Торговая информация

EABRK120621_3

купонные облигации KZP07Y03E907 (KZ2D00004314)
Евразийский банк развития
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,100
Количество дней до погашения: 830
Период обращения: 12.06.18 – 12.06.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.02.19 (11:31) 99,9760 104,1667 0 0 0,0 0
21.02.19 99,9761 104,1714 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.02.19 (11:31) 1 017,2027 1 059,1557 0 0 0,0 0
21.02.19 1 017,2027 1 059,1557 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.02.19 (11:31) 9,10 7,10 0,00 0 0 0,0 0
21.02.19 9,10 7,10 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRK061122 KZP03Y04E904
KZ2D00004413
смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 23.11.18
EABRK101020 KZP10Y03E901
KZ2D00004066
смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.10.17
EABRK111023 KZP06Y05E904
KZ2D00004421
смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.10.18
EABRK150624 KZP05Y09E908
KZ2D00003241
смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций не открыты
EABRK180819 KZP03Y05E380
KZ2D00002763
смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 22.08.14
EABRK180919 KZP04Y05E388
KZ2D00002771
смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.09.14
EABRK220222 KZ2C00004737
KZ2C00004737
смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций не открыты
EABRK240520 KZP04Y03E904
KZ2D00003894
смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 06.06.17
EABRK120621_1 KZP01Y03E900
KZ2D00004298
смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
EABRK120621_2 KZP02Y03E908
KZ2D00004306
смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
EABRK120621_3 KZP07Y03E907
KZ2D00004314
смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
Код бумаги:
EABRK120621_3
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная Площадка, Категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
30.05.18
Дата открытия торгов:
29.06.18
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
НИН:
KZP07Y03E907
ISIN:
KZ2D00004314
Текущая ставка купона, % годовых:
9,100
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : Baa1 (08.06.18)
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E90-7
Дата регистрации выпуска:
07.04.17
Номер программы в госреестре:
F90
Дата регистрации программы:
20.02.15
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.06.18
Срок обращения, лет:
3,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
12.12.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
110
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.06.19
Период ближайшей купонной выплаты:
12.06.19 – 25.06.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
11.06.21
Период погашения:
12.06.21–25.06.21
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
22.02.19, 09:32 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00004737 Евразийского банка развития
21.02.19, 10:45 С 21 февраля 2019 облигации KZ2D00004413 (EABRK061122) Евразийского банка развития, XS1940060046 (IFC_K070221) Международной финансовой корпорации, XS1937714597 (ASDBK300124) и XS1937714753 (ASDBK300126) Азиатского банка развития включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ
20.02.19, 10:53 АО "Казкоммерц Секьюритиз" признано "Лучшим инвестиционным банком на пограничных рынках в 2019 году" по версии международного издания "Global Finance"
19.02.19, 16:43 22 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00004737 Евразийского банка развития
13.02.19, 17:53 С 14 февраля облигации KZ2C00004737 Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
08.02.19, 12:32 АО "Батыс транзит" заключило кредитный договор с Евразийским банком развития на сумму 14,6 млрд тенге
01.02.19, 10:36 АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Страховая компания "Халык" объявило о своем ребрендинге
24.01.19, 16:53 Компания KAZ Minerals PLC (Соединенное Королевство) сообщила об итогах производственной деятельности за 2018 год
21.01.19, 10:23 АО "Казкоммерц Секьюритиз" сообщило о приобретении Евразийским банком развития облигаций KZ000A0T88N8 (BTTRb1) АО "Батыс Транзит" на общую сумму 11,6 млрд тенге
16.01.19, 15:57 Акционеры АО "Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах" приняли решение о ребрендинге компании
Все новости эмитента