Торговая информация

CSBNb7

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 06.06.18
субординированные купонные облигации KZ2C00001436
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,200
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 06.06.08 – 06.06.18
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 06.06.08 98,9176 91,6042 112,2000 53,8111 53 98 808 660 9 285,1 70 278,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 06.06.08 98,9176 93,9613 114,0083 56,4778 53 98 808 660 9 285,1 70 278,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 06.06.08 12,50 13,27 24,98 8,00 53 98 808 660 9 285,1 70 278,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb7
(без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb7
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
05.06.08
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001436
BBGID:
BBG00005T568
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,200
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
39 240 100
Номер выпуска в госреестре:
B46-3
Дата регистрации выпуска:
22.10.12
Номер программы в госреестре:
B46
Дата регистрации программы:
23.12.04
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
30 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
2,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
15,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.06.08
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.06.18
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
05.06.18
Период погашения:
06.06.18–12.06.18
Порядок досрочного погашения:
решение о досрочном погашении облигаций не ранее, чем через 5 лет после их выпуска по номинальной стоимости. При принятии решения Советом директоров Банка о досрочном погашении основного долга по облигациям Банк за три месяца до даты проведения данной процедуры уведомляет держателей данных облигаций посредством сообщения на информационном сайте KASE и опубликования в газетах "Казахстанская правда" и "Егемен Казахстан". Перевод денег осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты, следующей за датой фиксации реестра для выплаты номинальной стоимости облигаций и последнего вознаграждения.
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.03.24 10:28 АО "Kaspi Bank" сообщило о повышении агентством S&P Global Ratings рейтинга банка по национальной шкале до "kzAА-", прогноз "Позитивный"
19.03.24 09:51 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2023 год
12.03.24 18:31 KASE ПРОВЕЛА НАГРАЖДЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ОТЛИЧИВШИХСЯ ЧЛЕНОВ БИРЖИ ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА
09.02.24 16:46 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 18-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
09.02.24 16:43 АО "Kaspi Bank" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00003028 (CSBNb16)
30.01.24 14:30 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 января 2024 года
29.01.24 09:18 Облигации KZ2C00003028 (CSBNb16) АО "Kaspi Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
12.01.24 16:29 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZ2C00003309 (CSBNb18)
22.12.23 10:01 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2022 год
02.11.23 17:58 АО "Kaspi Bank" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка, прогноз "Позитивный"
Все новости эмитента