Торговая информация

EBRDK211121

индексированные купонные XS1522918256
Европейский банк реконструкции и развития
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс): 0.025 + 1,306
Количество дней до погашения: 901
Период обращения: 21.11.16 – 21.11.21

Другие ценные бумаги Европейский банк реконструкции и развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EBRDK150525 XS1982112572 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций не открыты
EBRDK151221 XS1535796368 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций не открыты
EBRDK211121 XS1522918256 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций не открыты
EBRDK250424 None смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 13.05.19
EBRDK280226 XS1957561555 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 11.03.19
EBRDU050520 US29874QDC50 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.04.19
Код бумаги:
EBRDK211121
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная Площадка, Категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Дата включения в торговые списки:
24.07.17
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс):
0.025 + 1,306
ISIN:
XS1522918256
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000 000 000,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
34
Объем выпуска, KZT:
34 000 000 000
Метод индексации:
другое
Суть индексации:
по инфляции
Вид купонной ставки:
индексированная
Фиксированная маржа, % годовых:
0,100
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
21.11.16
Срок обращения, лет:
5,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
21.02.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
1
Дата ближайшей купонной выплаты:
21.05.19
График купонных выплат:
Дата погашения:
21.11.21
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon SA/NV
16.05.19, 15:20 С 16 мая международные облигации XS1982112572 (EBRDK150525) Европейского банка реконструкции и развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
15.05.19, 18:19 ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ ПРИВЛЕК НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 60,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ШЕСТИЛЕТНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ XS1982112572 (EBRDK150525) С МАРЖОЙ К ПОЛУГОДОВОМУ КУПОНУ 0,5 %
14.05.19, 11:01 С 14 мая 2019 года облигации XS1982112069 (EBRDK250424) Европейского банка реконструкции и развития включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ
13.05.19, 09:26 Сегодня на KASE проводится подписка на международные облигации XS1982112572 Европейского банка реконструкции и развития
08.05.19, 09:05 /ПОВТОР/ 13 мая на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS1982112572 Европейского банка реконструкции и развития
04.05.19, 17:21 С 13 мая в секторе вторичного рынка KASE открываются торги международными облигациями XS1982112069 (EBRDK250424) Европейского банка реконструкции и развития
04.05.19, 09:39 /ПОВТОР/ 13 мая на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS1982112572 Европейского банка реконструкции и развития
02.05.19, 11:25 С 02 мая 2019 года облигации XS1957561555 (EBRDK280226), US29874QDC50 (EBRDU050520) Европейского банка реконструкции и развития и US298785HJ86 (EIB_U150520) Европейского инвестиционного банка включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ
02.05.19, 09:23 /ПОВТОР/ 13 мая на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS1982112572 Европейского банка реконструкции и развития
29.04.19, 09:25 /ПОВТОР/ 13 мая на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS1982112572 Европейского банка реконструкции и развития
Все новости эмитента