Торговая информация

CSBNb12

субординированные купонные облигации KZP03Y10E059 (KZ2C00001964)
АО "Kaspi Bank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,900
Количество дней до погашения: 1 461
Период обращения: 07.02.13 – 07.02.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 85,6775 91,5687 0 0 0,0 0
15.01.19 85,6775 91,5687 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 91,2717 115,8282 116,1041 91,2717 5 50 044 000 5 957,3 36 291,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 89,1667 95,0579 0 0 0,0 0
15.01.19 89,1447 95,0359 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 91,8050 119,0413 121,2374 91,8050 5 50 044 000 5 957,3 36 291,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 12,50 10,50 0 0 0,0 0
15.01.19 12,50 10,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 14,00 8,50 14,0000 7,0000 5 50 044 000 5 957,3 36 291,0

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBN KZ1C31450014
KZ000A1CTMF6
основная акции стандарт 01.07.02
CSBNp KZ1P31450110
KZ000A1CTMG4
основная акции стандарт 01.07.02
CSBNb8 KZP04Y10B467
KZ2C00001428
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.09 KASE_BM*
CSBNb9 KZP05Y10B464
KZ2C00001410
основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.09 KASE_BM*
CSBNb10 KZP01Y10E053
KZ2C00001618
основная долговые ценные бумаги облигации 11.10.11 KASE_BM*
CSBNb12 KZP03Y10E059
KZ2C00001964
основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZP01Y10E830
KZ2C00003010
основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZP02Y09E830
KZ2C00003028
основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZP03Y08E830
KZ2C00003036
основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZP04Y10E834
KZ2C00003309
основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb12
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
07.02.13
Дата открытия торгов:
03.04.13
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUFR
НИН:
KZP03Y10E059
ISIN:
KZ2C00001964
BBGID:
BBG0044JT1H3
Текущая ставка купона, % годовых:
7,900
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E05-3
Дата регистрации выпуска:
21.12.12
Номер программы в госреестре:
E05
Дата регистрации программы:
28.06.11
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Особенности графика купонных выплат:
первые три полугодия – 11,0 % годовых, затем – рассчитываемая как i + m, где i – уровень инфляции, m – фиксированная маржа (см. проспект выпуска).
Вид купонной ставки:
плавающая
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
12
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
07.02.13
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
07.08.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
22
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
06.02.19
Период ближайшей купонной выплаты:
07.02.19 – 13.02.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
06.02.23
Период погашения:
07.02.23–13.02.23
Представитель держателей:
АО "Unicorn IFC" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
16.01.19, 10:25 АО "Kaspi Bank" выплатило дивиденды по простым KZ000A1CTMF6 (CSBN) и привилегированным KZ000A1CTMG4 (CSBNp) акциям за 2017 год
10.01.19, 11:22 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 19-го купона по своим облигациям KZ2C00001410 (CSBNb9)
10.01.19, 11:20 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 19-го купона по своим облигациям KZ2C00001428 (CSBNb8)
08.01.19, 17:12 08 февраля 2019 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Kaspi Bank"
04.01.19, 09:42 АО "Kaspi Bank" сообщило об изменении в составе Правления
29.12.18, 11:52 Ставка вознаграждения на 20-й купонный период по облигациям KZP05Y10B464 (KZ2C00001410, CSBNb9) АО "Kaspi Bank" – 7,30 % годовых
29.12.18, 11:51 Ставка вознаграждения на 20-й купонный период по облигациям KZP04Y10B467 (KZ2C00001428, CSBNb8) АО "Kaspi Bank" – 7,30 % годовых
26.12.18, 17:01 Опубликованы изменения в устав АО "Kaspi Bank"
26.12.18, 17:01 АО "Kaspi Bank" предоставило протокол внеочередного общего собрания акционеров от 24 декабря 2018 года
26.12.18, 10:53 Акционеры АО "Kaspi Bank" утвердили изменения в устав банка, в правила выкупа размещенных акций и методику определения стоимости акций при их выкупе обществом и в положение о Совете директоров
Все новости эмитента