Торговая информация

ECTRe1

обеспеченные купонные XS0918292151
ТОО "Исткомтранс"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 1 016
Период обращения: 22.04.13 – 22.04.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.06.19 (11:30) 96,3402 101,2340 0 0 0,0 0
25.06.19 96,3373 101,2352 101,2359 101,2359 101,2359 101,2359 1 22 0,0 0,0
Last 52 weeks 101,2359 93,6003 101,2879 90,6859 103 3 714 616 813,3 3 518,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.06.19 (11:30) 0,9774 1,0264 1,0264 1,0264 1,0264 1,0264 0 0 0,0 0
25.06.19 0,9774 1,0264 1,0264 1,0264 1,0264 1,0264 1 22 0,0 0,0
Last 52 weeks 1,0264 0,9473 1,0437 0,9185 103 3 714 616 813,3 3 518,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.06.19 (11:30) 9,50 7,50 7,50 7,50 7,4997 7,4997 0 0 0,0 0
25.06.19 9,50 7,50 7,50 7,50 7,4997 7,4997 1 22 0,0 0,0
Last 52 weeks 7,50 8,68 15,1809 103 3 714 616 813,3 3 518,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по ECTRe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.06.19 11:41:00 101,24 +0,04 22 0,009 0,023
14.06.19 15:53:00 101,20 -0,05 34 325 13,498 35,134
10.06.19 15:56:00 101,25 -0,03 1 300 0,509 1,330
16.05.19 15:40:00 101,29 0 150 0,058 0,153
16.05.19 15:40:00 101,29 0 400 0,154 0,407
16.05.19 13:44:00 101,29 -0,00 2 150 0,830 2,189
15.05.19 16:04:03 101,29 +0,73 1 294 0,500 1,317
17.04.19 14:53:00 100,55 +0,11 1 450 0,553 1,458
12.04.19 14:50:00 100,45 -0,21 1 000 0,381 1,004
09.04.19 17:04:00 100,66 +0,66 1 934 0,766 2,019
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.06.19 11:41:00 1,03 +0,27 22 0,009 0,023
14.06.19 15:53:00 1,02 +0,04 34 325 13,498 35,134
10.06.19 15:56:00 1,02 +0,49 1 300 0,509 1,330
16.05.19 15:40:00 1,02 0 150 0,058 0,153
16.05.19 15:40:00 1,02 0 400 0,154 0,407
16.05.19 13:44:00 1,02 +0,02 2 150 0,830 2,189
15.05.19 16:04:03 1,02 +1,24 1 294 0,500 1,317
17.04.19 14:53:00 1,01 +0,10 1 450 0,553 1,458
12.04.19 14:50:00 1,00 -3,76 1 000 0,381 1,004
09.04.19 17:04:00 1,04 +0,78 1 934 0,766 2,019
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.06.19 11:41:00 7,50 -2 22 0,009 0,023
14.06.19 15:53:00 7,52 +2 34 325 13,498 35,134
10.06.19 15:56:00 7,50 -0 1 300 0,509 1,330
16.05.19 15:40:00 7,50 0 150 0,058 0,153
16.05.19 15:40:00 7,50 0 400 0,154 0,407
16.05.19 13:44:00 7,50 +0 2 150 0,830 2,189
15.05.19 16:04:03 7,50 -25 1 294 0,500 1,317
17.04.19 14:53:00 7,75 +0 1 450 0,553 1,458
12.04.19 14:50:00 7,75 +0 1 000 0,381 1,004
09.04.19 17:04:00 7,75 -25 1 934 0,766 2,019

Другие ценные бумаги ТОО "Исткомтранс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ECTRe1 XS0918292151 основная долговые ценные бумаги облигации 04.07.13
ECTRe1_USD XS0918292151 основная долговые ценные бумаги облигации 04.07.13
Код бумаги:
ECTRe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.04.13
Дата открытия торгов:
04.07.13
Наименование облигации:
обеспеченные купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
Текущая купонная ставка, % годовых
8,000
ISIN:
XS0918292151
BBGID:
BBG004F76Q69
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : B3 (11.10.17)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, USD:
100 000 000
Число облигаций в обращении:
31 027 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
22.04.13
Срок обращения, лет:
9,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.04.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
118
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.10.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
22.10.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
12.04.22
Дата погашения:
22.04.22
Порядок досрочного погашения:
см. раздел "Выкуп и покупка" условий выпуска.
Характеристика обеспечения:
предоставляется в форме залога вагонов, залога прав по контрактам купли-продажи вагонов и(или) в иной форме, согласованной с совместными лид-менеджерами выпуска.
Платежный агент:
Elavon Financial Services Limited (Лондон)
Регистратор:
Elavon Financial Services Limited (Дублин)
27.05.19, 09:49 Участники ТОО "Исткомтранс" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о распределении чистого дохода товарищества за 2018 год
22.05.19, 09:29 С 24 мая 2019 года на KASE открываются торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
25.04.19, 12:34 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "Исткомтранс" за 2018 год
24.04.19, 18:01 ТОО "Исткомтранс" сообщило о выплате 12-го купона по своим международным облигациям XS0918292151 (ECTRe1)
12.04.19, 17:34 ТОО "Исткомтранс" сообщило о частичном выкупе международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1)
26.12.18, 17:52 ТОО "Исткомтранс" сообщило о частичном выкупе международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1)
21.11.18, 17:36 Опубликована финансовая отчетность ТОО "Исткомтранс" за январь–сентябрь 2018 года
15.11.18, 12:26 ТОО "Исткомтранс" сообщило о частичном выкупе своих международных облигаций XS0918292151 (ECTRe1)
23.10.18, 12:31 ТОО "Исткомтранс" сообщило о выплате 11-го купона по своим международным облигациям XS0918292151 (ECTRe1)
28.09.18, 11:38 С 28 сентября 2018 года на KASE открыты торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
Все новости эмитента