Торговая информация

CSBNb12

субординированные купонные KZ2C00001964
АО "Kaspi Bank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,300
Количество дней до погашения: 1 397
Период обращения: 07.02.13 – 07.02.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 0 0 0,0 0
19.03.19 88,5392 94,5163 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 91,2717 115,8282 116,1041 91,2717 5 50 044 000 5 957,3 36 291,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 0 0 0,0 0
19.03.19 89,3909 95,3680 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 91,8050 119,0413 121,2374 91,8050 5 50 044 000 5 957,3 36 291,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.19 0 0 0,0 0
19.03.19 11,00 9,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 14,00 8,50 14,0000 7,0000 5 50 044 000 5 957,3 36 291,0

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb8 KZ2C00001428 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.09 KASE_BM*
CSBNb9 KZ2C00001410 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.09 KASE_BM*
CSBNb10 KZ2C00001618 основная долговые ценные бумаги облигации 11.10.11 KASE_BM*
CSBNb12 KZ2C00001964 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZ2C00003036 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb12
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
07.02.13
Дата открытия торгов:
03.04.13
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001964
BBGID:
BBG0044JT1H3
Текущая ставка купона, % годовых:
7,300
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E05-3
Дата регистрации выпуска:
21.12.12
Номер программы в госреестре:
E05
Дата регистрации программы:
28.06.11
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Особенности графика купонных выплат:
первые три полугодия – 11,0 % годовых, затем – рассчитываемая как i + m, где i – уровень инфляции, m – фиксированная маржа (см. проспект выпуска).
Вид купонной ставки:
плавающая
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
12
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
07.02.13
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
07.02.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
141
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
06.08.19
Период ближайшей купонной выплаты:
07.08.19 – 13.08.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
06.02.23
Период погашения:
07.02.23–13.02.23
Представитель держателей:
АО "Unicorn IFC" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
04.03.19, 12:39 Совет директоров АО "Kaspi Bank" принял решение о созыве годового общего собрания акционеров на 01 апреля 2019 года
26.02.19, 14:41 АО "Kaspi Bank" сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
19.02.19, 09:19 С 19 февраля 2019 года простые KZ000A1CTMF6 (CSBN) и привилегированные KZ000A1CTMG4 (CSBNp) акции АО "Kaspi Bank" исключены из официального списка KASE по инициативе их эмитента
15.02.19, 11:16 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 12-го купона по своим облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12)
14.02.19, 12:23 Совет директоров АО "Kaspi Bank" принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров на 15 марта 2019 года
11.02.19, 10:46 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00003036 (CSBNb17)
11.02.19, 10:46 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00003028 (CSBNb16)
11.02.19, 10:46 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
05.02.19, 12:24 Ставка вознаграждения на 13-й купонный период по облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" – 7,30 % годовых
04.02.19, 09:55 АО "Kaspi Bank" уведомляет своих акционеров о планируемом делистинге простых KZ000A1CTMF6 (CSBN) и привилегированных KZ000A1CTMG4 (CSBNp) акций из официального списка KASE
Все новости эмитента