZT:
15 000 000 000
Число облигаций в обращении:
149 745 500
Номер выпуска в госреестре:
D25-1
Дата регистрации выпуска:
15.10.08
Номер программы в госреестре:
D25
Дата регистрации программы:
15.10.08
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
1
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
13
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.10.08
Срок обращения, лет:
15,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.10.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
89
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.04.19
Период ближайшей купонной выплаты:
15.04.19 – 25.04.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.10.23
Период погашения:
15.10.23–25.10.23
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)