Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
05.06.08
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,200
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
39 240 100
Номер выпуска в госреестре:
B46-3
Дата регистрации выпуска:
22.10.12
Номер программы в госреестре:
B46
Дата регистрации программы:
23.12.04
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
30 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
2,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
15,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.06.08
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.06.18
Дата фиксации реестра при погашении:
05.06.18
Период погашения:
06.06.18–12.06.18
Порядок досрочного погашения:
решение о досрочном погашении облигаций не ранее, чем через 5 лет после их выпуска по номинальной стоимости. При принятии решения Советом директоров Банка о досрочном погашении основного долга по облигациям Банк за три месяца до даты проведения данной процедуры уведомляет держателей данных облигаций посредством сообщения на информационном сайте KASE и опубликования в газетах "Казахстанская правда" и "Егемен Казахстан". Перевод денег осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты, следующей за датой фиксации реестра для выплаты номинальной стоимости облигаций и последнего вознаграждения.
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)