Торговая информация

EBRDK280226

индексированные купонные XS1957561555
Европейский банк реконструкции и развития
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс): 0.5 + 3,447
Количество дней до погашения: 2 437
Период обращения: 28.02.19 – 28.02.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.05.19 (11:30) 0 0 0,0 0
20.05.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.05.19 (11:30) 0 0 0,0 0
20.05.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.05.19 (11:30) 0,00 0 0 0,0 0
20.05.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги Европейский банк реконструкции и развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EBRDK150525 XS1982112572 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций не открыты
EBRDK151221 XS1535796368 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций не открыты
EBRDK211121 XS1522918256 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций не открыты
EBRDK250424 None смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 13.05.19
EBRDK280226 XS1957561555 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 11.03.19
EBRDU050520 US29874QDC50 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.04.19
Код бумаги:
EBRDK280226
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная Площадка, Категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
28.02.19
Дата открытия торгов:
11.03.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
CFI:
DTZCFR
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс):
0.5 + 3,447
ISIN:
XS1957561555
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Объем выпуска, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Метод индексации:
другое
Суть индексации:
по инфляции
Вид купонной ставки:
индексированная
Фиксированная маржа, % годовых:
1,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
28.02.19
Срок обращения, лет:
7,0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
99
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.08.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.08.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
13.02.26
Период погашения:
28.02.26–
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
16.05.19, 15:20 С 16 мая международные облигации XS1982112572 (EBRDK150525) Европейского банка реконструкции и развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
15.05.19, 18:19 ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ ПРИВЛЕК НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 60,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ШЕСТИЛЕТНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ XS1982112572 (EBRDK150525) С МАРЖОЙ К ПОЛУГОДОВОМУ КУПОНУ 0,5 %
14.05.19, 11:01 С 14 мая 2019 года облигации XS1982112069 (EBRDK250424) Европейского банка реконструкции и развития включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ
13.05.19, 09:26 Сегодня на KASE проводится подписка на международные облигации XS1982112572 Европейского банка реконструкции и развития
08.05.19, 09:05 /ПОВТОР/ 13 мая на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS1982112572 Европейского банка реконструкции и развития
04.05.19, 17:21 С 13 мая в секторе вторичного рынка KASE открываются торги международными облигациями XS1982112069 (EBRDK250424) Европейского банка реконструкции и развития
04.05.19, 09:39 /ПОВТОР/ 13 мая на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS1982112572 Европейского банка реконструкции и развития
02.05.19, 11:25 С 02 мая 2019 года облигации XS1957561555 (EBRDK280226), US29874QDC50 (EBRDU050520) Европейского банка реконструкции и развития и US298785HJ86 (EIB_U150520) Европейского инвестиционного банка включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ
02.05.19, 09:23 /ПОВТОР/ 13 мая на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS1982112572 Европейского банка реконструкции и развития
29.04.19, 09:25 /ПОВТОР/ 13 мая на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS1982112572 Европейского банка реконструкции и развития
Все новости эмитента