Торговая информация
CSBNb8
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 01.07.19
субординированные купонные облигации KZ2C00001428
Последняя купонная ставка, % годовых : 14,000
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 01.07.09 – 01.07.19
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 01.07.09 – 01.07.19
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.09 | – | – | 99,8845 | 124,1753 | 130,4037 | 99,8845 | 14 | 59 739 360 | 7 718,7 | 52 443,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.09 | – | – | 103,1695 | 129,2065 | 137,1315 | 103,1695 | 14 | 59 739 360 | 7 718,7 | 52 443,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.09 | – | – | 9,00 | 9,96 | 13,00 | 6,00 | 14 | 59 739 360 | 7 718,7 | 52 443,0 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb8
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"
Код бумаги:
CSBNb8
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
30.06.09
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001428
BBGID:
BBG00006TPF2
Текущая купонная ставка, % годовых:
14,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
60 000 000
Issue volume, KZT:
6 000 000 000
Число облигаций в обращении:
59 700 000
Номер выпуска в госреестре:
B46-4
Дата регистрации выпуска:
22.10.12
Номер программы в госреестре:
B46
Дата регистрации программы:
23.12.04
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
30 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
2,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
15,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.07.09
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
01.07.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
30.06.19
Период погашения:
01.07.19–05.07.19
Порядок досрочного погашения:
банком может быть принято решение о досрочном погашении облигаций не ранее, чем через 5 лет после их выпуска по номинальной стоимости. При принятии решения Советом директоров Банка о досрочном погашении основного долга по облигациям, Банк, за три месяца до даты проведения данной процедуры, уведомляет держателей данных облигаций посредством сообщения на информационном сайте KASE и опубликования в газетах "Казахстанская правда" и "Егемен Казахстан" об условиях, сроках и порядке выкупа облигаций.
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента