Торговая информация

EBRDK280226

индексированные купонные XS1957561555
Европейский банк реконструкции и развития
Текущая купонная ставка, % годовых: 0,500
Количество дней до погашения: 2 498
Период обращения: 28.02.19 – 28.02.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 (17:00) 0 0 0,0 0
19.03.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 (17:00) 0 0 0,0 0
19.03.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 (17:00) 0 0 0,0 0
19.03.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги Европейский банк реконструкции и развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EBRDK151221 XS1535796368 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций не открыты
EBRDK211121 XS1522918256 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций не открыты
EBRDK280226 XS1957561555 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 11.03.19
Код бумаги:
EBRDK280226
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная Площадка, Категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
28.02.19
Дата открытия торгов:
11.03.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
CFI:
DTZCFR
Текущая ставка купона, % годовых:
0,500
ISIN:
XS1957561555
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Объем выпуска, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Метод индексации:
другое
Суть индексации:
по инфляции
Вид купонной ставки:
индексированная по инфляции
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
28.02.19
Срок обращения, лет:
7,0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
161
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.08.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.08.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
13.02.26
Период погашения:
28.02.26–
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
06.03.19, 17:39 С 11 марта в секторе вторичного рынка KASE открываются торги международными облигациями XS1957561555 (EBRDK280226) Европейского банка реконструкции и развития
28.02.19, 18:48 ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ ПРИВЛЕК НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 20,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ СЕМИЛЕТНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ XS1957561555 (EBRDK280226) С МАРЖОЙ 1,0 % ГОДОВЫХ
28.02.19, 10:12 С 28 февраля международные облигации XS1957561555 (EBRDK280226) Европейского банка реконструкции и развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
26.02.19, 07:54 Сегодня на KASE проводится подписка на международные облигации XS1957561555 Европейского банка реконструкции и развития
25.02.19, 17:57 26 февраля на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS1957561555 Европейского банка реконструкции и развития
25.02.19, 17:51 Правление KASE дало согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций XS1957561555 Европейского банка реконструкции и развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
23.01.19, 17:43 АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
12.10.18, 15:03 АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 октября 2018 года
12.10.18, 12:36 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 08 октября 2018 года
11.10.18, 10:13 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 08 октября 2018 года
Все новости эмитента