Торговая информация

EABRK111023

купонные KZ2D00004421
Евразийский банк развития
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,500
Количество дней до погашения: 1 638
Период обращения: 11.10.18 – 11.10.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 (17:00) 99,9886 107,5938 0 0 0,0 0
19.03.19 99,9881 107,5973 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 100,1860 100,1860 100,1860 100,1860 1 50 000 50,3 136,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 (17:00) 1 041,8443 1 117,8963 0 0 0,0 0
19.03.19 1 041,5754 1 117,6674 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1 005,8183 1 005,8183 1 005,8183 1 005,8183 1 50 000 50,3 136,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 (17:00) 9,50 7,50 0 0 0,0 0
19.03.19 9,50 7,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 9,45 9,45 9,4500 9,4500 1 50 000 50,3 136,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRK111023
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.10.18 12:04:01 100,19 50 000 50,291 136,312
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.10.18 12:04:01 1 005,82 50 000 50,291 136,312
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.10.18 12:04:01 9,45 50 000 50,291 136,312

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRK050619 KZ2D00005808 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 11.03.19
EABRK061122 KZ2D00004413 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 23.11.18
EABRK101020 KZ2D00004066 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.10.17
EABRK111023 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.10.18
EABRK150624 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций не открыты
EABRK180819 KZ2D00002763 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 22.08.14
EABRK180919 KZ2D00002771 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.09.14
EABRK220222 KZ2C00004737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 01.03.19
EABRK240520 KZ2D00003894 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 06.06.17
EABRK120621_1 KZ2D00004298 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
EABRK120621_2 KZ2D00004306 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
EABRK120621_3 KZ2D00004314 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
Код бумаги:
EABRK111023
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная Площадка, Категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
10.10.18
Дата открытия торгов:
26.10.18
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2D00004421
Текущая ставка купона, % годовых:
9,500
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : Baa1 (08.10.18)
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Объем выпуска, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E90-6
Дата регистрации выпуска:
07.04.17
Номер программы в госреестре:
E90
Дата регистрации программы:
20.02.15
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
11.10.18
Срок обращения, лет:
5,0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
19
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
10.04.19
Период ближайшей купонной выплаты:
11.04.19 – 24.04.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
10.10.23
Период погашения:
11.10.23–24.10.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
20.03.19, 16:35 Правление KASE приняло решение о включении простых акций US8865471085 (US_TIF_) Tiffany & Co. в официальный список KASE по категории "стандарт" основной площадки
20.03.19, 09:54 С 20 марта 2019 года облигации KZ2C00004737 (EABRK220222) Евразийского банка развития включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ
15.03.19, 12:09 KASE СООБЩАЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ В ЕВРАЗИЙСКОМ БАНКЕ РАЗВИТИЯ
14.03.19, 17:49 Совет директоров АО "Кселл" принял решение об изменении условий по кредитному договору c Евразийским банком развития
11.03.19, 09:38 С 11 марта в секторе вторичного рынка KASE открыты торги облигациями KZ2D00005808 (EABRK050619) Евразийского банка развития
05.03.19, 19:09 Евразийский банк развития привлек на KASE 05 марта 9,8 млрд тенге на 3 месяца, разместив дебютный выпуск краткосрочных облигаций KZ2D00005808 (EABRK050619) со средневзвешенной доходностью 9,2032 % годовых
05.03.19, 09:13 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2D00005808 (EABRK050619) Евразийского банка развития
04.03.19, 09:23 /ПОВТОР/ 05 марта на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2D00005808 (EABRK050619) Евразийского банка развития
01.03.19, 16:46 05 марта на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2D00005808 (EABRK050619) Евразийского банка развития
01.03.19, 10:30 С 01 марта дисконтные облигации KZ2D00005808 (EABRK050619) Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
Все новости эмитента